博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)(012692)基金分红送配
今天最新净值
1.0600
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1418
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.0501亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0250元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0066元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派现金0.0057元 |
| 2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
每份派现金0.0046元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0041元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0011元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0103元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0077元 |
