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2024年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007771 同泰开泰混合C 0.5903 0.5903 0.5781 0.5781 0.0122 2.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007770 同泰开泰混合A 0.6020 0.6020 0.5896 0.5896 0.0124 2.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 1.0305 1.1323 1.0098 1.1116 0.0207 2.05% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0298 1.1186 1.0092 1.0980 0.0206 2.04% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017515 易方达北证50成份指数A 0.8153 0.8153 0.8024 0.8024 0.0129 1.61% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017516 易方达北证50成份指数C 0.8119 0.8119 0.7990 0.7990 0.0129 1.61% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017520 汇添富北证50成份指数C 0.8197 0.8197 0.8068 0.8068 0.0129 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017526 华夏北证50成份指数C 0.8247 0.8247 0.8117 0.8117 0.0130 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017527 嘉实北证50成份指数A 0.8439 0.8439 0.8306 0.8306 0.0133 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017528 嘉实北证50成份指数C 0.8407 0.8407 0.8275 0.8275 0.0132 1.60% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017512 广发北证50成份指数A 0.8749 0.8749 0.8612 0.8612 0.0137 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017513 广发北证50成份指数C 0.8713 0.8713 0.8577 0.8577 0.0136 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8875 0.8875 0.8736 0.8736 0.0139 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8838 0.8838 0.8700 0.8700 0.0138 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8242 0.8242 0.8113 0.8113 0.0129 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017525 华夏北证50成份指数A 0.8281 0.8281 0.8151 0.8151 0.0130 1.59% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8094 0.8094 0.7968 0.7968 0.0126 1.58% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8059 0.8059 0.7934 0.7934 0.0125 1.58% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021115 南方北证50成份指数发起I 0.8094 0.8094 0.7968 0.7968 0.0126 1.58% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017522 富国北证50成份指数C 0.8139 0.8139 0.8015 0.8015 0.0124 1.55% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017521 富国北证50成份指数A 0.8163 0.8163 0.8039 0.8039 0.0124 1.54% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.9038 0.9038 0.8909 0.8909 0.0129 1.45% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.9027 0.9027 0.8899 0.8899 0.0128 1.44% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5220 1.5504 1.5041 1.5325 0.0179 1.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4495 1.4495 1.4340 1.4340 0.0155 1.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4329 1.4329 1.4176 1.4176 0.0153 1.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9334 0.9334 0.0095 1.02% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9328 0.9328 0.0095 1.02% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050015 博时大中华亚太精选 0.8930 0.9750 0.8850 0.9670 0.0080 0.90% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164824 工银印度基金人民币 1.5286 1.5286 1.5151 1.5151 0.0135 0.89% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1256 0.1266 0.1245 0.1255 0.0011 0.88% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005801 工银印度基金美元 0.2150 0.2150 0.2132 0.2132 0.0018 0.84% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9882 0.9882 0.9817 0.9817 0.0065 0.66% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9707 0.9707 0.9643 0.9643 0.0064 0.66% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.2435 4.2435 4.2211 4.2211 0.0224 0.53% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.2905 4.2905 4.2678 4.2678 0.0227 0.53% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6035 0.6035 0.6004 0.6004 0.0031 0.52% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5969 0.5969 0.5939 0.5939 0.0030 0.51% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0896 2.0896 2.0797 2.0797 0.0099 0.48% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0623 2.0623 2.0526 2.0526 0.0097 0.47% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7552 1.7552 1.7478 1.7478 0.0074 0.42% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7433 1.7433 1.7360 1.7360 0.0073 0.42% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7510 1.7510 1.7436 1.7436 0.0074 0.42% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2468 0.2468 0.2459 0.2459 0.0009 0.37% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1688 0.1694 0.1682 0.1688 0.0006 0.36% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1998 1.2038 1.1957 1.1997 0.0041 0.34% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5913 1.5913 1.5860 1.5860 0.0053 0.33% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.0820 1.0820 1.0788 1.0788 0.0032 0.30% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.0798 1.0798 1.0766 1.0766 0.0032 0.30% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.6396 1.6396 1.6349 1.6349 0.0047 0.29% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.0733 1.0733 1.0702 1.0702 0.0031 0.29% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8491 1.8491 1.8440 1.8440 0.0051 0.28% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 511130 博时上证30年期国债ETF 99.5489 0.9955 99.2749 0.9927 0.2740 0.28% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008895 申万菱信量化对冲策略混合 1.1049 1.1049 1.1019 1.1019 0.0030 0.27% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8265 1.8265 1.8216 1.8216 0.0049 0.27% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0474 1.0474 0.0028 0.27% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0464 1.0464 0.0028 0.27% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 0.2306 0.2306 0.2300 0.2300 0.0006 0.26% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) 0.2306 0.2306 0.2300 0.2300 0.0006 0.26% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2780 1.2780 1.2750 1.2750 0.0030 0.24% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.4366 1.4366 1.4332 1.4332 0.0034 0.24% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014912 南方信元债券A 1.0397 1.0859 1.0372 1.0834 0.0025 