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2011年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富混合 1.1713 3.4813 0.0000 0.0000 0.0082 0.71% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 1.0266 1.1066 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180013 银华领先策略混合 1.3308 1.7108 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161611 融通内需驱动混合A 0.8900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270022 广发内需增长混合A 0.9570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377020 摩根内需动力混合A 0.9537 1.2197 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9046 1.2396 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7758 1.8659 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202023 南方优选成长混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050116 博时宏观回报债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166003 中欧稳健收益债券A 1.0364 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166004 中欧稳健收益债券C 1.0287 1.1277 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519186 万家稳健增利债券A 1.0429 1.1129 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519187 万家稳健增利债券C 1.0349 1.1049 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050201 博时价值增长贰号混合 0.6940 2.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310328 申万菱信新动力混合A 0.6610 2.4805 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050001 博时价值增长混合 0.7500 3.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040019 华安稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160612 鹏华丰收债券B 1.0420 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164808 工银四季收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360008 光大增利收益债券A 1.0180 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360013 光大信用添益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 1.1490 1.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163806 中银增利债券 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200008 长城品牌优选混合A 0.7681 0.7681 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070005 嘉实债券A 1.3250 1.7600 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160718 嘉实多利收益债券A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 0.9563 3.0013 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.1135 1.5500 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217203 招商安泰债券B 1.1264 1.5229 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 1.1837 2.4857 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0373 1.2323 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180002 银华增值混合 0.9995 1.0072 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582001 东吴优信稳健债券A 0.9846 0.9966 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070009 嘉实超短债债券C 0.9989 1.1408 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090002 大成债券A/B 1.0118 1.5198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 092002 大成债券C 0.9952 1.4902 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 582201 东吴优信稳健债券C 0.9771 0.9891 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000004 中海可转债债券C 1.0660 3.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050015 博时大中华亚太精选 0.9640 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050020 博时抗通胀增强回报 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070016 嘉实多元债券B 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9400 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090013 大成竞争优势混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100038 富国沪深300指数增强A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110017 易方达增强回报债券A 1.0940 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 118001 易方达亚洲精选股票 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7290 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0030 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163810 中银价值混合A 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163811 中银双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163812 中银双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164207 天弘添利分级债券A 1.0020 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180015 银华增强收益债券 1.0460 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180025 银华信用双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180026 银华信用双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200013 长城积极增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200113 长城积极增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206003 鹏华信用增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206008 鹏华丰盛债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217011 招商安心收益债券C 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253030 国联安信心增益债券 0.9940 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260101 景顺长城优选混合 1.0477 2.9784 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270009 广发增强债券C 1.0270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290009 泰信债券周期回报A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9814 1.7724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320008 诺安增利债券A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360014 光大信用添益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 371020 摩根纯债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 371120 摩根纯债债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 395011 中海增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 395012 中海增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400009 东方稳健回报债券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470018 汇添富双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470078 汇添富增强收益债券C 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519024 海富通稳健添利债券A 1.0330 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8870 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519985 长信纯债壹号债券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690002 民生增强收益债券A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690202 民生增强收益债券C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233005 大摩强收益债券 1.0392 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240012 华宝增强收益债券A 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240013 华宝增强收益债券B 1.0213 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485007 工银添利债券B 1.0019 1.2369 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485105 工银增强收益债券A 1.0755 1.3555 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485107 工银添利债券A 1.0170 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290003 泰信双息双利债券 1.0331 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485005 工银增强收益债券B 1.0544 1.3344 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4777 2.1277 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040009 华安稳定收益债券A 1.0419 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040010 华安稳定收益债券B 1.0274 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161902 万家增强收益债券 1.1226 1.6309 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290007 泰信债券增强收益A 1.0107 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 291007 泰信债券增强收益C 1.0069 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420002 天弘永利债券A 0.9977 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420102 天弘永利债券B 1.0000 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100018 富国天利增长债券A 1.2037 1.9837 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7250 3.4530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0334 1.1934 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9976 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4196 2.8466 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 288102 华夏稳定双利债券C 1.0162 1.5082 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0218 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519680 交银增利债券A/B 0.9852 1.2422 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519682 交银增利债券C 0.9865 1.2265 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0029 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530008 建信稳定增利债券C 1.2300 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560005 益民多利债券 0.9953 1.0973 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001013 华夏希望债券C 1.0580 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110018 易方达增强回报债券B 1.0870 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163805 中银动态策略混合A 1.0415 1.3715 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200009 长城稳健增利债券A 1.0720 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202011 南方优选价值混合A 1.1110 1.6310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6768 2.9668 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260111 景顺长城公司治理混合 1.1470 1.4950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519078 汇添富增强收益债券A 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530009 建信收益增强债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630103 华商收益增强债券B 1.1010 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001003 华夏债券C 1.0160 1.5460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040012 华安强化收益债券A 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040013 华安强化收益债券B 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0020 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161813 银华信用债券(LOF) 1.0170 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3734 1.5734 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320004 诺安优化收益债券 1.1537 1.2533 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320009 诺安增利债券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 395001 中海稳健收益债券 1.0010 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519023 海富通稳健添利债券C 1.0300 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519030 海富通稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530012 建信积极配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550006 信诚经典优债债券A 1.0020 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 570007 诺德优选30混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630009 华商稳定增利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630109 华商稳定增利债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070018 嘉实回报混合 0.9380 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110007 易方达稳健收益债券A 1.0341 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110008 易方达稳健收益债券B 1.0368 1.2454 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162209 宏利市值优选混合A 0.7163 0.7163 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450007 国富成长动力混合 1.1822 1.1822 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253010 国联安安心成长混合 0.7440 1.6390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660002 农银恒久增利债券A 1.0554 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660003 农银平衡双利混合 1.0332 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660102 农银恒久增利债券C 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080003 长盛积极配置债券 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213006 宝盈核心优势混合A 0.8649 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450005 国富强化收益债券A 1.0267 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519015 海富通精选贰号混合 0.7050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398021 中海能源策略混合 0.8377 1.1477 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450006 国富强化收益债券C 1.0220 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519039 长盛同德主题混合 0.8882 2.5451 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1786 1.4986 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6743 1.9724 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610002 信澳精华配置混合A 1.2490 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202101 南方宝元债券A 1.1594 2.4194 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1760 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217002 招商安泰平衡混合 1.0913 2.5063 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217008 招商安本增利债券C 1.0856 1.4356 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020019 国泰双利债券A 1.1180 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040004 华安宝利配置混合 1.1130 3.4380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519667 银河银信债券A 0.9817 1.2697 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 531009 建信收益增强债券C 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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