收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.95% | 0.73% | -4.34% | -3.56% | 0.47% | -25.24% | -44.06% | 88.25% |
同类排名 | 4429/4597 | 1028/4542 | 4135/4596 | 2856/4517 | 3536/4147 | 2566/3473 | 2532/2686 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-12-28 | 2007-12-28 | 2008-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2007-10-18 | 2007-10-18 | 2007-10-22 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
2007-09-05 | 2007-09-05 | 2007-09-07 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2007-07-31 | 2007-07-31 | 2007-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2007-07-04 | 2007-07-04 | 2007-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 8.39% | -1.02% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 8.26% | -3.15% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 7.89% | -1.91% |
601939 | 建设银行 | 0.0000 | 7.86% | -1.76% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 7.81% | -1.10% |
000429 | 粤高速A | 0.0000 | 6.90% | -2.77% |
001965 | 招商公路 | 0.0000 | 6.55% | -3.58% |
600012 | 皖通高速 | 0.0000 | 5.92% | -1.68% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 5.28% | -1.97% |
600350 | 山东高速 | 0.0000 | 4.31% | -2.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中邮稳健 | 0.8150 | 0.74% |
中邮多策略 | 1.0950 | 0.37% |
中邮核心主题混合 | 1.7610 | 0.23% |
中邮中证500指数增强A | 1.1649 | 0.10% |
中邮核心成长混合 | 0.5133 | 0.00% |
中邮稳定收益A | 1.1240 | 0.00% |
中邮稳定收益C | 1.1160 | 0.00% |
中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4570 | -0.22% |
中邮核心优势灵活配置混合A | 2.4130 | -0.37% |
中邮核心优选混合 | 0.9094 | -0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |