华宝量化对冲混合D基金净值查询(021381)
今天最新净值
1.1642
0.0039 0.3400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1500
0.0001 0.0116%
- 累计净值：1.1642
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐林明 王正
近一季,华宝量化对冲混合D(021381)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1642 |
1.1642 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1627 |
1.1627 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1578 |
1.1578 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-13 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1600 |
1.1600 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1578 |
1.1578 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1592 |
1.1592 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1590 |
1.1590 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1605 |
1.1605 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1619 |
1.1619 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1588 |
1.1588 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1591 |
1.1591 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1567 |
1.1567 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1542 |
1.1542 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1555 |
1.1555 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-24 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1542 |
1.1542 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1527 |
1.1527 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1524 |
1.1524 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1552 |
1.1552 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1550 |
1.1550 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1530 |
1.1530 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1542 |
1.1542 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1498 |
1.1498 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1479 |
1.1479 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1464 |
1.1464 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1439 |
1.1439 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-09 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1482 |
1.1482 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1454 |
1.1454 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-05 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1469 |
1.1469 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1473 |
1.1473 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-03 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1434 |
1.1434 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1436 |
1.1436 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1428 |
1.1428 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-28 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1439 |
1.1439 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1471 |
1.1471 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1466 |
1.1466 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1499 |
1.1499 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-11-22 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1417 |
1.1417 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2024-11-21 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1488 |
1.1488 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1494 |
1.1494 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-19 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1512 |
1.1512 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1480 |
1.1480 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0063 |
0.55% |
| 2024-11-15 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1417 |
1.1417 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1419 |
1.1419 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1449 |
1.1449 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1458 |
1.1458 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1465 |
1.1465 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-11-08 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1424 |
1.1424 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-11-07 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1461 |
1.1461 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-06 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1428 |
1.1428 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-05 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1457 |
1.1457 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0050 |
-0.43% |
