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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A) - 基金主页(代码:012692)

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今天最新净值 1.0600 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1418
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.0501亿
最近资产：4.33亿
基金公司：
基金经理：魏桢万志文吕瑞君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.14%	0.06%	2.07%	5.83%	10.59%	12.88%	14.65%
同类排名	110/560	181/572	197/561	138/532	86/416	60/317	53/253	-

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-15	分红	每份派现金0.0250元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0070元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	分红	每份派现金0.0066元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	分红	每份派现金0.0057元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0046元

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金档案

基金代码	012692	基金简称	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏桢万志文吕瑞君	基金托管人		基金公司
最近资产	4.33亿	最近份额	4.0501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%