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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(博时中债0-3年国开行A)基金净值查询(012692)

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今天最新净值 1.0600 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1418
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0501亿
  • 最近资产：4.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏桢 万志文 吕瑞君
近一年博时中债0-3年国开行债券ETF联接A|博时中债0-3年国开行A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金累计收益率5.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0590 1.1408 1.0600 1.1418 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0600 1.1418 1.0601 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0601 1.1419 1.0593 1.1411 0.0008 0.08%
2025-02-05 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0593 1.1411 1.0585 1.1403 0.0008 0.08%
2025-01-27 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0585 1.1403 1.0569 1.1387 0.0016 0.15%
2025-01-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0577 1.1395 1.0579 1.1397 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0581 1.1399 1.0570 1.1388 0.0011 0.10%
2025-01-13 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0570 1.1388 1.0831 1.1399 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0831 1.1399 1.0830 1.1398 0.0001 0.01%
2025-01-09 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0830 1.1398 1.0842 1.1410 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0842 1.1410 1.0844 1.1412 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0844 1.1412 1.0854 1.1422 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0854 1.1422 1.0852 1.1420 0.0002 0.02%
2025-01-03 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0852 1.1420 1.0848 1.1416 0.0004 0.04%
2025-01-02 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0848 1.1416 1.0831 1.1399 0.0017 0.16%
2024-12-31 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0831 1.1399 1.0824 1.1392 0.0007 0.06%
2024-12-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0817 1.1385 1.0811 1.1379 0.0006 0.06%
2024-12-25 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0811 1.1379 1.0817 1.1385 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0817 1.1385 1.0819 1.1387 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0819 1.1387 1.0812 1.1380 0.0007 0.06%
2024-12-20 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0812 1.1380 1.0793 1.1361 0.0019 0.18%
2024-12-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0793 1.1361 1.0788 1.1356 0.0005 0.05%
2024-12-18 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0788 1.1356 1.0796 1.1364 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0796 1.1364 1.0799 1.1367 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0799 1.1367 1.0779 1.1347 0.0020 0.19%
2024-12-13 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0779 1.1347 1.0760 1.1328 0.0019 0.18%
2024-12-12 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0760 1.1328 1.0756 1.1324 0.0004 0.04%
2024-12-11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0756 1.1324 1.0749 1.1317 0.0007 0.07%
2024-12-10 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0749 1.1317 1.0721 1.1289 0.0028 0.26%
2024-12-09 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0721 1.1289 1.0705 1.1273 0.0016 0.15%
2024-12-06 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0705 1.1273 1.0709 1.1277 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0709 1.1277 1.0708 1.1276 0.0001 0.01%
2024-12-04 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0708 1.1276 1.0695 1.1263 0.0013 0.12%
2024-12-03 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0695 1.1263 1.0696 1.1264 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0696 1.1264 1.0674 1.1242 0.0022 0.21%
2024-11-29 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0674 1.1242 1.0664 1.1232 0.0010 0.09%
2024-11-28 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0664 1.1232 1.0654 1.1222 0.0010 0.09%
2024-11-27 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0654 1.1222 1.0654 1.1222 0.0000 0.00%
2024-11-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0654 1.1222 1.0653 1.1221 0.0001 0.01%
2024-11-25 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0653 1.1221 1.0645 1.1213 0.0008 0.08%
2024-11-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0645 1.1213 1.0643 1.1211 0.0002 0.02%
2024-11-21 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0643 1.1211 1.0635 1.1203 0.0008 0.08%
2024-11-20 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0635 1.1203 1.0638 1.1206 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0638 1.1206 1.0631 1.1199 0.0007 0.07%
2024-11-18 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0631 1.1199 1.0639 1.1207 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0639 1.1207 1.0643 1.1211 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0643 1.1211 1.0641 1.1209 0.0002 0.02%
2024-11-13 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0641 1.1209 1.0646 1.1214 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0646 1.1214 1.0639 1.1207 0.0007 0.07%
2024-11-11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0639 1.1207 1.0633 1.1201 0.0006 0.06%
2024-11-08 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0633 1.1201 1.0631 1.1199 0.0002 0.02%
2024-11-07 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0631 1.1199 1.0626 1.1194 0.0005 0.05%
