| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5769 | 1.07% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5701 | 1.05% |
| 中信建投睿利A | 1.0822 | 0.85% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.0227 | 0.80% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 1.0129 | 0.80% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.2689 | 0.77% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.2554 | 0.77% |
| 中信建投医药健康A | 0.6124 | 0.74% |
| 中信建投医改A | 1.5288 | 0.72% |
| 中信建投医药健康C | 0.5923 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
