中邮核心优选混合(中邮核心优选)基金净值查询(590001)
今天最新净值
0.9115
0.0001 0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9104
0.0010 0.1129%
- 累计净值：2.1315
- 成立日期：2006-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.881亿份
- 最近份额：9.4325亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：杨欢 陈梁 马姝丽
近一年,中邮核心优选混合(590001)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9115 |
2.1315 |
0.9114 |
2.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9114 |
2.1314 |
0.9092 |
2.1292 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9092 |
2.1292 |
0.9325 |
2.1525 |
-0.0233 |
-2.50% |
| 2025-01-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9325 |
2.1525 |
0.9291 |
2.1491 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9216 |
2.1416 |
0.9244 |
2.1444 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9273 |
2.1473 |
0.9122 |
2.1322 |
0.0151 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9122 |
2.1322 |
0.9233 |
2.1433 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9233 |
2.1433 |
0.9344 |
2.1544 |
-0.0111 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9344 |
2.1544 |
0.9451 |
2.1651 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2025-01-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9451 |
2.1651 |
0.9354 |
2.1554 |
0.0097 |
1.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9354 |
2.1554 |
0.9257 |
2.1457 |
0.0097 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9257 |
2.1457 |
0.9283 |
2.1483 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9283 |
2.1483 |
0.9406 |
2.1606 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9406 |
2.1606 |
0.9708 |
2.1908 |
-0.0302 |
-3.11% |
| 2024-12-31 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9708 |
2.1908 |
0.9723 |
2.1923 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9701 |
2.1901 |
0.9648 |
2.1848 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9648 |
2.1848 |
0.9581 |
2.1781 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-12-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9581 |
2.1781 |
0.9539 |
2.1739 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9539 |
2.1739 |
0.9454 |
2.1654 |
0.0085 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9454 |
2.1654 |
0.9545 |
2.1745 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2024-12-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9545 |
2.1745 |
0.9602 |
2.1802 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9602 |
2.1802 |
0.9588 |
2.1788 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9588 |
2.1788 |
0.9583 |
2.1783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9583 |
2.1783 |
0.9439 |
2.1639 |
0.0144 |
1.53% |
| 2024-12-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9439 |
2.1639 |
0.9550 |
2.1750 |
-0.0111 |
-1.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9550 |
2.1750 |
0.9531 |
2.1731 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9531 |
2.1731 |
0.9424 |
2.1624 |
0.0107 |
1.14% |
| 2024-12-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9424 |
2.1624 |
0.9487 |
2.1687 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2024-12-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9487 |
2.1687 |
0.9508 |
2.1708 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9508 |
2.1708 |
0.9433 |
2.1633 |
0.0075 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9433 |
2.1633 |
0.9432 |
2.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9432 |
2.1632 |
0.9290 |
2.1490 |
0.0142 |
1.53% |
| 2024-12-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9290 |
2.1490 |
0.9181 |
2.1381 |
0.0109 |
1.19% |
| 2024-12-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9181 |
2.1381 |
0.9137 |
2.1337 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9137 |
2.1337 |
0.9094 |
2.1294 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9094 |
2.1294 |
0.9142 |
2.1342 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9142 |
2.1342 |
0.9078 |
2.1278 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-11-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9078 |
2.1278 |
0.9094 |
2.1294 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9094 |
2.1294 |
0.9131 |
2.1331 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9131 |
2.1331 |
0.9365 |
2.1565 |
-0.0234 |
-2.50% |
| 2024-11-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9365 |
2.1565 |
0.9359 |
2.1559 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9359 |
2.1559 |
0.9309 |
2.1509 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9309 |
2.1509 |
0.9278 |
2.1478 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9278 |
2.1478 |
0.9288 |
2.1488 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9288 |
2.1488 |
0.9284 |
2.1484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9284 |
2.1484 |
0.9395 |
2.1595 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2024-11-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9395 |
2.1595 |
0.9281 |
2.1481 |
0.0114 |
1.23% |
| 2024-11-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9281 |
2.1481 |
0.9391 |
2.1591 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9391 |
2.1591 |
0.9520 |
2.1720 |
-0.0129 |
-1.36% |
| 2024-11-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9520 |
2.1720 |
0.9612 |
2.1812 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2024-11-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9612 |
2.1812 |
0.9490 |
2.1690 |
0.0122 |
1.29% |
| 2024-11-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9490 |
2.1690 |
0.9613 |
2.1813 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2024-11-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9613 |
2.1813 |
0.9549 |
2.1749 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-11-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9549 |
2.1749 |
0.9510 |
2.1710 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-11-01 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9510 |
2.1710 |
0.9433 |
2.1633 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-10-31 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9433 |
2.1633 |
0.9487 |
2.1687 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-10-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9487 |
2.1687 |
0.9564 |
2.1764 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9564 |
2.1764 |
0.9674 |
2.1874 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2024-10-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9674 |
2.1874 |
0.9669 |
2.1869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9751 |
2.1951 |
0.9778 |
2.1978 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-10-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9778 |
2.1978 |
0.9832 |
2.2032 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-10-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9832 |
2.2032 |
0.9734 |
2.1934 |
0.0098 |
1.01% |
