华宝量化对冲混合D基金净值查询(021381)
今天最新净值
1.1628
0.0026 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1500
0.0001 0.0116%
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐林明 王正
今年以来,华宝量化对冲混合D(021381)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1583 |
1.1583 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1628 |
1.1628 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1602 |
1.1602 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-02-05 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1628 |
1.1628 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1642 |
1.1642 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1627 |
1.1627 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1578 |
1.1578 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-13 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1600 |
1.1600 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1578 |
1.1578 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1592 |
1.1592 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1590 |
1.1590 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1605 |
1.1605 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1619 |
1.1619 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1588 |
1.1588 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1591 |
1.1591 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0024 |
0.21% |
