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2011年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519097 新华中小市值优选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2170 1.5970 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260111 景顺长城公司治理混合 1.2360 1.5840 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510023 博时上证超大盘ETF 0.2070 0.7630 0.0000 0.0000 0.0010 0.49% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580003 东吴行业轮动混合A 1.0821 1.1621 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9080 2.2680 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233007 大摩卓越成长混合 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7148 3.0048 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519185 万家精选混合A 0.9722 1.0522 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.7755 2.6255 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8800 2.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217002 招商安泰平衡混合 1.1643 2.5793 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180003 银华-道琼斯88指数 0.8948 2.6948 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470028 汇添富社会责任混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519091 新华泛资源优势混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360009 光大增利收益债券C 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630107 华商稳健双利债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9945 1.3295 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200008 长城品牌优选混合A 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160605 鹏华中国50混合 1.6640 3.4540 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202005 南方成份精选混合A 0.9671 0.9871 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2950 2.4550 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 399001 中海上证50指数增强 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9090 2.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481006 工银红利混合 1.0068 1.0468 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620004 金元顺安价值增长混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620006 金元顺安消费主题混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050007 博时平衡配置混合 0.9760 2.3910 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9720 3.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业混合 1.1365 2.7965 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213008 宝盈资源优选混合 1.0289 1.3041 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519690 交银稳健配置混合 1.3803 2.8353 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100038 富国沪深300指数增强A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0160 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481013 工银消费服务混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 570007 诺德优选30混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100037 富国优化增强债券C 1.0620 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 0.4205 3.4245 0.0000 0.0000 0.0008 0.19% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420001 天弘精选混合A 0.5890 1.7260 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630007 华商稳健双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660003 农银平衡双利混合 1.0957 1.2057 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260101 景顺长城优选混合 1.1051 3.0358 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630001 华商领先企业混合 1.1530 1.2580 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合 0.8036 3.3379 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1770 1.5720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240009 华宝先进成长混合 2.0496 2.0496 0.0000 0.0000 0.0035 0.17% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6371 2.6854 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200010 长城双动力混合A 1.0800 1.1050 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7838 2.4942 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510013 交银上证180治理ETF 0.7690 0.8560 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8949 0.9549 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320010 诺安中证A100指数A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519671 银河沪深300价值指数A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519680 交银增利债券A/B 0.9995 1.2565 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519682 交银增利债券C 1.0012 1.2412 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519686 交银上证180公司治理联接 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690003 民生加银精选混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 2.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9230 2.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180020 银华成长先锋混合 0.9160 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206002 鹏华精选成长混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0377 1.1977 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0492 1.2092 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620005 金元顺安核心动力混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040180 华安上证180ETF联接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050019 博时转债增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050119 博时转债增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9670 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164207 天弘添利分级债券A 1.0080 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180025 银华信用双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180026 银华信用双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206003 鹏华信用增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8629 0.8629 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290008 泰信发展主题混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320007 诺安成长混合 1.0080 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519023 海富通稳健添利债券C 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519180 万家180指数A 0.6749 3.0149 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550004 中信保诚三得益债券A 1.0200 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580007 东吴安享量化混合A 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630009 华商稳定增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040005 华安宏利混合A 2.4548 3.0748 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202003 南方绩优成长混合A 1.2812 2.1979 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290007 泰信债券增强收益A 1.0196 1.0696 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450005 国富强化收益债券A 1.0456 1.1286 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450006 国富强化收益债券C 1.0411 1.1241 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470009 汇添富民营活力混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519068 汇添富成长焦点混合 1.1641 1.4041 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519100 长盛中证A100指数 0.8582 1.4782 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530009 建信收益增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 531009 建信收益增强债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630103 华商收益增强债券B 1.1180 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151001 银河稳健混合 0.9558 3.1539 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217011 招商安心收益债券C 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233006 大摩领先优势混合 1.1926 1.1926 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3190 1.6090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 291007 泰信债券增强收益C 1.0160 1.0620 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530005 建信优化配置混合A 0.9193 1.4693 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240002 华宝宝康配置混合 1.3859 3.0759 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410008 华富中证A100指数A 0.8397 0.8397 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0578 2.1578 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8040 3.5320 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1662 3.5392 0.0000 0.0000 0.0014 0.06% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2014 4.0614 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9292 1.4192 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110005 易方达积极成长混合 0.9421 4.2489 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481009 工银沪深300指数A 1.0746 1.2696 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519089 新华优选成长混合 1.7384 2.1384 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9278 0.9278 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100018 富国天利增长债券A 1.2218 2.0018 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9285 0.9785 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0547 1.2147 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202021 南方小康ETF联接A 0.9612 0.9812 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210003 金鹰行业优势混合A 1.1146 1.1446 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290004 泰信优质生活混合 0.9777 1.5777 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360001 光大保德信量化股票A 0.9219 2.9256 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519186 万家稳健增利债券A 1.0448 1.1148 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519187 万家稳健增利债券C 1.0372 1.1072 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519688 交银精选混合 0.8539 2.9997 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0043 1.0094 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5090 2.9360 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217003 招商安泰债券A 1.1234 1.5599 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320004 诺安优化收益债券 1.1798 1.2694 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350002 天治低碳经济混合 0.9413 3.4663 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1982 2.0082 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 580005 东吴进取策略混合A 1.1501 1.1501 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8019 2.6699 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166003 中欧稳健收益债券A 1.0367 1.1383 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166004 中欧稳健收益债券C 1.0297 1.1287 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166007 中欧互通精选混合A 0.9880 1.0330 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217203 招商安泰债券B 1.1367 1.5332 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0133 1.0533 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519035 富国天博创新主题混合 0.9282 3.1744 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519300 大成沪深300指数A 0.9391 2.3491 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519985 长信纯债壹号债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160123 南方中债10年期国债A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160124 南方中债10年期国债C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161902 万家增强收益债券 1.1415 1.6511 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202202 南方避险增值混合 2.4654 3.0894 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240013 华宝增强收益债券B 1.0316 1.0516 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 420002 天弘永利债券A 1.0034 1.1283 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 420102 天弘永利债券B 1.0054 1.1420 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000004 中海可转债债券C 1.1560 3.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020002 国泰金龙债券A 1.0490 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020011 国泰沪深300指数A 0.6250 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020012 国泰金龙债券C 1.0460 1.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040002 华安中国A股增强指数 0.8430 3.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050002 博时沪深300指数A 0.8440 2.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050010 博时特许价值混合A 1.2000 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050011 博时信用债券A/B 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050015 博时大中华亚太精选 1.0390 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050020 博时抗通胀增强回报 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050111 博时信用债券C 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050116 博时宏观回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.1412 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070013 嘉实研究精选混合 1.4330 1.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070099 嘉实优质企业混合 0.9430 1.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090002 大成债券A/B 1.0217 1.5297 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090009 大成行业轮动混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090013 大成竞争优势混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 092002 大成债券C 1.0052 1.5002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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