2024-11-06 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0626 1.1194 1.0627 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0627 1.1195 1.0625 1.1193 0.0002 0.02%
2024-11-04 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0625 1.1193 1.0623 1.1191 0.0002 0.02%
2024-11-01 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0623 1.1191 1.0617 1.1185 0.0006 0.06%
2024-10-31 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0617 1.1185 1.0612 1.1180 0.0005 0.05%
2024-10-30 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0612 1.1180 1.0612 1.1180 0.0000 0.00%
2024-10-29 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0612 1.1180 1.0610 1.1178 0.0002 0.02%
2024-10-28 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0610 1.1178 1.0611 1.1179 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0611 1.1179 1.0609 1.1177 0.0002 0.02%
2024-10-24 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0609 1.1177 1.0608 1.1176 0.0001 0.01%
2024-10-23 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0608 1.1176 1.0609 1.1177 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0609 1.1177 1.0615 1.1183 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0615 1.1183 1.0615 1.1183 0.0000 0.00%
2024-10-18 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0615 1.1183 1.0617 1.1185 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0617 1.1185 1.0613 1.1181 0.0004 0.04%
2024-10-16 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0613 1.1181 1.0616 1.1184 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0616 1.1184 1.0686 1.1184 0.0000 0.00%
2024-10-14 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0686 1.1184 1.0683 1.1181 0.0003 0.03%
2024-10-11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0683 1.1181 1.0673 1.1171 0.0010 0.09%
2024-10-10 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0673 1.1171 1.0662 1.1160 0.0011 0.10%
2024-10-09 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0662 1.1160 1.0661 1.1159 0.0001 0.01%
2024-10-08 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0661 1.1159 1.0691 1.1189 -0.0030 -0.28%
2024-09-30 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0691 1.1189 1.0695 1.1193 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0695 1.1193 1.0731 1.1229 -0.0036 -0.34%
2024-09-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0731 1.1229 1.0741 1.1239 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0741 1.1239 1.0724 1.1222 0.0017 0.16%
2024-09-24 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0724 1.1222 1.0730 1.1228 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0730 1.1228 1.0728 1.1226 0.0002 0.02%
2024-09-20 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0728 1.1226 1.0726 1.1224 0.0002 0.02%
2024-09-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0726 1.1224 1.0726 1.1224 0.0000 0.00%
2024-09-18 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0726 1.1224 1.0714 1.1212 0.0012 0.11%
2024-09-13 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0714 1.1212 1.0707 1.1205 0.0007 0.07%
2024-09-12 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0707 1.1205 1.0702 1.1200 0.0005 0.05%
2024-09-11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0702 1.1200 1.0697 1.1195 0.0005 0.05%
2024-09-10 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0697 1.1195 1.0693 1.1191 0.0004 0.04%
2024-09-09 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0693 1.1191 1.0686 1.1184 0.0007 0.07%
2024-09-06 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0686 1.1184 1.0684 1.1182 0.0002 0.02%
2024-09-05 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0684 1.1182 1.0682 1.1180 0.0002 0.02%
2024-09-04 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0682 1.1180 1.0678 1.1176 0.0004 0.04%
2024-09-03 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0678 1.1176 1.0675 1.1173 0.0003 0.03%
2024-09-02 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0675 1.1173 1.0661 1.1159 0.0014 0.13%
2024-08-30 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0661 1.1159 1.0661 1.1159 0.0000 0.00%
2024-08-29 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0661 1.1159 1.0664 1.1162 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0664 1.1162 1.0653 1.1151 0.0011 0.10%
2024-08-27 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0653 1.1151 1.0663 1.1161 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0663 1.1161 1.0668 1.1166 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0668 1.1166 1.0662 1.1160 0.0006 0.06%
2024-08-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0662 1.1160 1.0659 1.1157 0.0003 0.03%
2024-08-21 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0659 1.1157 1.0660 1.1158 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0660 1.1158 1.0660 1.1158 0.0000 0.00%
2024-08-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0660 1.1158 1.0657 1.1155 0.0003 0.03%
2024-08-16 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0657 1.1155 1.0656 1.1154 0.0001 0.01%
2024-08-15 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0656 1.1154 1.0663 1.1161 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0663 1.1161 1.0649 1.1147 0.0014 0.13%
2024-08-13 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0649 1.1147 1.0639 1.1137 0.0010 0.09%
