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中信建投聚利混合C(中信建投聚利C) - 基金主页(代码:006845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2120 0.0023 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1902 0.0010 0.0866%

累计净值：1.2620
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1531亿
最近资产：3.72亿
基金公司：
基金经理：周紫光谢玮张青于智翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.21%	0.23%	2.60%	7.05%	3.53%	-3.32%	26.30%
同类排名	457/1374	455/1350	258/1374	175/1355	534/1323	542/1183	872/1037	-

中信建投聚利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0500元

中信建投聚利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688518	联赢激光	1.8500	5.34%	1.23%
002475	立讯精密	1.7500	4.90%	0.57%
688047	龙芯中科	0.2500	3.39%	3.99%
600754	锦江酒店	0.5500	3.20%	-3.76%
300115	长盈精密	2.5000	3.13%	8.49%
600199	金种子酒	1.1600	2.97%	1.09%
001270	铖昌科技	0.2400	2.55%	3.65%
600258	首旅酒店	1.0500	2.26%	-3.07%
000860	顺鑫农业	0.6500	2.13%	-1.87%
301121	紫建电子	0.3900	2.11%	1.50%

中信建投聚利混合C(006845)基金档案

基金代码	006845	基金简称	中信建投聚利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周紫光谢玮张青于智翔	基金托管人		基金公司
最近资产	3.72亿	最近份额	3.1531亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%