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2023年02月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8228 0.8228 0.8043 0.8043 0.0185 2.30% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7954 0.7954 0.7776 0.7776 0.0178 2.29% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7882 0.7882 0.7706 0.7706 0.0176 2.28% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0671 1.0671 1.0440 1.0440 0.0231 2.21% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0627 1.0627 1.0398 1.0398 0.0229 2.20% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1550 1.2050 1.1310 1.1810 0.0240 2.12% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8716 0.8716 0.8549 0.8549 0.0167 1.95% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.8535 0.8535 0.8372 0.8372 0.0163 1.95% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0061 1.0061 0.9874 0.9874 0.0187 1.89% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0066 1.0066 0.9880 0.9880 0.0186 1.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160125 南方香港优选股票 1.1320 1.2220 1.1111 1.2011 0.0209 1.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0670 2.0670 2.0290 2.0290 0.0380 1.87% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0260 1.0260 0.0190 1.85% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0127 1.0127 0.9956 0.9956 0.0171 1.72% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0226 1.0726 1.0053 1.0553 0.0173 1.72% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1917 1.1917 1.1718 1.1718 0.0199 1.70% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2016 1.2016 1.1816 1.1816 0.0200 1.69% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0820 1.5300 1.0641 1.5121 0.0179 1.68% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014044 银华富利精选混合C 0.8169 0.8169 0.8040 0.8040 0.0129 1.60% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8400 0.8400 0.8269 0.8269 0.0131 1.58% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1090 1.7210 1.0920 1.7040 0.0170 1.56% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1310 1.7460 1.1140 1.7290 0.0170 1.53% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8026 0.8026 0.7907 0.7907 0.0119 1.50% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161831 银华恒生中国企业指数 0.6248 0.6248 0.6156 0.6156 0.0092 1.49% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1246 0.1246 0.1228 0.1228 0.0018 1.47% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8852 0.8852 0.8724 0.8724 0.0128 1.47% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8123 0.8123 0.8006 0.8006 0.0117 1.46% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005112 银华中证全指医药卫生 1.6473 1.6473 1.6237 1.6237 0.0236 1.45% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5752 0.5752 0.5670 0.5670 0.0082 1.45% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1272 0.1272 0.1254 0.1254 0.0018 1.44% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8515 0.8515 0.8396 0.8396 0.0119 1.42% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8382 0.8382 0.8265 0.8265 0.0117 1.42% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7256 0.7256 0.7161 0.7161 0.0095 1.33% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002379 工银香港中小盘人民币 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7112 0.7112 0.7019 0.7019 0.0093 1.32% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9799 0.9799 0.9671 0.9671 0.0128 1.32% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7649 0.7649 0.7550 0.7550 0.0099 1.31% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2330 1.6030 1.2170 1.5870 0.0160 1.31% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7521 0.7521 0.7425 0.7425 0.0096 1.29% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501301 华宝香港大盘A 0.9124 0.9124 0.9010 0.9010 0.0114 1.27% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8476 0.8476 0.8370 0.8370 0.0106 1.27% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2445 1.2445 1.2290 1.2290 0.0155 1.26% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1863 1.1863 1.1716 1.1716 0.0147 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006355 华宝香港大盘C 0.8972 0.8972 0.8861 0.8861 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1720 1.1720 1.1575 1.1575 0.0145 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9000 0.9000 0.8889 0.8889 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9012 1.0462 0.8901 1.0351 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006752 天弘港股通精选A 1.1146 1.1146 1.1009 1.1009 0.0137 1.24% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006753 天弘港股通精选C 1.1020 1.1020 1.0885 1.0885 0.0135 1.24% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005505 前海开源中药股票A 2.6176 2.6176 2.5861 2.5861 0.0315 