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2011年08月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 1.0611 1.3391 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 1.1009 1.1809 0.0000 0.0000 0.0109 1.00% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290004 泰信优质生活混合 0.9876 1.5876 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0130 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 610004 信澳中小盘混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519186 万家稳健增利债券A 1.0602 1.1302 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519187 万家稳健增利债券C 1.0525 1.1225 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410009 华富量子生命力混合A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519987 长信恒利优势混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161611 融通内需驱动混合A 0.9100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9316 1.3316 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310328 申万菱信新动力混合A 0.6817 2.5181 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240011 华宝大盘精选混合 1.5311 1.6111 0.0000 0.0000 0.0111 0.73% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290010 泰信中证200指数 0.9730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 610005 信澳红利回报混合 0.9750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519001 银华价值优选混合 1.4415 4.8798 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233007 大摩卓越成长混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350005 天治中国制造2025 1.3894 1.3894 0.0000 0.0000 0.0094 0.68% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050001 博时价值增长混合 0.7660 3.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9230 2.2830 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4241 1.6241 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320005 诺安价值增长混合A 0.9046 1.8496 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1249 3.4349 0.0000 0.0000 0.0131 0.62% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100022 富国天瑞强势混合 0.7961 3.3201 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110010 易方达价值成长混合 1.4457 1.5357 0.0000 0.0000 0.0087 0.61% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320007 诺安成长混合 0.9950 1.4400 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270022 广发内需增长混合A 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206007 鹏华消费优选混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240005 华宝多策略增长A 0.5932 4.1077 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519026 海富通中小盘混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050201 博时价值增长贰号混合 0.7080 2.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0680 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9110 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180018 银华和谐主题混合 1.0990 1.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6953 2.0097 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202021 南方小康ETF联接A 0.9078 0.9278 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410006 华富策略精选混合A 0.9546 1.1146 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.6056 2.3897 0.0000 0.0000 0.0032 0.53% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161601 融通新蓝筹混合 0.7831 3.0781 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180013 银华领先策略混合 1.3725 1.7525 0.0000 0.0000 0.0069 0.51% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5618 2.1062 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550001 中信保诚四季红混合A 0.9290 2.1410 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610006 信澳产业升级混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7552 2.2476 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519993 长信增利动态策略混合 0.7860 2.0250 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7830 1.8230 0.0000 0.0000 0.0086 0.48% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180003 银华-道琼斯88指数 0.8628 2.6628 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270007 广发大盘成长混合 0.8665 0.8665 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519181 万家和谐增长混合A 0.5892 1.3047 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519991 长信双利优选混合A 0.8420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000021 华夏优势增长混合 1.9060 2.7260 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100026 富国天合稳健优选混合 0.9440 2.3615 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110015 易方达行业领先混合 1.2870 1.3670 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典混合 1.0620 3.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0880 1.1680 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240017 华宝新兴产业混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519674 银河创新成长混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000061 华夏盛世混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161606 融通行业景气混合A 0.8980 2.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202019 南方策略优化混合 0.8970 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530006 建信核心精选混合 1.1220 1.7870 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210001 金鹰成份优选混合 0.7106 2.4565 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288002 华夏收入混合 2.5060 3.9060 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519089 新华优选成长混合 1.7686 2.1686 0.0000 0.0000 0.0078 0.44% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080001 长盛成长价值混合A 0.9430 2.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9380 4.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002031 华夏策略混合 2.6130 2.6130 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162214 宏利领先中小盘混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233006 大摩领先优势混合 1.1597 1.1597 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377010 摩根阿尔法混合A 2.9267 4.8467 0.0000 0.0000 0.0123 0.42% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260111 景顺长城公司治理混合 1.2280 1.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290008 泰信发展主题混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350002 天治低碳经济混合 0.9418 3.4668 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9680 1.3780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481010 工银中小盘混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 0.4242 3.4282 0.0000 0.0000 0.0017 0.40% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 2.2231 5.2931 0.0000 0.0000 0.0088 0.40% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519017 大成积极成长混合A 1.0400 2.