| 2024-10-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9734 |
2.1934 |
0.9757 |
2.1957 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-10-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9757 |
2.1957 |
0.9552 |
2.1752 |
0.0205 |
2.15% |
| 2024-10-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9552 |
2.1752 |
0.9601 |
2.1801 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-10-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9601 |
2.1801 |
0.9647 |
2.1847 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-10-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9647 |
2.1847 |
0.9907 |
2.2107 |
-0.0260 |
-2.62% |
| 2024-10-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9907 |
2.2107 |
0.9702 |
2.1902 |
0.0205 |
2.11% |
| 2024-10-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9702 |
2.1902 |
0.9847 |
2.2047 |
-0.0145 |
-1.47% |
| 2024-10-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9847 |
2.2047 |
0.9563 |
2.1763 |
0.0284 |
2.97% |
| 2024-10-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9563 |
2.1763 |
1.0200 |
2.2400 |
-0.0637 |
-6.25% |
| 2024-10-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0200 |
2.2400 |
1.0114 |
2.2314 |
0.0086 |
0.85% |
| 2024-09-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0114 |
2.2314 |
0.9562 |
2.1762 |
0.0552 |
5.77% |
| 2024-09-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9562 |
2.1762 |
0.9558 |
2.1758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9558 |
2.1758 |
0.9400 |
2.1600 |
0.0158 |
1.68% |
| 2024-09-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9400 |
2.1600 |
0.9411 |
2.1611 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-09-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9411 |
2.1611 |
0.9007 |
2.1207 |
0.0404 |
4.49% |
| 2024-09-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9007 |
2.1207 |
0.8896 |
2.1096 |
0.0111 |
1.25% |
| 2024-09-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8896 |
2.1096 |
0.8844 |
2.1044 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-09-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8844 |
2.1044 |
0.8909 |
2.1109 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-09-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8909 |
2.1109 |
0.8822 |
2.1022 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-09-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8822 |
2.1022 |
0.8799 |
2.0999 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-09-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8799 |
2.0999 |
0.8740 |
2.0940 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-09-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8958 |
2.1158 |
0.8909 |
2.1109 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-09-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.8909 |
2.1109 |
0.9058 |
2.1258 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2024-09-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9058 |
2.1258 |
0.9167 |
2.1367 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2024-09-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9167 |
2.1367 |
0.9217 |
2.1417 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-09-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9217 |
2.1417 |
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2.1531 |
-0.0114 |
-1.22% |
| 2024-09-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9536 |
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| 2024-08-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9458 |
2.1658 |
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-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9480 |
2.1680 |
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2.1858 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2024-08-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9658 |
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2.1854 |
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0.04% |
| 2024-08-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9654 |
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2.1761 |
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| 2024-08-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9561 |
2.1761 |
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2.1770 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9570 |
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0.10% |
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590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9560 |
2.1760 |
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2.1723 |
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0.39% |
| 2024-08-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9523 |
2.1723 |
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2.1754 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9554 |
2.1754 |
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2.1922 |
-0.0168 |
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| 2024-08-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9722 |
2.1922 |
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590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9675 |
2.1875 |
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| 2024-08-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9631 |
2.1831 |
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2.1705 |
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1.33% |
| 2024-08-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9505 |
2.1705 |
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2.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9507 |
2.1707 |
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0.57% |
| 2024-08-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9453 |
2.1653 |
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| 2024-08-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9371 |
2.1571 |
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2.1524 |
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0.50% |
| 2024-08-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9324 |
2.1524 |
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2.1584 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-08-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9384 |
2.1584 |
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2.1456 |
0.0128 |
1.38% |
| 2024-08-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9256 |
2.1456 |
0.9281 |
2.1481 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-08-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9281 |
2.1481 |
0.9481 |
2.1681 |
-0.0200 |
-2.11% |
| 2024-08-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9481 |
2.1681 |
0.9570 |
2.1770 |
-0.0089 |
-0.93% |
| 2024-07-31 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9579 |