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005506 前海开源中药股票C 2.5930 2.5930 2.5618 2.5618 0.0312 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9537 0.9537 0.9422 0.9422 0.0115 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9625 0.9625 0.9510 0.9510 0.0115 1.21% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012990 天弘国证港股通50指数C 1.1005 1.1005 1.0875 1.0875 0.0130 1.20% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0947 1.0947 1.0818 1.0818 0.0129 1.19% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1914 1.1914 1.1775 1.1775 0.0139 1.18% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012160 财通资管健康产业混合C 1.1531 1.1531 1.1397 1.1397 0.0134 1.18% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012159 财通资管健康产业混合A 1.1587 1.1587 1.1453 1.1453 0.0134 1.17% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8778 0.8778 0.8677 0.8677 0.0101 1.16% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8954 0.8954 0.8851 0.8851 0.0103 1.16% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9836 0.9876 0.9724 0.9764 0.0112 1.15% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8000 0.8000 0.7910 0.7910 0.0090 1.14% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9035 0.9035 0.8933 0.8933 0.0102 1.14% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005707 富国港股通量化精选股票A 0.8764 0.8764 0.8666 0.8666 0.0098 1.13% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8743 0.8743 0.8645 0.8645 0.0098 1.13% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9838 0.9838 0.9730 0.9730 0.0108 1.11% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519601 海富通中国海外混合 1.4995 1.7695 1.4831 1.7531 0.0164 1.11% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0728 1.0728 1.0611 1.0611 0.0117 1.10% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0573 1.0573 1.0458 1.0458 0.0115 1.10% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8513 0.8513 0.8421 0.8421 0.0092 1.09% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8524 0.8524 0.8432 0.8432 0.0092 1.09% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0020 1.0020 0.9913 0.9913 0.0107 1.08% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9059 0.9059 0.8963 0.8963 0.0096 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9716 1.0705 0.9613 1.0602 0.0103 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9726 0.9726 0.9623 0.9623 0.0103 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0955 1.0955 1.0839 1.0839 0.0116 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8410 0.8410 0.8323 0.8323 0.0087 1.05% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005228 汇添富港股通专注成长 0.7976 0.7976 0.7894 0.7894 0.0082 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8462 0.8462 0.8375 0.8375 0.0087 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8425 0.8425 0.8338 0.8338 0.0087 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9576 0.9576 0.9477 0.9477 0.0099 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161129 易方达原油A类人民币 1.1334 1.1334 1.1217 1.1217 0.0117 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003321 易方达原油C类人民币 1.0934 1.0934 1.0822 1.0822 0.0112 1.03% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004987 诺德新享灵活配置混合 1.9423 2.3723 1.9225 2.3525 0.0198 1.03% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.9890 1.9890 1.9690 1.9690 0.0200 1.02% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3664 1.3664 1.3526 1.3526 0.0138 1.02% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.9910 2.4120 1.9710 2.3920 0.0200 1.01% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008133 华安优质生活混合 1.0991 1.0991 1.0883 1.0883 0.0108 0.99% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 0.9899 0.9899 0.9802 0.9802 0.0097 0.99% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1520 1.2720 1.1410 1.2610 0.0110 0.96% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006768 华安沪港深优选混合 1.2028 1.2028 1.1914 1.1914 0.0114 0.96% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8290 2.0410 1.8120 2.0240 0.0170 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006408 汇添富消费升级混合A 2.1998 2.1998 2.1793 2.1793 0.0205 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006926 长城量化精选股票A 1.6077 1.6077 1.5927 1.5927 0.0150 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015187 汇添富消费升级混合C 2.1860 2.1860 2.1657 2.1657 0.0203 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1431 1.1431 1.1326 1.1326 0.0105 0.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015188 汇添富消费升级混合D 2.1919 2.1919 2.1716 2.1716 0.0203 0.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9127 0.9127 0.9043 0.9043 0.0084 0.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3996 1.3996 1.3867 1.3867 0.0129 0.