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2011年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0252 1.0552 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290004 泰信优质生活混合 0.9875 1.5875 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580007 东吴安享量化混合A 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270021 广发聚瑞混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270006 广发策略优选混合 1.4610 2.7210 0.0000 0.0000 0.0167 1.16% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 0.6930 2.6330 0.0000 0.0000 0.0076 1.11% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 398001 中海优质成长混合 0.5997 2.9751 0.0000 0.0000 0.0065 1.10% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9046 0.9646 0.0000 0.0000 0.0096 1.07% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000021 华夏优势增长混合 1.8980 2.7180 0.0000 0.0000 0.0200 1.06% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200007 长城安心回报混合A 0.7076 1.9030 0.0000 0.0000 0.0071 1.01% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040007 华安中小盘成长混合 1.1452 2.4601 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180012 银华富裕主题混合A 1.2377 2.1907 0.0000 0.0000 0.0116 0.95% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630005 华商动态阿尔法混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240005 华宝多策略增长A 0.5999 4.1231 0.0000 0.0000 0.0056 0.94% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290008 泰信发展主题混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040008 华安策略优选混合A 0.7193 2.2556 0.0000 0.0000 0.0063 0.88% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040016 华安行业轮动混合 1.0959 1.0959 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340006 兴全全球视野股票 3.5574 3.5574 0.0000 0.0000 0.0309 0.88% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470006 汇添富医药保健混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040004 华安宝利配置混合 1.1820 3.5070 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 585001 东吴中证新兴指数 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519670 银河行业混合A 1.0880 1.4480 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1520 3.5428 0.0000 0.0000 0.0094 0.82% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8530 1.8530 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0010 1.1560 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8402 2.5602 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240017 华宝新兴产业混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5766 2.1351 0.0000 0.0000 0.0044 0.77% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519994 长信金利趋势股票 0.7821 2.3034 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162211 宏利品质生活混合 1.2500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200006 长城消费增值混合A 0.8688 2.3088 0.0000 0.0000 0.0063 0.73% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200012 长城中小盘成长混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519001 银华价值优选混合 1.5082 5.0954 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.0976 3.0126 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180010 银华优质增长混合 1.6034 3.1634 0.0000 0.0000 0.0115 0.72% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519983 长信量化先锋混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 610005 信澳红利回报混合 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450009 国富中小盘股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2830 1.6030 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070011 嘉实策略混合 1.1530 1.5550 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206007 鹏华消费优选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5076 2.0767 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519018 汇添富均衡增长混合 0.7157 2.4487 0.0000 0.0000 0.0049 0.69% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519987 长信恒利优势混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240011 华宝大盘精选混合 1.5690 1.6490 0.0000 0.0000 0.0106 0.68% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180020 银华成长先锋混合 0.9250 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398041 中海量化策略混合 1.0770 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 0.8073 2.7273 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151001 银河稳健混合 0.9612 3.1614 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9335 0.9835 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200010 长城双动力混合A 1.0757 1.1007 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.4231 4.3820 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162212 宏利红利先锋混合A 1.1270 1.1670 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0754 1.2654 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519668 银河成长混合 1.1082 1.6632 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610004 信澳中小盘混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0192 5.5764 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377010 摩根阿尔法混合A 3.0246 4.9446 0.0000 0.0000 0.0186 0.62% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519690 交银稳健配置混合 1.3732 2.8282 0.0000 0.0000 0.0084 0.62% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519991 长信双利优选混合A 0.8180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202003 南方绩优成长混合A 1.2848 2.2015 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519672 银河蓝筹混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9542 2.2290 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340008 兴全有机增长混合 1.2408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100026 富国天合稳健优选混合 0.9469 2.3644 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8840 3.5650 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530003 建信优选成长混合A 0.9898 2.4398 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050009 博时新兴成长混合 0.7200 3.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519021 国泰金鼎价值混合 0.9050 2.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580006 东吴新经济混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070002 嘉实增长混合 4.9190 5.5200 0.0000 0.0000 0.0270 0.55% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5630 3.3260 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519026 海富通中小盘混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 620004 金元顺安价值增长混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070021 嘉实主题新动力混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8046 3.3746 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9508 1.3508 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310358 申万菱信新经济混合A 0.6877 2.0196 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110022 易方达消费行业股票 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0026 2.4662 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320012 诺安主题精选混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340007 兴全社会责任混合 1.3840 1.5740 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350005 天治中国制造2025 1.3684 1.3684 0.0000 0.0000 0.0069 0.51% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020015 国泰区位优势混合A 1.2030 1.2480 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166005 中欧价值发现混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 379010 摩根中小盘混合A 1.4040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450007 国富成长动力混合 1.2732 1.2732 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9524 