2024-08-12 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0639 1.1137 1.0660 1.1158 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0660 1.1158 1.0666 1.1164 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0666 1.1164 1.0681 1.1179 -0.0015 -0.14%
2024-08-07 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0681 1.1179 1.0677 1.1175 0.0004 0.04%
2024-08-06 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0677 1.1175 1.0681 1.1179 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0681 1.1179 1.0675 1.1173 0.0006 0.06%
2024-08-02 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0675 1.1173 1.0662 1.1160 0.0013 0.12%
2024-07-31 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0653 1.1151 1.0652 1.1150 0.0001 0.01%
2024-07-30 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0652 1.1150 1.0644 1.1142 0.0008 0.08%
2024-07-29 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0644 1.1142 1.0636 1.1134 0.0008 0.08%
2024-07-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0636 1.1134 1.0628 1.1126 0.0008 0.08%
2024-07-25 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0628 1.1126 1.0615 1.1113 0.0013 0.12%
2024-07-24 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0615 1.1113 1.0615 1.1113 0.0000 0.00%
2024-07-23 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0615 1.1113 1.0610 1.1108 0.0005 0.05%
2024-07-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0610 1.1108 1.0598 1.1096 0.0012 0.11%
2024-07-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0598 1.1096 1.0596 1.1094 0.0002 0.02%
2024-07-18 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0596 1.1094 1.0599 1.1097 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0599 1.1097 1.0598 1.1096 0.0001 0.01%
2024-07-16 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0598 1.1096 1.0598 1.1096 0.0000 0.00%
2024-07-15 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0598 1.1096 1.0594 1.1092 0.0004 0.04%
2024-07-12 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0594 1.1092 1.0590 1.1088 0.0004 0.04%
2024-07-11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0590 1.1088 1.0585 1.1083 0.0005 0.05%
2024-07-10 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0585 1.1083 1.0584 1.1082 0.0001 0.01%
2024-07-09 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0584 1.1082 1.0646 1.1078 0.0004 0.04%
2024-07-08 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0646 1.1078 1.0650 1.1082 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0650 1.1082 1.0654 1.1086 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0654 1.1086 1.0655 1.1087 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0655 1.1087 1.0652 1.1084 0.0003 0.03%
2024-07-02 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0652 1.1084 1.0646 1.1078 0.0006 0.06%
2024-07-01 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0646 1.1078 1.0652 1.1084 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0652 1.1084 1.0653 1.1085 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0653 1.1085 1.0646 1.1078 0.0007 0.07%
2024-06-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0646 1.1078 1.0642 1.1074 0.0004 0.04%
2024-06-25 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0642 1.1074 1.0638 1.1070 0.0004 0.04%
2024-06-24 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0638 1.1070 1.0633 1.1065 0.0005 0.05%
2024-06-21 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0633 1.1065 1.0635 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0635 1.1067 1.0631 1.1063 0.0004 0.04%
2024-06-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0631 1.1063 1.0626 1.1058 0.0005 0.05%
2024-06-18 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0626 1.1058 1.0614 1.1046 0.0012 0.11%
2024-06-17 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0614 1.1046 1.0613 1.1045 0.0001 0.01%
2024-06-14 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0613 1.1045 1.0610 1.1042 0.0003 0.03%
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2024-06-12 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0610 1.1042 1.0611 1.1043 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0611 1.1043 1.0608 1.1040 0.0003 0.03%
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2024-05-29 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0599 1.1031 1.0586 1.1018 0.0013 0.12%
2024-05-28 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0586 1.1018 1.0584 1.1016 0.0002 0.02%
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2024-05-24 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0583 1.1015 1.0582 1.1014 0.0001 0.01%
2024-05-23 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0582 1.1014 1.0572 1.1004 0.0010 0.09%
2024-05-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0572 1.1004 1.0570 1.1002 0.0002 0.02%
2024-05-21 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0570 1.1002 1.0571 1.1003 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0571 1.1003 1.0570 1.1002 0.0001 0.01%
2024-05-17 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0570 1.1002 1.0568 1.1000 0.0002 0.02%
2024-05-16 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0568 1.1000 1.0569 1.1001 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0569 1.1001 1.0568 1.1000 0.0001 0.01%
2024-05-14 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0568 1.1000 1.0567 1.0999 0.0001 0.01%
