国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)
今天最新净值
0.7721
-0.0084 -1.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7675
-0.0005 -0.0612%
- 累计净值：2.8184
- 成立日期：2006-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.587亿份
- 最近份额：10.3056亿
- 最近资产：7.80亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一季,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7721 |
2.8184 |
0.7805 |
2.8268 |
-0.0084 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7769 |
2.8232 |
0.7809 |
2.8272 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7708 |
2.8171 |
0.7514 |
2.7977 |
0.0194 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7514 |
2.7977 |
0.7540 |
2.8003 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7540 |
2.8003 |
0.7636 |
2.8099 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7636 |
2.8099 |
0.7619 |
2.8082 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7619 |
2.8082 |
0.7635 |
2.8098 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7635 |
2.8098 |
0.7512 |
2.7975 |
0.0123 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7512 |
2.7975 |
0.7516 |
2.7979 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7516 |
2.7979 |
0.7599 |
2.8062 |
-0.0083 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7599 |
2.8062 |
0.7759 |
2.8222 |
-0.0160 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7759 |
2.8222 |
0.7881 |
2.8344 |
-0.0122 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7901 |
2.8364 |
0.7841 |
2.8304 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7841 |
2.8304 |
0.7855 |
2.8318 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7855 |
2.8318 |
0.7768 |
2.8231 |
0.0087 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7768 |
2.8231 |
0.7807 |
2.8270 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7807 |
2.8270 |
0.7826 |
2.8289 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7826 |
2.8289 |
0.7798 |
2.8261 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7798 |
2.8261 |
0.7773 |
2.8236 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7773 |
2.8236 |
0.7755 |
2.8218 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7755 |
2.8218 |
0.7825 |
2.8288 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2024-12-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7825 |
2.8288 |
0.7973 |
2.8436 |
-0.0148 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7973 |
2.8436 |
0.7900 |
2.8363 |
0.0073 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7900 |
2.8363 |
0.7859 |
2.8322 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7859 |
2.8322 |
0.7802 |
2.8265 |
0.0057 |
0.73% |
|
|
| 2024-12-09 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7802 |
2.8265 |
0.7833 |
2.8296 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7833 |
2.8296 |
0.7750 |
2.8213 |
0.0083 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7750 |
2.8213 |
0.7768 |
2.8231 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7768 |
2.8231 |
0.7827 |
2.8290 |
-0.0059 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7827 |
2.8290 |
0.7827 |
2.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7827 |
2.8290 |
0.7750 |
2.8213 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7750 |
2.8213 |
0.7675 |
2.8138 |
0.0075 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7675 |
2.8138 |
0.7763 |
2.8226 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7763 |
2.8226 |
0.7648 |
2.8111 |
0.0115 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7648 |
2.8111 |
0.7680 |
2.8143 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7680 |
2.8143 |
0.7713 |
2.8176 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7713 |
2.8176 |
0.7913 |
2.8376 |
-0.0200 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7913 |
2.8376 |
0.7905 |
2.8368 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7905 |
2.8368 |
0.7897 |
2.8360 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7897 |
2.8360 |
0.7803 |
2.8266 |
0.0094 |
1.20% |
| 2024-11-18 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7803 |
2.8266 |
0.7894 |
2.8357 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7894 |
2.8357 |
0.8026 |
2.8489 |
-0.0132 |
-1.64% |
| 2024-11-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8026 |
2.8489 |
0.8185 |
2.8648 |
-0.0159 |
-1.94% |
| 2024-11-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8185 |
2.8648 |
0.8117 |
2.8580 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8117 |
2.8580 |
0.8202 |
2.8665 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8202 |
2.8665 |
0.8149 |
2.8612 |
0.0053 |
0.65% |
| 2024-11-08 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8149 |
2.8612 |
0.8187 |
2.8650 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8187 |
2.8650 |
0.8071 |
2.8534 |
0.0116 |
1.44% |
| 2024-11-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8071 |
2.8534 |
0.8147 |
2.8610 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.8147 |
2.8610 |
0.7981 |
2.8444 |
0.0166 |
2.08% |