2.1779 |
0.9488 |
2.1688 |
0.0091 |
0.96% |
| 2024-07-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9488 |
2.1688 |
0.9650 |
2.1850 |
-0.0162 |
-1.68% |
| 2024-07-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9650 |
2.1850 |
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0.0051 |
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| 2024-07-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9599 |
2.1799 |
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0.32% |
| 2024-07-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9568 |
2.1768 |
0.9715 |
2.1915 |
-0.0147 |
-1.51% |
| 2024-07-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9715 |
2.1915 |
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2.1809 |
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1.10% |
| 2024-07-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9609 |
2.1809 |
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2.1943 |
-0.0134 |
-1.38% |
| 2024-07-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9743 |
2.1943 |
0.9824 |
2.2024 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-07-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9824 |
2.2024 |
0.9909 |
2.2109 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2024-07-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9909 |
2.2109 |
0.9830 |
2.2030 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-07-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9830 |
2.2030 |
1.0082 |
2.2282 |
-0.0252 |
-2.50% |
| 2024-07-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0082 |
2.2282 |
1.0036 |
2.2236 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-07-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0036 |
2.2236 |
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2.2066 |
0.0170 |
1.72% |
| 2024-07-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9866 |
2.2066 |
1.0044 |
2.2244 |
-0.0178 |
-1.77% |
| 2024-07-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0044 |
2.2244 |
1.0039 |
2.2239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0039 |
2.2239 |
1.0290 |
2.2490 |
-0.0251 |
-2.44% |
| 2024-07-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0290 |
2.2490 |
1.0161 |
2.2361 |
0.0129 |
1.27% |
| 2024-07-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0161 |
2.2361 |
1.0137 |
2.2337 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-07-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0137 |
2.2337 |
1.0149 |
2.2349 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0149 |
2.2349 |
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2.2350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0150 |
2.2350 |
1.0241 |
2.2441 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-07-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0241 |
2.2441 |
1.0242 |
2.2442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-01 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0242 |
2.2442 |
0.9970 |
2.2170 |
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| 2024-06-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9970 |
2.2170 |
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2.1988 |
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1.86% |
| 2024-06-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9788 |
2.1988 |
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2.2082 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2024-06-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9882 |
2.2082 |
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-0.16% |
| 2024-06-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9898 |
2.2098 |
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2.2148 |
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-0.50% |
| 2024-06-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9948 |
2.2148 |
1.0061 |
2.2261 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2024-06-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0061 |
2.2261 |
1.0099 |
2.2299 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-06-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0099 |
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2.2173 |
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1.26% |
| 2024-06-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9973 |
2.2173 |
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0.03% |
| 2024-06-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9970 |
2.2170 |
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2.2112 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-06-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9912 |
2.2112 |
1.0037 |
2.2237 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2024-06-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0037 |
2.2237 |
1.0098 |
2.2298 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-06-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0098 |
2.2298 |
1.0166 |
2.2366 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-06-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0166 |
2.2366 |
0.9912 |
2.2112 |
0.0254 |
2.56% |
| 2024-06-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9912 |
2.2112 |
1.0068 |
2.2268 |
-0.0156 |
-1.55% |
| 2024-06-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0068 |
2.2268 |
1.0004 |
2.2204 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-06-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0004 |
2.2204 |
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2.2088 |
0.0116 |
1.17% |
| 2024-06-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9888 |
2.2088 |
1.0001 |
2.2201 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2024-06-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0001 |
2.2201 |
1.0044 |
2.2244 |
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-0.43% |
| 2024-06-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0044 |
2.2244 |
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2.2247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-31 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0047 |
2.2247 |
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2.2226 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0026 |
2.2226 |
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2.2346 |
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-1.18% |
| 2024-05-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0146 |
2.2346 |
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2.2262 |
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0.83% |
| 2024-05-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0062 |
2.2262 |
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2.2228 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-05-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0028 |
2.2228 |
0.9840 |
2.2040 |
0.0188 |
