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国泰恒生港股通指数(LOF)(港股通) - 基金主页(代码:501309)

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今天最新净值 0.9422 -0.0119 -1.2500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3460亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军朱丹

国泰恒生港股通指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	1.1500	11.75%	-1.00%
00005	汇丰控股	4.7200	6.65%	0.06%
01299	友邦保险	2.7800	6.09%	-1.76%
03690	美团-W	0.9400	3.59%	0.07%
00939	建设银行	24.1000	3.25%	-1.72%
00388	香港交易所	0.2800	2.58%	-1.92%
00941	中国移动	1.4500	2.44%	-1.11%
02318	中国平安	1.6500	2.23%	-1.14%
01398	工商银行	15.1000	1.67%	-0.74%
00883	中国海洋石油	4.5000	1.39%	-0.64%

国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)基金档案

基金代码	501309	基金简称	国泰恒生港股通指数(LOF)	基金全称
发行日期	2018-08-22~2018-10-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴向军朱丹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.3460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%