| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.14% | 0.21% | 0.24% | 2.60% | 7.05% | 3.72% | -2.76% | 19.49% |
| 同类排名 | 446/1374 | 455/1350 | 248/1374 | 175/1355 | 534/1323 | 521/1183 | 851/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688518 | 联赢激光 | 1.8500 | 5.34% | 1.23% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.7500 | 4.90% | 0.57% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.2500 | 3.39% | 3.99% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.5500 | 3.20% | -3.76% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.5000 | 3.13% | 8.49% |
| 600199 | 金种子酒 | 1.1600 | 2.97% | 1.09% |
| 001270 | 铖昌科技 | 0.2400 | 2.55% | 3.65% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.0500 | 2.26% | -3.07% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.6500 | 2.13% | -1.87% |
| 301121 | 紫建电子 | 0.3900 | 2.11% | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5769 | 1.07% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5701 | 1.05% |
| 中信建投睿利A | 1.0822 | 0.85% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.0227 | 0.80% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 1.0129 | 0.80% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.2689 | 0.77% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.2554 | 0.77% |
| 中信建投医药健康A | 0.6124 | 0.74% |
| 中信建投医改A | 1.5288 | 0.72% |
| 中信建投医药健康C | 0.5923 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
