国投瑞银新活力混合C(国投新活力C)基金净值查询(001585)
今天最新净值
1.1992
0.0004 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2101
-0.0004 -0.0357%
- 累计净值：1.2254
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5286亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
今年以来国投瑞银新活力混合C|国投新活力C基金净值查询
今年以来,国投瑞银新活力混合C(001585)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1991 |
1.2253 |
1.1992 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1992 |
1.2254 |
1.1988 |
1.2250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1988 |
1.2250 |
1.1982 |
1.2244 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1982 |
1.2244 |
1.1976 |
1.2238 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1976 |
1.2238 |
1.1965 |
1.2227 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1970 |
1.2232 |
1.1969 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1984 |
1.2246 |
1.1984 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1984 |
1.2246 |
1.1987 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1987 |
1.2249 |
1.1989 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1989 |
1.2251 |
1.1994 |
1.2256 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1994 |
1.2256 |
1.1993 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1993 |
1.2255 |
1.1995 |
1.2257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1995 |
1.2257 |
1.1992 |
1.2254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1992 |
1.2254 |
1.1988 |
1.2250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
001585 |
国投瑞银新活力混合C |
1.1988 |
1.2250 |
1.1976 |
1.2238 |
0.0012 |
0.10% |