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8978 0.8978 0.8896 0.8896 0.0082 0.92% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.4793 8.2693 6.4204 8.2104 0.0589 0.92% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1223 0.1223 0.1212 0.1212 0.0011 0.91% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1223 0.1223 0.1212 0.1212 0.0011 0.91% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5570 0.5570 0.5520 0.5520 0.0050 0.91% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001657 长安鑫富领先混合A 2.4590 2.4590 2.4370 2.4370 0.0220 0.90% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016796 长安鑫富领先混合C 2.4580 2.4580 2.4360 2.4360 0.0220 0.90% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.8985 0.8985 0.8907 0.8907 0.0078 0.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8690 0.8890 0.8614 0.8814 0.0076 0.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160216 国泰大宗商品 0.4570 0.4570 0.4530 0.4530 0.0040 0.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8937 0.8937 0.8860 0.8860 0.0077 0.87% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 2.3100 2.8450 2.2900 2.8250 0.0200 0.87% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9506 0.9506 0.9425 0.9425 0.0081 0.86% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9559 0.9559 0.9478 0.9478 0.0081 0.85% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005360 汇安资产轮动混合A 1.1293 1.1293 1.1201 1.1201 0.0092 0.82% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6548 0.6548 0.6495 0.6495 0.0053 0.82% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6485 0.6485 0.6432 0.6432 0.0053 0.82% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7380 0.7400 0.7320 0.7340 0.0060 0.82% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002380 工银香港中小盘美元 0.2126 0.2126 0.2109 0.2109 0.0017 0.81% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017213 汇安资产轮动混合C 1.1280 1.1280 1.1189 1.1189 0.0091 0.81% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1380 1.2750 1.1290 1.2660 0.0090 0.80% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6529 1.6529 1.6398 1.6398 0.0131 0.80% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6530 1.6530 1.6399 1.6399 0.0131 0.80% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8403 0.8403 0.8337 0.8337 0.0066 0.79% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0133 1.0133 1.0055 1.0055 0.0078 0.78% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9959 0.9959 0.9882 0.9882 0.0077 0.78% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006476 南方原油C 1.1448 1.1448 1.1360 1.1360 0.0088 0.77% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050015 博时大中华亚太精选 0.9110 0.9930 0.9040 0.9860 0.0070 0.77% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180012 银华富裕主题混合A 5.1939 6.1469 5.1542 6.1072 0.0397 0.77% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2750 1.2750 1.2652 1.2652 0.0098 0.77% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2505 1.2505 1.2409 1.2409 0.0096 0.77% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501018 南方原油A 1.1608 1.1608 1.1519 1.1519 0.0089 0.77% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8229 0.8229 0.8166 0.8166 0.0063 0.77% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1731 0.1731 0.1718 0.1718 0.0013 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1731 0.1731 0.1718 0.1718 0.0013 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4000 2.4000 2.3820 2.3820 0.0180 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001829 北信瑞丰中国智造 1.5960 1.5960 1.5840 1.5840 0.0120 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3196 1.4046 1.3097 1.3947 0.0099 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2229 1.2929 1.2137 1.2837 0.0092 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005644 广发沪港深龙头混合 0.8357 0.8357 0.8294 0.8294 0.0063 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3072 1.3072 1.2974 1.2974 0.0098 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2128 1.2128 1.2037 1.2037 0.0091 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.3770 2.3770 2.3590 2.3590 0.0180 0.76% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004805 长信消费精选量化股票A 1.6884 1.6884 1.6758 1.6758 0.0126 0.75% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9011 0.9011 0.8944 0.8944 0.0067 0.75% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013152 长信消费精选量化股票C 1.6778 1.6778 1.6653 1.6653 0.0125 0.75% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7651 0.7651 0.7594 0.7594 0.0057 0.75% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233008 大摩消费领航混合 1.1436 1.1436 1.1351 1.1351 0.0085 0.75% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9703 0.9703 0.9632 0.9632 0.0071 0.74% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001691 