| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.1500 | 11.75% | -1.00% | -0.1175% |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.7200 | 6.65% | 0.06% | 0.0040% |
| 01299 | 友邦保险 | 2.7800 | 6.09% | -1.76% | -0.1072% |
| 03690 | 美团-W | 0.9400 | 3.59% | 0.07% | 0.0025% |
| 00939 | 建设银行 | 24.1000 | 3.25% | -1.72% | -0.0559% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.2800 | 2.58% | -1.92% | -0.0495% |
| 00941 | 中国移动 | 1.4500 | 2.44% | -1.11% | -0.0271% |
| 02318 | 中国平安 | 1.6500 | 2.23% | -1.14% | -0.0254% |
| 01398 | 工商银行 | 15.1000 | 1.67% | -0.74% | -0.0124% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.5000 | 1.39% | -0.64% | -0.0089% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 41.64% | -0.3974% | 91.24% | |||
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7423 | 1.1958% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.7204 | 1.1958% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.7967 | 1.1148% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.7913 | 1.1148% |
| 影视ETF | 0.9514 | 1.0578% |
| 国泰金鑫 | 1.8718 | 1.0164% |
| 国泰食品 | 0.8411 | 0.8414% |
| 国泰医药 | 0.5472 | 0.8268% |
