汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(010789)
今天最新净值
0.9489
0.0059 0.6300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9097
0.0052 0.5785%
- 累计净值：0.9489
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.1385亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赖中立 乐无穹
近一季汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
近一季,汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0152 |
-1.61% |
| 2025-01-14 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9086 |
0.9086 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0156 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.8930 |
0.8930 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-01-06 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0055 |
0.59% |
|
|
| 2025-01-02 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0186 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0100 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-12-20 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0077 |
0.83% |
| 2024-12-17 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-12-16 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0188 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0110 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-12-10 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0033 |
-0.34% |
|
|
| 2024-12-09 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0249 |
2.66% |
| 2024-12-06 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0134 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2024-12-04 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0105 |
1.14% |
| 2024-12-02 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0208 |
2.30% |
| 2024-11-26 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0162 |
-1.75% |
| 2024-11-21 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-11-15 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0177 |
-1.89% |
| 2024-11-13 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0239 |
-2.49% |
| 2024-11-11 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2024-11-08 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2024-11-07 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0273 |
2.86% |
| 2024-11-06 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0210 |
-2.15% |
| 2024-11-05 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0172 |
1.79% |
