国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)
今天最新净值
1.1992
0.0004 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2101
-0.0004 -0.0357%
- 累计净值：1.2254
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5286亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一季国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
近一季,国投瑞银新活力混合C(001585)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1991 |
1.2253 |
1.1992 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1992 |
1.2254 |
1.1988 |
1.2250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1988 |
1.2250 |
1.1982 |
1.2244 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1982 |
1.2244 |
1.1976 |
1.2238 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1976 |
1.2238 |
1.1965 |
1.2227 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1970 |
1.2232 |
1.1969 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1984 |
1.2246 |
1.1984 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1984 |
1.2246 |
1.1987 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1987 |
1.2249 |
1.1989 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1989 |
1.2251 |
1.1994 |
1.2256 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1994 |
1.2256 |
1.1993 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1993 |
1.2255 |
1.1995 |
1.2257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1995 |
1.2257 |
1.1992 |
1.2254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1992 |
1.2254 |
1.1988 |
1.2250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1988 |
1.2250 |
1.1976 |
1.2238 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1976 |
1.2238 |
1.1967 |
1.2229 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1958 |
1.2220 |
1.1958 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1958 |
1.2220 |
1.1960 |
1.2222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1960 |
1.2222 |
1.1959 |
1.2221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1959 |
1.2221 |
1.1956 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1956 |
1.2218 |
1.1955 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1955 |
1.2217 |
1.1952 |
1.2214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1952 |
1.2214 |
1.1953 |
1.2215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1953 |
1.2215 |
1.1956 |
1.2218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1956 |
1.2218 |
1.1951 |
1.2213 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1951 |
1.2213 |
1.1944 |
1.2206 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1944 |
1.2206 |
1.1944 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1944 |
1.2206 |
1.1945 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1945 |
1.2207 |
1.2162 |
1.2202 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2162 |
1.2202 |
1.2156 |
1.2196 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2156 |
1.2196 |
1.2155 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2155 |
1.2195 |
1.2152 |
1.2192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2152 |
1.2192 |
1.2146 |
1.2186 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2146 |
1.2186 |
1.2141 |
1.2181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2141 |
1.2181 |
1.2124 |
1.2164 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2124 |
1.2164 |
1.2117 |
1.2157 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2117 |
1.2157 |
1.2113 |
1.2153 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2113 |
1.2153 |
1.2109 |
1.2149 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2109 |
1.2149 |
1.2105 |
1.2145 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2105 |
1.2145 |
1.2101 |
1.2141 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2101 |
1.2141 |
1.2097 |
1.2137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2097 |
1.2137 |
1.2091 |
1.2131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2091 |
1.2131 |
1.2091 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2091 |
1.2131 |
1.2088 |
1.2128 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2088 |
1.2128 |
1.2091 |
1.2131 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2091 |
1.2131 |
1.2091 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2091 |
1.2131 |
1.2091 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2091 |
1.2131 |
1.2089 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2089 |
1.2129 |
1.2080 |
1.2120 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.2080 |
1.2120 |
1.2075 |
1.2115 |
0.0005 |
0.04% |