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8992 0.9192 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090001 大成价值增长混合A 0.8529 3.5129 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9482 2.9172 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400011 东方核心动力混合A 0.8829 0.8829 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450007 国富成长动力混合 1.0281 1.2081 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519035 富国天博创新主题混合 0.9266 3.1701 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 0.9429 4.2509 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 373010 摩根双息平衡混合A 0.8373 2.2665 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8505 2.5705 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7528 2.4427 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580005 东吴进取策略混合A 1.0862 1.1562 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110009 易方达价值精选混合 1.1788 2.5188 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121001 国投瑞银融华债券 1.1848 2.4868 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233001 大摩基础行业混合 0.4940 2.0390 0.0000 0.0000 0.0017 0.35% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630001 华商领先企业混合 1.1696 1.2746 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1690 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020011 国泰沪深300指数A 0.6030 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040190 华安上证50ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519039 长盛同德主题混合 0.9385 2.6893 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519069 汇添富价值精选混合 1.5210 1.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 585001 东吴中证新兴指数 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5650 5.4210 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1591 1.2091 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202009 南方盛元红利混合 0.9470 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270025 广发行业领先混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519996 长信银利精选股票 0.7877 2.7077 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690005 民生加银内需增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050021 博时创业板ETF联接A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090010 大成中证红利指数A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210004 金鹰稳健成长混合 0.9850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270001 广发聚富混合 1.2161 3.5261 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377020 摩根内需动力混合A 0.9920 1.2580 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519013 海富通风格优势混合 0.9770 2.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519097 新华中小市值优选混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530011 建信内生动力混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9880 1.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100029 富国天成红利混合 1.3330 1.5140 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9282 0.9782 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570007 诺德优选30混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610002 信澳精华配置混合A 1.3560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050009 博时新兴成长混合 0.6880 3.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110002 易方达策略成长混合 3.7640 4.6340 0.0000 0.0000 0.0110 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 112002 易方达策略成长二号混合 1.4030 2.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0540 1.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162711 广发中证500ETF联接A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163805 中银动态策略混合A 1.0893 1.4193 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0643 1.1843 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9196 0.9796 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040001 华安创新混合 0.7170 3.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090007 大成策略回报混合A 1.0920 1.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0810 2.3610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163803 中银持续增长混合A 0.7143 2.8316 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360006 光大新增长混合A 1.2288 2.5088 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530005 建信优化配置混合A 0.8915 1.4415 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8881 2.4181 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166007 中欧互通精选混合A 0.9634 1.0084 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240010 华宝行业精选混合 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 360005 光大保德信红利混合A 2.3527 3.0107 0.0000 0.0000 0.0064 0.27% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660003 农银平衡双利混合 1.0711 1.1811 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240002 华宝宝康配置混合 1.3719 3.0619 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510081 长盛动态精选混合 1.0834 2.9834 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519007 海富通强化回报混合 0.7600 2.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519029 华夏稳增混合 1.5620 2.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040002 华安中国A股增强指数 0.8170 3.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050002 博时沪深300指数A 0.8126 2.7926 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162202 宏利周期混合 1.0050 3.0500 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360007 光大优势配置混合A 0.7284 0.7284 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519686 交银上证180公司治理联接 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8170 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070003 嘉实稳健混合 0.8510 2.5070 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110029 易方达科讯混合 0.6793 4.0324 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161604 融通深证100指数A 1.2600 2.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2720 1.5620 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410001 华富竞争力优选混合A 0.6797 1.9856 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410003 华富成长趋势混合A 0.6610 0.9510 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481001 工银核心价值混合A 0.3357 3.8878 0.0000 0.0000 0.0008 0.24% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050018 博时行业轮动混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7420 3.4700 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1113 3.4843 0.0000 0.0000 0.0049 0.23% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240004 华宝动力组合混合A 0.9005 3.4105 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 378010 摩根成长先锋混合A 1.3850 2.0650 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2850 1.6050 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000031 华夏复兴混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002011 华夏红利混合 1.8620 4.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040180 华安上证180ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9260 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166001 中欧新趋势混合A 0.7615 1.0215 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470006 汇添富医药保健混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630006 华商产业升级混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050007 博时平衡配置混合 0.9760 2.3910 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050012 博时策略混合 0.9700 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162205 宏利风险预算混合 1.0732 2.3982 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163810 中银价值混合A 0.9680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320014 诺安沪深300指数增强A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519692 交银成长混合A 2.7157 2.9607 0.0000 0.0000 0.0056 0.21% 2011-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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