博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)
今天最新净值
1.0600
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1418
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.0501亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
近一季博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询
近一季,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0590 |
1.1408 |
1.0600 |
1.1418 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0600 |
1.1418 |
1.0601 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0601 |
1.1419 |
1.0593 |
1.1411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0593 |
1.1411 |
1.0585 |
1.1403 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0585 |
1.1403 |
1.0569 |
1.1387 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0577 |
1.1395 |
1.0579 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0581 |
1.1399 |
1.0570 |
1.1388 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0570 |
1.1388 |
1.0831 |
1.1399 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0831 |
1.1399 |
1.0830 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0830 |
1.1398 |
1.0842 |
1.1410 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0842 |
1.1410 |
1.0844 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0844 |
1.1412 |
1.0854 |
1.1422 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0854 |
1.1422 |
1.0852 |
1.1420 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0852 |
1.1420 |
1.0848 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0848 |
1.1416 |
1.0831 |
1.1399 |
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0.16% |
| 2024-12-31 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0831 |
1.1399 |
1.0824 |
1.1392 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0817 |
1.1385 |
1.0811 |
1.1379 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0811 |
1.1379 |
1.0817 |
1.1385 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0817 |
1.1385 |
1.0819 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0819 |
1.1387 |
1.0812 |
1.1380 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0812 |
1.1380 |
1.0793 |
1.1361 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0793 |
1.1361 |
1.0788 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0788 |
1.1356 |
1.0796 |
1.1364 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0796 |
1.1364 |
1.0799 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0799 |
1.1367 |
1.0779 |
1.1347 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0779 |
1.1347 |
1.0760 |
1.1328 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0760 |
1.1328 |
1.0756 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0756 |
1.1324 |
1.0749 |
1.1317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0749 |
1.1317 |
1.0721 |
1.1289 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0721 |
1.1289 |
1.0705 |
1.1273 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0705 |
1.1273 |
1.0709 |
1.1277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0709 |
1.1277 |
1.0708 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0708 |
1.1276 |
1.0695 |
1.1263 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0695 |
1.1263 |
1.0696 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0696 |
1.1264 |
1.0674 |
1.1242 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0674 |
1.1242 |
1.0664 |
1.1232 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0664 |
1.1232 |
1.0654 |
1.1222 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0654 |
1.1222 |
1.0654 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0654 |
1.1222 |
1.0653 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0653 |
1.1221 |
1.0645 |
1.1213 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0645 |
1.1213 |
1.0643 |
1.1211 |
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| 2024-11-21 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0643 |
1.1211 |
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0.08% |
| 2024-11-20 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0635 |
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1.1206 |
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| 2024-11-19 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0638 |
1.1206 |
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0.07% |
| 2024-11-18 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0631 |
1.1199 |
1.0639 |
1.1207 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0639 |
1.1207 |
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-0.04% |
| 2024-11-14 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0643 |
1.1211 |
1.0641 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0641 |
1.1209 |
1.0646 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0646 |
1.1214 |
1.0639 |
1.1207 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
012692 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A |
1.0639 |
1.1207 |
1.0633 |
1.1201 |
0.0006 |
0.06% |