1.0024 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9802 0.9802 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9106 2.5626 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519989 长信利丰债券C 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660001 农银行业成长混合 1.1986 1.7986 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0500 1.6400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5885 2.4435 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450002 国富弹性市值混合A 1.3772 2.6972 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481004 工银稳健成长混合A 1.4162 1.6662 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070019 嘉实价值优势混合A 1.0630 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2890 2.4490 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233007 大摩卓越成长混合 1.0672 1.0672 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0314 1.1314 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217012 招商行业领先混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519674 银河创新成长混合A 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519993 长信增利动态策略混合 0.7943 2.0333 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2063 1.2563 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162209 宏利市值优选混合A 0.7656 0.7656 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180018 银华和谐主题混合 1.1270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350001 天治财富增长混合 0.7402 2.2855 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630002 华商盛世成长混合 2.1778 2.4428 0.0000 0.0000 0.0097 0.45% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070010 嘉实主题混合 1.3630 2.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270008 广发核心精选混合 1.6160 1.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377020 摩根内需动力混合A 1.0065 1.2725 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040011 华安核心优选混合A 1.0773 1.5773 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519005 海富通股票混合 0.7080 2.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160605 鹏华中国50混合 1.6670 3.4570 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2010 1.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162214 宏利领先中小盘混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660005 农银中小盘混合 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040001 华安创新混合 0.7310 3.5430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350002 天治低碳经济混合 0.9411 3.4661 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450004 国富深化价值混合A 1.5125 1.7125 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590005 中邮核心主题混合 0.9710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161601 融通新蓝筹混合 0.7954 3.0904 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210004 金鹰稳健成长混合 1.0090 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233006 大摩领先优势混合 1.1907 1.1907 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270005 广发聚丰混合A 0.7754 4.3366 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519007 海富通强化回报混合 0.7580 2.2540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519181 万家和谐增长混合A 0.6043 1.3311 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8491 2.3151 0.0000 0.0000 0.0073 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630009 华商稳定增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630109 华商稳定增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050008 博时第三产业混合 1.0380 2.7160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1060 4.4860 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350007 天治趋势精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0088 1.3438 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519025 海富通领先成长混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660004 农银策略价值混合 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0430 1.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162711 广发中证500ETF联接A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288001 华夏经典混合 1.0640 3.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519003 海富通收益增长混合 0.7980 2.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1759 1.2959 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100020 富国天益价值混合A 0.9832 3.9945 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162202 宏利周期混合 1.0075 3.0525 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1714 3.5444 0.0000 0.0000 0.0081 0.37% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163805 中银动态策略混合A 1.0983 1.4283 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217009 招商核心价值混合 0.9849 1.1049 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481001 工银核心价值混合A 0.3504 3.9412 0.0000 0.0000 0.0013 0.37% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2659 3.1762 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180001 银华优势企业混合 1.1268 2.7868 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 420001 天弘精选混合A 0.5908 1.7300 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020019 国泰双利债券A 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070003 嘉实稳健混合 0.8670 2.5390 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1450 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 150103 银河银泰混合 1.0091 3.5491 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340001 兴全可转债混合 1.1545 2.8965 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162204 宏利行业精选混合A 4.7834 5.0234 0.0000 0.0000 0.0164 0.34% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1325 1.1925 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000061 华夏盛世混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9284 2.2976 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9150 2.7290 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206002 鹏华精选成长混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1990 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630008 华商策略精选混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020001 国泰金鹰增长混合 0.9460 3.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070099 嘉实优质企业混合 0.9420 1.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160603 鹏华普天收益混合 0.9480 3.3940 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9360 2.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320005 诺安价值增长混合A 0.9334 1.8784 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100029 富国天成红利混合 1.3380 1.5090 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163804 中银收益混合A 0.9359 2.1359 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320003 诺安先锋混合A 1.0254 2.9089 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410006 华富策略精选混合A 1.0135 1.1735 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530011 建信内生动力混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580003 东吴行业轮动混合A 1.0756 1.1556 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080005 长盛量化红利混合A 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9069 2.4369 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7998 1.9237 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166001 中欧新趋势混合A 0.7986 1.0586 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290009 泰信债券周期回报A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320007 诺安成长混合 1.0030 1.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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