中邮核心优选混合(中邮核心优选)基金净值查询(590001)
今天最新净值
0.9115
0.0001 0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9104
0.0010 0.1129%
- 累计净值：2.1315
- 成立日期：2006-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.881亿份
- 最近份额：9.4325亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：杨欢 陈梁 马姝丽
今年以来中邮核心优选混合|中邮核心优选基金净值查询
今年以来,中邮核心优选混合(590001)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9115 |
2.1315 |
0.9114 |
2.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9114 |
2.1314 |
0.9092 |
2.1292 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9092 |
2.1292 |
0.9325 |
2.1525 |
-0.0233 |
-2.50% |
| 2025-01-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9325 |
2.1525 |
0.9291 |
2.1491 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9216 |
2.1416 |
0.9244 |
2.1444 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9273 |
2.1473 |
0.9122 |
2.1322 |
0.0151 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9122 |
2.1322 |
0.9233 |
2.1433 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9233 |
2.1433 |
0.9344 |
2.1544 |
-0.0111 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9344 |
2.1544 |
0.9451 |
2.1651 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-01-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9451 |
2.1651 |
0.9354 |
2.1554 |
0.0097 |
1.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9354 |
2.1554 |
0.9257 |
2.1457 |
0.0097 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9257 |
2.1457 |
0.9283 |
2.1483 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9283 |
2.1483 |
0.9406 |
2.1606 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9406 |
2.1606 |
0.9708 |
2.1908 |
-0.0302 |
-3.11% |
