南方臻利3个月定开债券发起A(南方臻利3个月定开债券发起)基金净值查询(011910)
今天最新净值
1.0423
0.0007 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1309
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4911亿
- 最近资产：30.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：何康 杜才超 黄河
近一季南方臻利3个月定开债券发起A|南方臻利3个月定开债券发起基金净值查询
近一季,南方臻利3个月定开债券发起A(011910)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0423 |
1.1309 |
1.0416 |
1.1302 |
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0.07% |
| 2025-01-22 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0419 |
1.1305 |
1.0416 |
1.1302 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1312 |
1.0427 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0427 |
1.1313 |
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-0.03% |
| 2025-01-10 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.04% |
| 2025-01-09 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1320 |
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1.1325 |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0439 |
1.1325 |
1.0440 |
1.1326 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0440 |
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| 2025-01-06 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1324 |
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|
|
| 2025-01-02 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2024-12-31 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.09% |
| 2024-12-26 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2024-12-25 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.07% |
| 2024-12-23 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2024-12-20 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.06% |
| 2024-12-19 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1290 |
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1.1291 |
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-0.01% |
| 2024-12-18 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0405 |
1.1291 |
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-0.04% |
| 2024-12-17 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1297 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.08% |
| 2024-12-13 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.10% |
| 2024-12-12 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.02% |
| 2024-12-10 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1274 |
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0.13% |
|
|
| 2024-12-09 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1261 |
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1.1259 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.05% |
| 2024-12-05 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1254 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0365 |
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1.0357 |
1.1243 |
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0.08% |
| 2024-12-03 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0357 |
1.1243 |
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| 2024-12-02 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0353 |
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0.18% |
| 2024-11-29 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1211 |
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0.09% |
| 2024-11-28 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0325 |
1.1211 |
1.0320 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0320 |
1.1206 |
1.0317 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0317 |
1.1203 |
1.0313 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0313 |
1.1199 |
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1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0309 |
1.1195 |
1.0305 |
1.1191 |
0.0004 |
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| 2024-11-21 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0305 |
1.1191 |
1.0301 |
1.1187 |
0.0004 |
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| 2024-11-20 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0301 |
1.1187 |
1.0300 |
1.1186 |
0.0001 |
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| 2024-11-19 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0300 |
1.1186 |
1.0300 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0300 |
1.1186 |
1.0299 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0299 |
1.1185 |
1.0298 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0298 |
1.1184 |
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1.1183 |
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| 2024-11-13 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0297 |
1.1183 |
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1.1182 |
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| 2024-11-12 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0296 |
1.1182 |
1.0292 |
1.1178 |
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0.04% |
| 2024-11-11 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0292 |
1.1178 |
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1.1174 |
0.0004 |
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| 2024-11-08 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0288 |
1.1174 |
1.0282 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0282 |
1.1168 |
1.0277 |
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| 2024-11-06 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0277 |
1.1163 |
1.0274 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
