中信建投聚利混合C(中信建投聚利C)基金净值查询(006845)
今天最新净值
1.2144
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1902
0.0010 0.0866%
- 累计净值：1.2644
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1531亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周紫光 谢玮 张青 于智翔
近一月中信建投聚利混合C|中信建投聚利C基金净值查询
近一月,中信建投聚利混合C(006845)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2144 |
1.2644 |
1.2145 |
1.2645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2145 |
1.2645 |
1.2129 |
1.2629 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2129 |
1.2629 |
1.2120 |
1.2620 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2120 |
1.2620 |
1.2097 |
1.2597 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2105 |
1.2605 |
1.2105 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2112 |
1.2612 |
1.2099 |
1.2599 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.2099 |
1.2599 |
1.2110 |
1.2610 |
-0.0011 |
-0.09% |
