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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C - 基金主页(代码:010789)

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今天最新净值 0.9489 0.0059 0.6300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9097 0.0052 0.5785%

累计净值：0.9489
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.1385亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：赖中立乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.98%	0.16%	-1.03%	29.77%	1.58%	1.85%	-11.81%
同类排名	77/131	110/131	88/131	93/125	61/100	50/74	14/55	-

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	7.64%	0.00%
00700	腾讯控股	0.0000	7.64%	-0.76%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.23%	-0.31%
03690	美团-W	0.0000	6.50%	0.00%
00939	建设银行	0.0000	5.19%	-1.25%
01299	友邦保险	0.0000	4.57%	-2.04%
01810	小米集团-W	0.0000	4.46%	0.00%
00941	中国移动	0.0000	3.50%	-1.31%
01398	工商银行	0.0000	3.02%	-0.56%
00388	香港交易所	0.0000	2.63%	-2.05%

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金档案

基金代码	010789	基金简称	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赖中立乐无穹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.80亿元	最近份额	5.1385亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%