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中邮核心优选混合(中邮核心优选) - 基金主页(代码:590001)

今天最新净值 0.9325 0.0034 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9104 0.0010 0.1129%
  • 累计净值:2.1525
  • 成立日期:2006-09-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:15.881亿份
  • 最近份额:9.4325亿
  • 最近资产:8.95亿元
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:杨欢 陈梁 马姝丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.95% 0.73% -4.34% -3.56% 0.47% -25.24% -44.06% 88.25%
同类排名 4429/4597 1028/4542 4135/4596 2856/4517 3536/4147 2566/3473 2532/2686 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-12-28 2007-12-28 2008-01-03 分红 每份派现金0.0900元
2007-10-18 2007-10-18 2007-10-22 分红 每份派现金0.1300元
2007-09-05 2007-09-05 2007-09-07 分红 每份派现金0.1200元
2007-07-31 2007-07-31 2007-08-02 分红 每份派现金0.0700元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-06 分红 每份派现金0.1100元
中邮核心优选混合基金动态
中邮核心优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601985 中国核电 0.0000 8.39% -1.02%
601088 中国神华 0.0000 8.26% -3.15%
601398 工商银行 0.0000 7.89% -1.91%
601939 建设银行 0.0000 7.86% -1.76%
601328 交通银行 0.0000 7.81% -1.10%
000429 粤高速A 0.0000 6.90% -2.77%
001965 招商公路 0.0000 6.55% -3.58%
600012 皖通高速 0.0000 5.92% -1.68%
600900 长江电力 0.0000 5.28% -1.97%
600350 山东高速 0.0000 4.31% -2.28%
中邮核心优选混合(590001)基金档案
基金代码 590001 基金简称 中邮核心优选混合 基金全称 中邮核心优选股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-28 成立日期 2006-09-28 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨欢 陈梁 马姝丽 基金托管人 农业银行 基金公司 中邮创业基金
最近资产 8.95亿元 最近份额 9.4325亿 成立份额 15.881亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%