国联沪港深大消费主题C(中融沪港深大消费主题C)基金净值查询(005143)
今天最新净值
0.6278
0.0023 0.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5896
0.0019 0.3153%
- 累计净值：0.6278
- 成立日期：2017-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6053亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 冯琪 陈荔
近一季国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
近一季,国联沪港深大消费主题C(005143)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0113 |
-1.80% |
| 2025-01-14 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0142 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0057 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5926 |
0.5926 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0082 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6008 |
0.6008 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0074 |
-1.21% |
| 2025-01-07 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0064 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0035 |
0.57% |
|
|
| 2025-01-02 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0101 |
-1.62% |
| 2024-12-31 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6237 |
0.6237 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0037 |
0.59% |
| 2024-12-23 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0049 |
0.79% |
| 2024-12-20 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0049 |
0.80% |
| 2024-12-17 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0049 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6331 |
0.6331 |
-0.0149 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0146 |
2.36% |
| 2024-12-11 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0060 |
-0.96% |
| 2024-12-10 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0036 |
-0.57% |
|
|
| 2024-12-09 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0202 |
3.32% |
| 2024-12-06 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6079 |
0.6079 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0104 |
1.74% |
| 2024-12-05 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5975 |
0.5975 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0069 |
-1.14% |
| 2024-12-04 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-12-02 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6048 |
0.6048 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0066 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5982 |
0.5982 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0062 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5920 |
0.5920 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0112 |
-1.86% |
| 2024-11-27 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6032 |
0.6032 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0193 |
3.31% |
| 2024-11-26 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-11-22 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0120 |
-2.01% |
| 2024-11-21 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5974 |
0.5974 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0052 |
-0.86% |
| 2024-11-20 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6026 |
0.6026 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0053 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0061 |
1.03% |
| 2024-11-18 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.5927 |
0.5927 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0158 |
-2.60% |
| 2024-11-13 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-11-12 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0219 |
-3.46% |
| 2024-11-11 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-11-08 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-11-07 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0185 |
2.96% |
| 2024-11-06 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0156 |
-2.44% |
| 2024-11-05 |
005143 |
国联沪港深大消费主题C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0121 |
1.93% |
