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2011年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580005 东吴进取策略混合A 1.0996 1.1696 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270008 广发核心精选混合 1.7240 1.9340 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9499 1.4399 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9735 1.3085 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420001 天弘精选混合A 0.6085 1.7697 0.0000 0.0000 0.0041 0.68% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 620004 金元顺安价值增长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9640 2.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257040 国联安红利混合 0.9850 1.3560 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620006 金元顺安消费主题混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202105 南方广利回报债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202107 南方广利回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580003 东吴行业轮动混合A 1.1008 1.1808 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485107 工银添利债券A 1.0216 1.2566 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110015 易方达行业领先混合 1.2990 1.3790 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485007 工银添利债券B 1.0059 1.2409 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 1.1060 1.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9220 2.2820 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240005 华宝多策略增长A 0.5942 4.1100 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8571 2.5771 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0548 2.5184 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.0875 3.0025 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健混合A 1.0100 2.4500 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257050 国联安主题驱动混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5790 5.4360 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257020 国联安精选混合 0.8540 2.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580002 东吴双动力混合A 1.2996 1.8796 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660001 农银行业成长混合 1.2350 1.8350 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260111 景顺长城公司治理混合 1.2280 1.5760 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7966 1.8366 0.0000 0.0000 0.0056 0.31% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 1.0352 3.5752 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240017 华宝新兴产业混合 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090009 大成行业轮动混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270006 广发策略优选混合 1.4942 2.7542 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398051 中海环保新能源混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340007 兴全社会责任混合 1.3950 1.5850 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 610002 信澳精华配置混合A 1.3640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200007 长城安心回报混合A 0.7224 1.9363 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090011 大成核心双动力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257030 国联安优势混合 0.9930 1.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470028 汇添富社会责任混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519068 汇添富成长焦点混合 1.1749 1.4149 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 573003 诺德增强收益债券 1.0160 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 610006 信澳产业升级混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0700 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202202 南方避险增值混合 2.4849 3.1089 0.0000 0.0000 0.0047 0.19% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206007 鹏华消费优选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213008 宝盈资源优选混合 1.0577 1.3354 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 1.2214 3.5314 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398001 中海优质成长混合 0.5938 2.9605 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1410 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398041 中海量化策略混合 1.1040 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 420005 天弘周期策略混合A 1.1150 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519692 交银成长混合A 2.7390 2.9840 0.0000 0.0000 0.0049 0.18% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121001 国投瑞银融华债券 1.1850 2.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151002 银河收益混合 1.5574 2.1374 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4686 3.4286 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2220 1.6020 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200006 长城消费增值混合A 0.8860 2.3260 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350002 天治低碳经济混合 0.9467 3.4717 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410006 华富策略精选混合A 0.9594 1.1194 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090006 大成2020生命周期混合A 0.7780 2.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163804 中银收益混合A 0.9599 2.1599 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410007 华富价值增长混合A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420102 天弘永利债券B 0.9883 1.1249 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040009 华安稳定收益债券A 1.0871 1.2621 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040010 华安稳定收益债券B 1.0720 1.2470 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398031 中海蓝筹混合A 0.9937 1.3887 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420002 天弘永利债券A 0.9856 1.1105 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9130 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162205 宏利风险预算混合 1.0757 2.4007 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040008 华安策略优选混合A 0.7107 2.2470 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0020 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9990 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164207 天弘添利分级债券A 1.0060 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164808 工银四季收益债券A 0.9890 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200012 长城中小盘成长混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240008 华宝收益增长混合A 2.8980 2.8980 0.0000 0.0000 0.0028 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257070 国联安优选行业混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320015 诺安行业轮动混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350007 天治趋势精选混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360009 光大增利收益债券C 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 395001 中海稳健收益债券 1.0100 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485005 工银增强收益债券B 1.0638 1.3438 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485105 工银增强收益债券A 1.0855 1.3655 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519690 交银稳健配置混合 1.3872 2.8422 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550004 中信保诚三得益债券A 1.0010 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550005 中信保诚三得益债券B 0.9950 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660005 农银中小盘混合 1.1529 1.1529 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020015 国泰区位优势混合A 1.1780 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630002 华商盛世成长混合 2.2432 2.5082 0.0000 0.0000 0.0018 0.08% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660004 农银策略价值混合 1.1202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350001 天治财富增长混合 0.7469 2.2922 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 379010 摩根中小盘混合A 1.4060 1.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519018 汇添富均衡增长混合 0.7211 2.4627 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 582001 东吴优信稳健债券A 0.9851 0.9971 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 582201 东吴优信稳健债券C 0.9772 0.9892 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166003 中欧稳健收益债券A 1.0273 1.1289 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340006 兴全全球视野股票 3.7422 3.7422 0.0000 0.0000 0.0023 0.06% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350005 天治中国制造2025 1.3953 1.3953 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398021 中海能源策略混合 0.8726 1.1826 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1016 2.5936 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166004 中欧稳健收益债券C 1.0191 1.1181 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202102 南方多利增强债券C 1.0104 1.2177 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202103 南方多利增强债券A 1.0115 1.2250 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217001 招商安泰偏股混合 0.4270 3.4310 0.0000 0.0000 0.0002 0.05% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9000 1.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450004 国富深化价值混合A 1.5170 1.7170 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 571002 诺德灵活配置混合 1.2745 1.2745 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9426 1.5226 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519674 银河创新成长混合A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217002 招商安泰平衡混合 1.1486 2.5636 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 375010 摩根中国优势混合A 2.2050 5.2750 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450001 国富中国收益混合A 0.5629 2.1580 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519039 长盛同德主题混合 0.9448 2.7073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8027 1.9306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202101 南方宝元债券A 1.1797 2.4397 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206001 鹏华弘泰A 1.0866 4.3067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 233005 大摩强收益债券 1.0405 1.0755 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270005 广发聚丰混合A 0.8122 4.5032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000004 中海可转债债券C 1.1260 3.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001021 华夏亚债中国指数A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001023 华夏亚债中国指数C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020001 国泰金鹰增长混合 0.9450 3.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020020 国泰双利债券C 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040013 华安强化收益债券B 0.9900 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040019 华安稳固收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040022 华安可转债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040023 华安可转债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050006 博时稳定价值债券B 1.0430 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050015 博时大中华亚太精选 1.0420 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050018 博时行业轮动混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050020 博时抗通胀增强回报 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050106 博时稳定价值债券A 1.0590 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050116 博时宏观回报债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070002 嘉实增长混合 4.9690 5.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070009 嘉实超短债债券C 0.9983 1.1402 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070018 嘉实回报混合 1.0070 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9800 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110027 易方达安心回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110028 易方达安心回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 118001 易方达亚洲精选股票 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7720 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160123 南方中债10年期国债A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160124 南方中债10年期国债C 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163816 中银转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163817 中银转债增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180020 银华成长先锋混合 0.9220 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200009 长城稳健增利债券A 1.0600 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200011 长城景气行业龙头混合 1.1050 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206008 鹏华丰盛债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206009 鹏华新兴产业混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7108 3.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0430 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320008 诺安增利债券A 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371120 摩根纯债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519019 大成景阳领先混合A 0.8240 3.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519099 新华灵活主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519697 交银优势行业混合 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519991 长信双利优选混合A 0.8440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550006 信诚经典优债债券A 0.9830 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 570006 诺德中小盘混合 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580007 东吴安享量化混合A 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 630008 华商策略精选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 671010 西部利得策略优选混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 690003 民生加银精选混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7564 2.4487 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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