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银华日利B基金净值查询(003816)

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今天最新净值 100.2136 0.0432 0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：131.7955
成立日期：
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：
最近份额：6.9162亿
最近资产：56.72亿元
基金公司：
基金经理：王树丽

今年以来银华日利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华日利B(003816)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	003816	银华日利B	100.2136	131.7955	100.1704	131.7523	0.0432	0.04%
2025-01-22	003816	银华日利B	100.1518	131.7337	100.1484	131.7303	0.0034	0.00%
2025-01-14	003816	银华日利B	100.1243	131.7062	100.1213	131.7032	0.0030	0.00%
2025-01-13	003816	银华日利B	100.1213	131.7032	100.1179	131.6998	0.0034	0.00%
2025-01-10	003816	银华日利B	100.1179	131.6998	100.1075	131.6894	0.0104	0.01%
2025-01-09	003816	银华日利B	100.1075	131.6894	100.1036	131.6855	0.0039	0.00%
2025-01-08	003816	银华日利B	100.1036	131.6855	100.0996	131.6815	0.0040	0.00%
2025-01-07	003816	银华日利B	100.0996	131.6815	100.0955	131.6774	0.0041	0.00%
2025-01-06	003816	银华日利B	100.0955	131.6774	100.0910	131.6729	0.0045	0.00%
2025-01-03	003816	银华日利B	100.0910	131.6729	100.0792	131.6611	0.0118	0.01%

2025-01-02	003816	银华日利B	100.0792	131.6611	100.0745	131.6564	0.0047	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	101.7091	0.00%
银华日利	101.4799	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%
汇添金货币C	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%
工银薪金货币D	1.0000	0.00%
汇添富添富通A	1.0880	8.82%
景顺长城货币A	1.0242	-0.01%