南方香港成长(QDII) 1.6450 1.6450 1.6330 1.6330 0.0120 0.73% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3299 1.7189 1.3202 1.7092 0.0097 0.73% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3033 1.6523 1.2938 1.6428 0.0095 0.73% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.1585 2.1585 2.1428 2.1428 0.0157 0.73% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006127 华宝香港中小C 1.2778 1.2778 1.2685 1.2685 0.0093 0.73% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015183 汇添富文体娱乐混合C 2.1479 2.1479 2.1323 2.1323 0.0156 0.73% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015184 汇添富文体娱乐混合D 2.1509 2.1509 2.1353 2.1353 0.0156 0.73% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 1.3008 1.3008 1.2914 1.2914 0.0094 0.73% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1003 1.1003 1.0927 1.0927 0.0076 0.70% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1436 0.1442 0.1426 0.1432 0.0010 0.70% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014864 建信食品饮料行业股票C 1.2305 1.2305 1.2220 1.2220 0.0085 0.70% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009265 易方达消费精选股票 1.0046 1.0046 0.9977 0.9977 0.0069 0.69% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2910 0.2910 0.2890 0.2890 0.0020 0.69% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160632 鹏华酒A 0.5840 2.3570 0.5800 2.3540 0.0040 0.69% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1173 1.1173 1.1097 1.1097 0.0076 0.68% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.7386 0.7386 0.7337 0.7337 0.0049 0.67% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5714 1.5714 1.5611 1.5611 0.0103 0.66% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5598 1.5598 1.5496 1.5496 0.0102 0.66% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9585 0.9585 0.9523 0.9523 0.0062 0.65% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9449 0.9449 0.0061 0.65% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 0.8487 0.8487 0.8432 0.8432 0.0055 0.65% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8611 0.8611 0.8556 0.8556 0.0055 0.64% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8409 0.8409 0.8356 0.8356 0.0053 0.63% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8011 0.8011 0.7961 0.7961 0.0050 0.63% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012043 鹏华酒C 0.9650 1.0450 0.9590 1.0390 0.0060 0.63% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001781 建信现代服务业股票 1.7850 1.7850 1.7740 1.7740 0.0110 0.62% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005029 中银产业精选混合A 1.4191 1.4191 1.4104 1.4104 0.0087 0.62% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005030 中银产业精选混合C 1.4178 1.4178 1.4091 1.4091 0.0087 0.62% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9707 0.9707 0.9647 0.9647 0.0060 0.62% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7919 0.7919 0.7870 0.7870 0.0049 0.62% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2827 1.3677 1.2748 1.3598 0.0079 0.62% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2848 3.0009 1.2769 2.9930 0.0079 0.62% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006810 泰康香港银行指数C 0.9017 0.9017 0.8962 0.8962 0.0055 0.61% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1601 1.1601 0.0071 0.61% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165510 信诚四国配置 0.6600 0.6600 0.6560 0.6560 0.0040 0.61% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0026 1.0526 0.9965 1.0465 0.0061 0.61% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006136 广发估值优势混合A 2.0618 2.0618 2.0496 2.0496 0.0122 0.60% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006809 泰康香港银行指数A 0.9155 0.9155 0.9100 0.9100 0.0055 0.60% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012707 中银核心精选混合C 0.8789 0.8789 0.8737 0.8737 0.0052 0.60% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006595 广发港股通优质增长混合A 1.3399 1.3399 1.3320 1.3320 0.0079 0.59% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011430 广发估值优势混合C 2.0452 2.0452 2.0332 2.0332 0.0120 0.59% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012706 中银核心精选混合A 0.8829 0.8829 0.8777 0.8777 0.0052 0.59% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013392 广发港股通优质增长混合C 1.3322 1.3322 1.3244 1.3244 0.0078 0.59% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320015 诺安行业轮动混合A 1.9309 1.9309 1.9195 1.9195 0.0114 0.59% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7573 1.7573 1.7472 1.7472 0.0101 0.58% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9909 0.9909 0.9852 0.9852 0.0057 0.58% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9816 0.9816 0.9759 0.9759 0.0057 0.58% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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