0.24% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002877 华夏大中华信用债A 1.0640 1.3714 1.0616 1.3690 0.0024 0.23% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1911 1.1911 1.1884 1.1884 0.0027 0.23% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002880 华夏大中华信用债C 1.0578 1.3290 1.0555 1.3267 0.0023 0.22% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.0743 3.0743 3.0674 3.0674 0.0069 0.22% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1636 1.1636 1.1611 1.1611 0.0025 0.22% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050020 博时抗通胀增强回报 0.4750 0.4750 0.4740 0.4740 0.0010 0.21% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1497 0.1943 0.1494 0.1940 0.0003 0.20% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1497 0.1943 0.1494 0.1940 0.0003 0.20% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006913 南方华元A 1.0584 1.1852 1.0563 1.1831 0.0021 0.20% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002273 宏利创益混合B 1.6200 1.7660 1.6170 1.7630 0.0030 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.9716 2.9716 2.9659 2.9659 0.0057 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006914 南方华元C 1.1299 1.1689 1.1278 1.1668 0.0021 0.19% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001418 宏利创益混合A 1.6660 1.8190 1.6630 1.8160 0.0030 0.18% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008039 南方创利3个月定开债 1.0668 1.1378 1.0649 1.1359 0.0019 0.18% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015965 长城安心回报混合C 1.2258 1.2258 1.2239 1.2239 0.0019 0.16% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200007 长城安心回报混合A 1.2398 3.3262 1.2378 3.3217 0.0020 0.16% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2560 1.4230 1.2540 1.4210 0.0020 0.16% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000753 华宝量化对冲混合A 1.1662 1.3962 1.1644 1.3944 0.0018 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000754 华宝量化对冲混合C 1.1332 1.3632 1.1315 1.3615 0.0017 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003816 银华日利B 100.8850 130.6720 100.7350 130.5220 0.1500 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0496 1.1774 1.0480 1.1758 0.0016 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 1.0349 1.0349 1.0334 1.0334 0.0015 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 1.0247 1.0247 1.0232 1.0232 0.0015 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 1.0234 1.0234 1.0219 1.0219 0.0015 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021381 华宝量化对冲混合D 1.1661 1.1661 1.1643 1.1643 0.0018 0.15% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.4060 1.4060 1.4040 1.4040 0.0020 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1112 1.2007 1.1097 1.1992 0.0015 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009287 惠升和裕纯债债券A 1.0227 1.1417 1.0213 1.1403 0.0014 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009288 惠升和裕纯债债券C 1.0428 1.0918 1.0413 1.0903 0.0015 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010353 南方崇元纯债A 1.1573 1.1823 1.1557 1.1807 0.0016 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010354 南方崇元纯债C 1.1424 1.1674 1.1408 1.1658 0.0016 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4100 1.4100 1.4080 1.4080 0.0020 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0479 1.0922 1.0464 1.0907 0.0015 0.14% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1499 1.2394 1.1484 1.2379 0.0015 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004750 广发鑫和A 1.3153 1.3486 1.3136 1.3469 0.0017 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004751 广发鑫和C 1.2727 1.3060 1.2711 1.3044 0.0016 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0502 1.9755 1.0488 1.9741 0.0014 0.13% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3419 1.4979 1.3403 1.4963 0.0016 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2882 1.4362 1.2866 1.4346 0.0016 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002118 广发安盈混合A 1.4429 1.4429 1.4411 1.4411 0.0018 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002119 广发安盈混合C 1.4107 1.4107 1.4090 1.4090 0.0017 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006549 国金惠盈纯债A 1.2340 1.2710 1.2325 1.2695 0.0015 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006760 国金惠盈纯债C 1.2241 1.2571 1.2226 1.2556 0.0015 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009604 国金惠盈纯债E 1.2134 1.2814 1.2120 1.2800 0.0014 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0183 1.1069 1.0171 1.1057 0.0012 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021286 广发安盈混合E 1.4423 1.4423 1.4406 1.4406 0.0017 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0257 1.5996 1.0245 1.5984 0.0012 0.12% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9811 1.2085 0.9800 1.2074 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005024 南方兴利定开债券 1.2376 1.5015 1.2363 1.5002 0.0013 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006716 东方永泰纯债1年C 1.1391 1.1716 1.1379 1.1704 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007492 上银政策性金融债债券A 1.0997 1.1705 1.0985 1.1693 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009148 平安合聚定开债 1.0232 1.1222 1.0221 1.1211 0.0011 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0449 1.0599 1.0437 1.0587 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021139 上银政策性金融债债券C 1.0994 1.0994 1.0982 1.0982 0.0012 0.11% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0430 1.5470 1.0420 1.5460 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4584 1.6602 1.4570 1.6588 0.0014 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0320 1.3470 1.0310 1.3460 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002754 博时裕创纯债债券A 1.0290 1.3280 1.0280 1.3270 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003039 广发集富纯债A 1.0350 1.3850 1.0340 1.3840 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003040 广发集富纯债C 1.0340 1.2080 1.0330 1.2070 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0080 1.2080 1.0070 1.2070 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005736 中欧兴华债券 1.0304 1.2324 1.0294 1.2314 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006715 东方永泰纯债1年A 1.1272 