1.91% |
| 2024-05-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9840 |
2.2040 |
0.9892 |
2.2092 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2024-05-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9892 |
2.2092 |
0.9991 |
2.2191 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2024-05-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9991 |
2.2191 |
1.0060 |
2.2260 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-05-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0060 |
2.2260 |
1.0038 |
2.2238 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-05-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0038 |
2.2238 |
0.9803 |
2.2003 |
0.0235 |
2.40% |
| 2024-05-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9803 |
2.2003 |
0.9729 |
2.1929 |
0.0074 |
0.76% |
| 2024-05-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9729 |
2.1929 |
0.9784 |
2.1984 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-05-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9784 |
2.1984 |
0.9803 |
2.2003 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-05-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9803 |
2.2003 |
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2.2088 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2024-05-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9888 |
2.2088 |
0.9914 |
2.2114 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-05-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9914 |
2.2114 |
0.9848 |
2.2048 |
0.0066 |
0.67% |
| 2024-05-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9848 |
2.2048 |
0.9856 |
2.2056 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9856 |
2.2056 |
0.9727 |
2.1927 |
0.0129 |
1.33% |
| 2024-05-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9727 |
2.1927 |
0.9698 |
2.1898 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-05-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9698 |
2.1898 |
0.9672 |
2.1872 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-30 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9672 |
2.1872 |
0.9598 |
2.1798 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-04-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9598 |
2.1798 |
0.9700 |
2.1900 |
-0.0102 |
-1.05% |
| 2024-04-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9700 |
2.1900 |
0.9703 |
2.1903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9703 |
2.1903 |
0.9702 |
2.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9702 |
2.1902 |
0.9623 |
2.1823 |
0.0079 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9623 |
2.1823 |
0.9796 |
2.1996 |
-0.0173 |
-1.77% |
| 2024-04-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0078 |
2.2278 |
1.0008 |
2.2208 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0008 |
2.2208 |
1.0109 |
2.2309 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2024-04-17 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0109 |
2.2309 |
0.9984 |
2.2184 |
0.0125 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9984 |
2.2184 |
1.0100 |
2.2300 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
1.0100 |
2.2300 |
0.9892 |
2.2092 |
0.0208 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9892 |
2.2092 |
0.9905 |
2.2105 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9905 |
2.2105 |
0.9829 |
2.2029 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9829 |
2.2029 |
0.9733 |
2.1933 |
0.0096 |
0.99% |
| 2024-04-09 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9733 |
2.1933 |
0.9743 |
2.1943 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9743 |
2.1943 |
0.9788 |
2.1988 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9788 |
2.1988 |
0.9657 |
2.1857 |
0.0131 |
1.36% |
| 2024-04-02 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9657 |
2.1857 |
0.9588 |
2.1788 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9641 |
2.1841 |
0.9426 |
2.1626 |
0.0215 |
2.28% |
| 2024-03-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9426 |
2.1626 |
0.9358 |
2.1558 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9358 |
2.1558 |
0.9363 |
2.1563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9363 |
2.1563 |
0.9475 |
2.1675 |
-0.0112 |
-1.18% |
| 2024-03-25 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9475 |
2.1675 |
0.9467 |
2.1667 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9467 |
2.1667 |
0.9485 |
2.1685 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9485 |
2.1685 |
0.9499 |
2.1699 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9499 |
2.1699 |
0.9451 |
2.1651 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9451 |
2.1651 |
0.9431 |
2.1631 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9466 |
2.1666 |
0.9502 |
2.1702 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-03-14 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9502 |
2.1702 |
0.9407 |
2.1607 |
0.0095 |
1.01% |
| 2024-03-13 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9407 |
2.1607 |
0.9411 |
2.1611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9411 |
2.1611 |
0.9694 |
2.1894 |
-0.0283 |
-2.92% |
| 2024-03-11 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9694 |
2.1894 |
0.9893 |
2.2093 |
-0.0199 |
-2.01% |
| 2024-03-08 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9893 |
2.2093 |
0.9888 |
2.2088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9888 |
2.2088 |
0.9798 |
2.1998 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-03-06 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9798 |
2.1998 |
0.9764 |
2.1964 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9764 |
2.1964 |
0.9746 |
2.1946 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9746 |
2.1946 |
0.9571 |
2.1771 |
0.0175 |
1.83% |
| 2024-03-01 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9571 |
2.1771 |
0.9469 |
2.1669 |
0.0102 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9469 |
2.1669 |
0.9430 |
2.1630 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9430 |
2.1630 |
0.9528 |
2.1728 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9528 |
2.1728 |
0.9477 |
2.1677 |
0.0051 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9477 |
2.1677 |
0.9648 |
2.1848 |
-0.0171 |
-1.77% |
| 2024-02-23 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9648 |
2.1848 |
0.9723 |
2.1923 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-02-22 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9723 |
2.1923 |
0.9385 |
2.1585 |
0.0338 |
3.60% |
| 2024-02-21 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9385 |
2.1585 |
0.9403 |
2.1603 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-20 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9403 |
2.1603 |
0.9335 |
2.1535 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
590001 |
中邮核心优选混合 |
0.9335 |
2.1535 |
0.9012 |
2.1212 |
0.0323 |
3.58% |
