中邮核心优选混合(中邮核心优选)基金净值查询(590001)
今天最新净值
0.9115
0.0001 0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9104
0.0010 0.1129%
- 累计净值：2.1315
- 成立日期：2006-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.881亿份
- 最近份额：9.4325亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：杨欢 陈梁 马姝丽
近一季,中邮核心优选混合(590001)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9115 |
2.1315 |
0.9114 |
2.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9114 |
2.1314 |
0.9092 |
2.1292 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9092 |
2.1292 |
0.9325 |
2.1525 |
-0.0233 |
-2.50% |
| 2025-01-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9325 |
2.1525 |
0.9291 |
2.1491 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9216 |
2.1416 |
0.9244 |
2.1444 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9273 |
2.1473 |
0.9122 |
2.1322 |
0.0151 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9122 |
2.1322 |
0.9233 |
2.1433 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9233 |
2.1433 |
0.9344 |
2.1544 |
-0.0111 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9344 |
2.1544 |
0.9451 |
2.1651 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-01-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9451 |
2.1651 |
0.9354 |
2.1554 |
0.0097 |
1.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9354 |
2.1554 |
0.9257 |
2.1457 |
0.0097 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9257 |
2.1457 |
0.9283 |
2.1483 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9283 |
2.1483 |
0.9406 |
2.1606 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9406 |
2.1606 |
0.9708 |
2.1908 |
-0.0302 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9708 |
2.1908 |
0.9723 |
2.1923 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9701 |
2.1901 |
0.9648 |
2.1848 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9648 |
2.1848 |
0.9581 |
2.1781 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-12-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9581 |
2.1781 |
0.9539 |
2.1739 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9539 |
2.1739 |
0.9454 |
2.1654 |
0.0085 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9454 |
2.1654 |
0.9545 |
2.1745 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2024-12-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9545 |
2.1745 |
0.9602 |
2.1802 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9602 |
2.1802 |
0.9588 |
2.1788 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9588 |
2.1788 |
0.9583 |
2.1783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9583 |
2.1783 |
0.9439 |
2.1639 |
0.0144 |
1.53% |
| 2024-12-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9439 |
2.1639 |
0.9550 |
2.1750 |
-0.0111 |
-1.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9550 |
2.1750 |
0.9531 |
2.1731 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9531 |
2.1731 |
0.9424 |
2.1624 |
0.0107 |
1.14% |
| 2024-12-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9424 |
2.1624 |
0.9487 |
2.1687 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2024-12-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9487 |
2.1687 |
0.9508 |
2.1708 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9508 |
2.1708 |
0.9433 |
2.1633 |
0.0075 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9433 |
2.1633 |
0.9432 |
2.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9432 |
2.1632 |
0.9290 |
2.1490 |
0.0142 |
1.53% |
| 2024-12-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9290 |
2.1490 |
0.9181 |
2.1381 |
0.0109 |
1.19% |
| 2024-12-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9181 |
2.1381 |
0.9137 |
2.1337 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9137 |
2.1337 |
0.9094 |
2.1294 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9094 |
2.1294 |
0.9142 |
2.1342 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9142 |
2.1342 |
0.9078 |
2.1278 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-11-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9078 |
2.1278 |
0.9094 |
2.1294 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9094 |
2.1294 |
0.9131 |
2.1331 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9131 |
2.1331 |
0.9365 |
2.1565 |
-0.0234 |
-2.50% |
| 2024-11-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9365 |
2.1565 |
0.9359 |
2.1559 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9359 |
2.1559 |
0.9309 |
2.1509 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9309 |
2.1509 |
0.9278 |
2.1478 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9278 |
2.1478 |
0.9288 |
2.1488 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9288 |
2.1488 |
0.9284 |
2.1484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9284 |
2.1484 |
0.9395 |
2.1595 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2024-11-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9395 |
2.1595 |
0.9281 |
2.1481 |
0.0114 |
1.23% |
| 2024-11-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9281 |
2.1481 |
0.9391 |
2.1591 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9391 |
2.1591 |
0.9520 |
2.1720 |
-0.0129 |
-1.36% |