1.1923 1.1261 1.1912 0.0011 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.2514 1.3014 1.2502 1.3002 0.0012 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.0497 1.0497 1.0487 1.0487 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008838 德邦量化对冲混合A 0.9162 0.9162 0.9153 0.9153 0.0009 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008839 德邦量化对冲混合C 0.9066 0.9066 0.9057 0.9057 0.0009 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0595 1.0595 1.0584 1.0584 0.0011 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.1194 1.1194 1.1183 1.1183 0.0011 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013405 中航瑞旭3个月定开债A 1.0296 1.0446 1.0286 1.0436 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.2573 1.3073 1.2561 1.3061 0.0012 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014814 格林泓皓纯债 1.0305 1.0705 1.0295 1.0695 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020479 国投瑞银顺悦债券D 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0430 1.5070 1.0420 1.5060 0.0010 0.10% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.3190 4.3190 4.3150 4.3150 0.0040 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000268 广发集利一年定开债C 1.1100 1.6610 1.1090 1.6600 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001021 华夏亚债中国指数A 1.2595 1.5920 1.2584 1.5909 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001023 华夏亚债中国指数C 1.1952 1.5200 1.1941 1.5189 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3973 1.5919 1.3960 1.5906 0.0013 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002749 嘉实稳盛债券 1.0690 1.1190 1.0680 1.1180 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2481 1.3669 1.2470 1.3658 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0236 1.2601 1.0227 1.2592 0.0009 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003963 博时慧选纯债定开债 1.0460 1.2743 1.0451 1.2734 0.0009 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005842 海富通弘丰定开债券 1.0902 1.2146 1.0892 1.2136 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006845 中信建投聚利混合C 1.2106 1.2106 1.2095 1.2095 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.2578 1.3078 1.2567 1.3067 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0573 1.1993 1.0564 1.1984 0.0009 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0458 1.1467 1.0449 1.1458 0.0009 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0844 1.1971 1.0834 1.1961 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1722 1.1822 1.1712 1.1812 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.1694 1.1694 1.1683 1.1683 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.1635 1.1635 1.1624 1.1624 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0523 1.1273 1.0514 1.1264 0.0009 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009149 富国绝对收益多策略混合C 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1147 1.1147 1.1137 1.1137 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2437 1.3512 1.2426 1.3501 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0582 1.1014 1.0572 1.1004 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0563 1.0978 1.0553 1.0968 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0519 1.1069 1.0510 1.1060 0.0009 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1430 1.1950 1.1420 1.1940 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1682 1.1682 1.1671 1.1671 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2577 1.3077 1.2566 1.3066 0.0011 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021356 信澳新目标灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1420 1.4150 1.1410 1.4140 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1170 1.3620 1.1160 1.3610 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0679 1.4749 1.0669 1.4739 0.0010 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.7036 0.7036 0.7030 0.7030 0.0006 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.6770 1.6646 0.6764 1.6640 0.0006 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.6903 0.6903 0.6897 0.6897 0.0006 0.09% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.7070 3.7070 3.7040 3.7040 0.0030 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000207 建信双债增强债券A 1.2300 1.4400 1.2290 1.4390 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000299 中海纯债债券C 1.2020 1.3500 1.2010 1.3490 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2120 1.4800 1.2110 1.4790 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1755 1.5513 1.1746 1.5504 0.0009 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.2800 1.5470 1.2790 1.5460 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.2490 1.5080 1.2480 1.5070 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001585 国投瑞银新活力混合C 1.1890 1.1930 1.1881 1.1921 0.0009 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001914 中信建投聚利混合A 1.0974 1.1414 1.0965 1.1405 0.0009 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2515 1.2515 1.2505 1.2505 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.2656 1.3327 1.2646 1.3317 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.2132 1.3292 1.2122 1.3282 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003614 中信保诚景瑞债券A 1.0255 1.2724 1.0247 1.2716 0.0008 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003776 南方宣利定开债A 1.1434 1.3434 1.1425 1.3425 0.0009 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004043 华夏鼎茂债券C 1.3144 1.3647 1.3134 1.3637 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004825 平安惠泽纯债 1.1190 1.3398 1.1181 1.3389 0.0009 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006095 永赢泰益债券C 1.0213 1.2118 1.0205 1.2110 0.0008 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0495 1.2071 1.0487 1.2063 0.0008 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006853 中银汇享债券 1.1528 1.1914 1.1519 1.1905 0.0009 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1301 1.1928 1.1292 1.1919 0.0009 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3273 1.9578 1.3263 1.9568 0.0010 0.08% 2024-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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