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国投瑞银新活力混合C(国投新活力C) - 基金主页(代码:001585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1992 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2101 -0.0004 -0.0357%

累计净值：1.2254
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5286亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：李达夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.13%	-0.01%	1.19%	5.21%	0.68%	-1.00%	22.62%
同类排名	944/1373	1142/1375	1258/1372	538/1363	973/1326	865/1188	784/1038	-

国投瑞银新活力混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0222元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	分红	每份派现金0.0040元

国投瑞银新活力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	9.0000	2.89%	0.15%
600585	海螺水泥	4.0000	1.58%	0.42%
000933	神火股份	6.0000	1.55%	-0.06%
603259	药明康德	1.0000	1.31%	0.74%
601618	中国中冶	23.0000	1.28%	0.32%
601872	招商轮船	13.0000	1.27%	-0.14%
000778	新兴铸管	20.0000	1.25%	-0.28%
601117	中国化学	10.0000	1.18%	0.13%
300059	东方财富	4.0000	0.92%	0.25%
601728	中国电信	10.0000	0.88%	6.59%

国投瑞银新活力混合C(001585)基金档案

基金代码	001585	基金简称	国投瑞银新活力混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李达夫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿元	最近份额	6.5286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%