金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中邮中证500指数增强A(中邮上证380) - 基金主页(代码:590007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1630 -0.0085 -0.7300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1618 -0.0031 -0.2637%

累计净值：1.6730
成立日期：2011-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.569亿份
最近份额：0.5178亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：王喆王高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.65%	-0.31%	-3.92%	-1.52%	11.58%	-4.21%	-12.72%	73.14%
同类排名	2091/3454	1788/3451	1842/3438	1104/3118	1759/2584	918/2041	899/1666	-

中邮中证500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	分红	每份派现金0.4500元
2012-03-23	2012-03-23	2012-03-27	分红	每份派现金0.0400元
2012-02-24	2012-02-24	2012-02-28	分红	每份派现金0.0200元

中邮中证500指数增强A基金动态

中邮中证500指数增强A 近20日来发行指数基金

660011.OF 农银汇理中证500 2011-11-29。
标签：指数基金基金代码基金名称关联基金：长盛同瑞中证200分级宏利500指数增强(LOF) 大摩深证300指数增强中邮中证500指数增强A 农银中证500指数平安深证300指数增强
中邮中证500指数增强A 节后新基金发行升温本周在售12只

点评：该基金跟踪的是中证内地消费指数是，其以中证800指数样本股作为样本空间，跨沪深两市，筛选主要消费和可选消费行业中过去一年日均市值排名前50的内地消费上市企业。
标签：基金代码新基金基金经理关联基金：大成消费主题混合A 工银主题策略混合A 海富通国策导向混合A 中邮中证500指数增强A

中邮中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600350	山东高速	0.0000	1.51%	-2.28%
600498	烽火通信	0.0000	1.50%	2.38%
601077	渝农商行	0.0000	1.50%	-0.83%
000513	丽珠集团	0.0000	1.49%	0.44%
300383	光环新网	0.0000	1.49%	14.36%
300866	安克创新	0.0000	1.47%	4.16%
601231	环旭电子	0.0000	1.47%	-1.54%
600511	国药股份	0.0000	1.46%	-1.74%
002340	格林美	0.0000	1.45%	0.94%
600380	健康元	0.0000	1.44%	0.18%

中邮中证500指数增强A(590007)基金档案

基金代码	590007	基金简称	中邮中证500指数增强A	基金全称	中邮上证380指数增强型证券投资基金
发行日期	2011-09-28	成立日期	2011-11-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	王喆王高	基金托管人	中国银行	基金公司	中邮创业基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.5178亿	成立份额	4.569亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮稳健	0.8150	0.74%
中邮多策略	1.0950	0.37%
中邮核心主题混合	1.7610	0.23%
中邮中证500指数增强A	1.1649	0.10%
中邮核心成长混合	0.5133	0.00%
中邮稳定收益A	1.1240	0.00%
中邮稳定收益C	1.1160	0.00%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4570	-0.22%
中邮核心优势灵活配置混合A	2.4130	-0.37%
中邮核心优选混合	0.9094	-0.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%