国投瑞银核心企业混合(国投核心)基金净值查询(121003)
今天最新净值
0.7933
0.0116 1.4800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7675
-0.0005 -0.0612%
- 累计净值：2.8396
- 成立日期：2006-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.587亿份
- 最近份额：10.3056亿
- 最近资产：7.80亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银核心企业混合(121003)基金累计收益率3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7933 |
2.8396 |
0.7817 |
2.8280 |
0.0116 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7817 |
2.8280 |
0.7693 |
2.8156 |
0.0124 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7693 |
2.8156 |
0.7721 |
2.8184 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7721 |
2.8184 |
0.7805 |
2.8268 |
-0.0084 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7769 |
2.8232 |
0.7809 |
2.8272 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7708 |
2.8171 |
0.7514 |
2.7977 |
0.0194 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7514 |
2.7977 |
0.7540 |
2.8003 |
-0.0026 |
-0.34% |
