| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.16% | 0.02% | 0.13% | 0.39% | 1.70% | 3.78% | 5.78% | 32.96% |
| 同类排名 | 353/896 | 867/897 | 354/896 | 404/892 | 392/861 | 327/762 | 266/684 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 分红 | 每份派现金1.7949元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金2.0300元 |
| 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 分红 | 每份派现金2.2610元 |
| 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金2.5190元 |
| 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 分红 | 每份派现金3.7680元 |
| 基金代码 | 003816 | 基金简称 | 银华日利B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 货币型-普通货币 | ||
| 基金经理 | 王树丽 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 702.02亿 | 最近份额 | 6.9162亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
