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2011年06月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4210 1.4510 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202007 南方隆元产业主题混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0190 1.6090 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163406 兴全合润混合(LOF) 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210004 金鹰稳健成长混合 0.9430 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100022 富国天瑞强势混合 0.7690 3.2558 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519029 华夏稳增混合 1.5170 2.2220 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8420 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050018 博时行业轮动混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519011 海富通精选混合 0.7642 3.9197 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340007 兴全社会责任混合 1.3170 1.5070 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040011 华安核心优选混合A 1.0010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180018 银华和谐主题混合 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161612 融通深证成份指数A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340006 兴全全球视野股票 3.4514 3.4514 0.0000 0.0000 0.0220 0.64% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519019 大成景阳领先混合A 0.7820 3.8200 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340008 兴全有机增长混合 1.1542 1.1542 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162213 宏利沪深300指数A 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9000 0.9200 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690004 民生加银稳健成长混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040007 华安中小盘成长混合 1.0852 2.4001 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050201 博时价值增长贰号混合 0.6950 2.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210002 金鹰红利价值混合A 1.0304 1.4184 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8880 2.6600 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320003 诺安先锋混合A 0.9869 2.8704 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519015 海富通精选贰号混合 0.7050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070011 嘉实策略混合 1.0980 1.5000 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 0.7330 2.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519007 海富通强化回报混合 0.7310 2.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7643 3.3343 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110022 易方达消费行业股票 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233007 大摩卓越成长混合 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519013 海富通风格优势混合 0.9340 2.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590005 中邮核心主题混合 0.9270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090011 大成核心双动力混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 375010 摩根中国优势混合A 2.2481 5.3181 0.0000 0.0000 0.0118 0.53% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090010 大成中证红利指数A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9283 2.5243 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8011 2.5211 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0163 3.3263 0.0000 0.0000 0.0101 0.50% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210006 金鹰元禧混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519017 大成积极成长混合A 1.0020 2.1200 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519996 长信银利精选股票 0.7642 2.6842 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9008 2.1110 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8050 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040016 华安行业轮动混合 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090004 大成精选增值混合A 0.9531 2.9556 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161604 融通深证100指数A 1.2230 2.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163808 中银中证A100指数增强 0.8270 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481001 工银核心价值混合A 0.3293 3.8646 0.0000 0.0000 0.0016 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519100 长盛中证A100指数 0.8191 1.4391 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519671 银河沪深300价值指数A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 0.8460 3.5050 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090007 大成策略回报混合A 1.0510 1.7450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217016 招商深证100指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 399001 中海上证50指数增强 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470009 汇添富民营活力混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9793 5.4171 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 570005 诺德成长优势混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8950 2.2642 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8730 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0950 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8785 0.9285 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202005 南方成份精选混合A 0.9250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519039 长盛同德主题混合 0.9025 2.5861 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560003 益民创新优势混合 0.8864 0.9064 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070010 嘉实主题混合 1.3300 2.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090001 大成价值增长混合A 0.8203 3.4803 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8860 2.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002011 华夏红利混合 1.8060 4.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8490 4.2290 0.0000 0.0000 0.0170 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9210 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8223 0.8223 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320012 诺安主题精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519702 交银趋势混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 570006 诺德中小盘混合 0.9030 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 590001 中邮核心优选混合 1.2942 2.5142 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690005 民生加银内需增长混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100032 富国中证红利指数增强A 1.1690 1.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100038 富国沪深300指数增强A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9330 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519690 交银稳健配置混合 1.3212 2.7762 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550001 中信保诚四季红混合A 0.9248 2.1368 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080005 长盛量化红利混合A 0.9520 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100020 富国天益价值混合A 0.9508 3.9621 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7651 2.6331 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 255010 国联安稳健混合A 0.9490 2.3890 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320007 诺安成长混合 0.9570 1.4020 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519035 富国天博创新主题混合 0.8913 3.0756 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519087 新华优选分红混合 0.8127 2.4983 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9910 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 410008 华富中证A100指数A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519091 新华泛资源优势混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519093 新华钻石品质企业混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519180 万家180指数A 0.6433 2.9833 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519672 银河蓝筹混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519993 长信增利动态策略混合 0.7540 1.9930 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590002 中邮核心成长混合 0.6357 0.6357 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610001 信澳领先增长混合A 1.1613 1.4413 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050001 博时价值增长混合 0.7510 3.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070019 嘉实价值优势混合A 0.9990 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200008 长城品牌优选混合A 0.7736 0.7736 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0059 1.1659 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217012 招商行业领先混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2580 1.5480 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481009 工银沪深300指数A 1.0244 1.2194 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519300 大成沪深300指数A 0.8963 2.3063 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660005 农银中小盘混合 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090009 大成行业轮动混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100026 富国天合稳健优选混合 0.8981 2.3156 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1463 4.0063 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450008 国富沪深300指数增强A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519003 海富通收益增长混合 0.7720 2.3870 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580006 东吴新经济混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660004 农银策略价值混合 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000011 华夏大盘精选混合A 11.9920 12.5720 0.0000 0.0000 0.0450 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000031 华夏复兴混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040002 华安中国A股增强指数 0.8010 3.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320010 诺安中证A100指数A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398031 中海蓝筹混合A 0.9501 1.3451 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400001 东方龙混合 0.6671 2.4286 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400007 东方策略成长混合 1.3852 1.3852 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050002 博时沪深300指数A 0.8050 2.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100029 富国天成红利混合 1.2915 1.4625 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166007 中欧互通精选混合A 0.9433 0.9883 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240009 华宝先进成长混合 1.9203 1.9203 0.0000 0.0000 0.0071 0.37% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257020 国联安精选混合 0.8070 2.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1891 1.6991 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000001 华夏成长混合 1.1010 3.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070013 嘉实研究精选混合 1.3760 1.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8310 2.5800 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8653 2.5173 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 378010 摩根成长先锋混合A 1.3267 2.0067 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620004 金元顺安价值增长混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620006 金元顺安消费主题混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020015 国泰区位优势混合A 1.1510 1.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8690 2.3830 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398051 中海环保新能源混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519021 国泰金鼎价值混合 0.8630 1.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020011 国泰沪深300指数A 0.5960 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163805 中银动态策略混合A 1.0480 1.3780 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0277 1.2177 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5047 1.8379 0.0000 0.0000 0.0017 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290004 泰信优质生活混合 0.9113 1.5113 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0398 1.1598 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377530 摩根行业轮动混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 585001 东吴中证新兴指数 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040180 华安上证180ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110003 易方达上证50增强A 0.7364 2.5864 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160603 鹏华普天收益混合 0.9000 3.3460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7386 0.7386 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257040 国联安红利混合 0.9000 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270025 广发行业领先混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450003 国富潜力组合混合A 1.0325 1.4425 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 610005 信澳红利回报混合 0.9210 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040190 华安上证50ETF联接A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050012 博时策略混合 0.9460 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160605 鹏华中国50混合 1.5770 3.3670 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206001 鹏华弘泰A 1.0179 4.0577 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481010 工银中小盘混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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