2024-05-13 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0567 1.0999 1.0559 1.0991 0.0008 0.08%
2024-05-10 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0559 1.0991 1.0557 1.0989 0.0002 0.02%
2024-05-09 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0557 1.0989 1.0560 1.0992 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0560 1.0992 1.0561 1.0993 -0.0001 -0.01%
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2024-05-06 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0542 1.0974 1.0535 1.0967 0.0007 0.07%
2024-04-30 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0535 1.0967 1.0524 1.0956 0.0011 0.10%
2024-04-29 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0524 1.0956 1.0534 1.0966 -0.0010 -0.09%
2024-04-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0534 1.0966 1.0541 1.0973 -0.0007 -0.07%
2024-04-25 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0541 1.0973 1.0536 1.0968 0.0005 0.05%
2024-04-24 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0536 1.0968 1.0582 1.1014 -0.0046 -0.43%
2024-04-23 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0582 1.1014 1.0571 1.1003 0.0011 0.10%
2024-04-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0571 1.1003 1.0557 1.0989 0.0014 0.13%
2024-04-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0557 1.0989 1.0531 1.0963 0.0026 0.25%
2024-04-18 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0531 1.0963 1.0527 1.0959 0.0004 0.04%
2024-04-17 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0527 1.0959 1.0525 1.0957 0.0002 0.02%
2024-04-16 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0525 1.0957 1.0526 1.0958 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0526 1.0958 1.0584 1.0959 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0584 1.0959 1.0580 1.0955 0.0004 0.04%
2024-04-11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0580 1.0955 1.0578 1.0953 0.0002 0.02%
2024-04-10 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0578 1.0953 1.0580 1.0955 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0580 1.0955 1.0579 1.0954 0.0001 0.01%
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2024-04-03 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0574 1.0949 1.0569 1.0944 0.0005 0.05%
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2024-04-01 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0565 1.0940 1.0568 1.0943 -0.0003 -0.03%
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2024-03-28 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0564 1.0939 1.0565 1.0940 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0565 1.0940 1.0556 1.0931 0.0009 0.09%
2024-03-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0556 1.0931 1.0553 1.0928 0.0003 0.03%
2024-03-25 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0553 1.0928 1.0554 1.0929 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0554 1.0929 1.0555 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0555 1.0930 1.0552 1.0927 0.0003 0.03%
2024-03-20 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0552 1.0927 1.0557 1.0932 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0557 1.0932 1.0536 1.0911 0.0021 0.20%
2024-03-18 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0536 1.0911 1.0530 1.0905 0.0006 0.06%
2024-03-15 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0530 1.0905 1.0528 1.0903 0.0002 0.02%
2024-03-14 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0528 1.0903 1.0530 1.0905 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0530 1.0905 1.0531 1.0906 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0531 1.0906 1.0535 1.0910 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0535 1.0910 1.0537 1.0912 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0537 1.0912 1.0537 1.0912 0.0000 0.00%
2024-03-07 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0537 1.0912 1.0537 1.0912 0.0000 0.00%
2024-03-06 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0537 1.0912 1.0530 1.0905 0.0007 0.07%
2024-03-05 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0530 1.0905 1.0528 1.0903 0.0002 0.02%
2024-03-04 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0528 1.0903 1.0524 1.0899 0.0004 0.04%
2024-03-01 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0524 1.0899 1.0528 1.0903 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0528 1.0903 1.0513 1.0888 0.0015 0.14%
2024-02-28 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0513 1.0888 1.0492 1.0867 0.0021 0.20%
2024-02-27 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0492 1.0867 1.0493 1.0868 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0493 1.0868 1.0490 1.0865 0.0003 0.03%
2024-02-23 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0490 1.0865 1.0488 1.0863 0.0002 0.02%
2024-02-22 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0488 1.0863 1.0484 1.0859 0.0004 0.04%
2024-02-21 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0484 1.0859 1.0481 1.0856 0.0003 0.03%
2024-02-20 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0481 1.0856 1.0451 1.0826 0.0030 0.29%
2024-02-19 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0451 1.0826 1.0442 1.0817 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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