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国联沪港深大消费主题C(中融沪港深大消费主题C)基金净值查询(005143)

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今天最新净值 0.6765 0.0152 2.3000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.5896 0.0019 0.3153%
  • 累计净值：0.6765
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6053亿
  • 最近资产：0.38亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：甘传琦 冯琪 陈荔
近一年国联沪港深大消费主题C|中融沪港深大消费主题C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联沪港深大消费主题C(005143)基金累计收益率42.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6765 0.6765 0.6613 0.6613 0.0152 2.30%
2025-02-06 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6613 0.6613 0.6502 0.6502 0.0111 1.71%
2025-02-05 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6502 0.6502 0.6278 0.6278 0.0224 3.57%
2025-01-27 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6278 0.6278 0.6255 0.6255 0.0023 0.37%
2025-01-22 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6177 0.6177 0.6290 0.6290 -0.0113 -1.80%
2025-01-14 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6011 0.6011 0.5869 0.5869 0.0142 2.42%
2025-01-13 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5869 0.5869 0.5926 0.5926 -0.0057 -0.96%
2025-01-10 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5926 0.5926 0.6008 0.6008 -0.0082 -1.36%
2025-01-09 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6008 0.6008 0.6019 0.6019 -0.0011 -0.18%
2025-01-08 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6019 0.6019 0.6093 0.6093 -0.0074 -1.21%
2025-01-07 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6093 0.6093 0.6157 0.6157 -0.0064 -1.04%
2025-01-06 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6157 0.6157 0.6171 0.6171 -0.0014 -0.23%
2025-01-03 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6171 0.6171 0.6136 0.6136 0.0035 0.57%
2025-01-02 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6136 0.6136 0.6237 0.6237 -0.0101 -1.62%
2024-12-31 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6237 0.6237 0.6283 0.6283 -0.0046 -0.73%
2024-12-26 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6275 0.6275 0.6274 0.6274 0.0001 0.02%
2024-12-25 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6274 0.6274 0.6273 0.6273 0.0001 0.02%
2024-12-24 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6273 0.6273 0.6236 0.6236 0.0037 0.59%
2024-12-23 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6236 0.6236 0.6187 0.6187 0.0049 0.79%
2024-12-20 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6187 0.6187 0.6174 0.6174 0.0013 0.21%
2024-12-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6174 0.6174 0.6174 0.6174 0.0000 0.00%
2024-12-18 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6174 0.6174 0.6125 0.6125 0.0049 0.80%
2024-12-17 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6125 0.6125 0.6133 0.6133 -0.0008 -0.13%
2024-12-16 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6133 0.6133 0.6182 0.6182 -0.0049 -0.79%
2024-12-13 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6182 0.6182 0.6331 0.6331 -0.0149 -2.35%
2024-12-12 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6331 0.6331 0.6185 0.6185 0.0146 2.36%
2024-12-11 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6185 0.6185 0.6245 0.6245 -0.0060 -0.96%
2024-12-10 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6245 0.6245 0.6281 0.6281 -0.0036 -0.57%
2024-12-09 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6281 0.6281 0.6079 0.6079 0.0202 3.32%
2024-12-06 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6079 0.6079 0.5975 0.5975 0.0104 1.74%
2024-12-05 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5975 0.5975 0.6044 0.6044 -0.0069 -1.14%
2024-12-04 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6044 0.6044 0.6074 0.6074 -0.0030 -0.49%
2024-12-03 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6074 0.6074 0.6048 0.6048 0.0026 0.43%
2024-12-02 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6048 0.6048 0.5982 0.5982 0.0066 1.10%
2024-11-29 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5982 0.5982 0.5920 0.5920 0.0062 1.05%
2024-11-28 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5920 0.5920 0.6032 0.6032 -0.0112 -1.86%
2024-11-27 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6032 0.6032 0.5839 0.5839 0.0193 3.31%
2024-11-26 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5839 0.5839 0.5877 0.5877 -0.0038 -0.65%
2024-11-25 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5877 0.5877 0.5854 0.5854 0.0023 0.39%
2024-11-22 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5854 0.5854 0.5974 0.5974 -0.0120 -2.01%
2024-11-21 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5974 0.5974 0.6026 0.6026 -0.0052 -0.86%
2024-11-20 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6026 0.6026 0.5973 0.5973 0.0053 0.89%
2024-11-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5973 0.5973 0.5912 0.5912 0.0061 1.03%
2024-11-18 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5912 0.5912 0.5915 0.5915 -0.0003 -0.05%
2024-11-15 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5915 0.5915 0.5927 0.5927 -0.0012 -0.20%
2024-11-14 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5927 0.5927 0.6085 0.6085 -0.0158 -2.60%
2024-11-13 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6085 0.6085 0.6113 0.6113 -0.0028 -0.46%
2024-11-12 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6113 0.6113 0.6332 0.6332 -0.0219 -3.46%
2024-11-11 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6332 0.6332 0.6378 0.6378 -0.0046 -0.72%
2024-11-08 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6378 0.6378 0.6428 0.6428 -0.0050 -0.78%
2024-11-07 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6428 0.6428 0.6243 0.6243 0.0185 2.96%
2024-11-06 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6243 0.6243 0.6399 0.6399 -0.0156 -2.44%
2024-11-05 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6399 0.6399 0.6278 0.6278 0.0121 1.93%
2024-11-04 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6278 0.6278 0.6183 0.6183 0.0095 1.54%
2024-11-01 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6183 0.6183 0.6157 0.6157 0.0026 0.42%
2024-10-31 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6157 0.6157 0.6229 0.6229 -0.0072 -1.16%
2024-10-30 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6229 0.6229 0.6336 0.6336 -0.0107 -1.69%
2024-10-29 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6336 0.6336 0.6321 0.6321 0.0015 0.24%
2024-10-28 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6321 0.6321 0.6317 0.6317 0.0004 0.06%
2024-10-25 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6317 0.6317 0.6293 0.6293 0.0024 0.38%
2024-10-24 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6293 0.6293 0.6416 0.6416 -0.0123 -1.92%
2024-10-23 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6416 0.6416 0.6186 0.6186 0.0230 3.72%
2024-10-22 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6186 0.6186 0.6128 0.6128 0.0058 0.95%
2024-10-21 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6128 0.6128 0.6259 0.6259 -0.0131 -2.09%
2024-10-18 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6259 0.6259 0.5997 0.5997 0.0262 4.37%
2024-10-17 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5997 0.5997 0.6035 0.6035 -0.0038 -0.63%
2024-10-16 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6035 0.6035 0.6041 0.6041 -0.0006 -0.10%
2024-10-14 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6283 0.6283 0.6418 0.6418 -0.0135 -2.10%
2024-10-11 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6418 0.6418 0.6417 0.6417 0.0001 0.02%
2024-10-10 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6417 0.6417 0.6219 0.6219 0.0198 3.18%
2024-10-09 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6219 0.6219 0.6264 0.6264 -0.0045 -0.72%
2024-10-08 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6264 0.6264 0.6278 0.6278 -0.0014 -0.22%
2024-09-30 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6278 0.6278 0.6061 0.6061 0.0217 3.58%
2024-09-27 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6061 0.6061 0.5845 0.5845 0.0216 3.70%
2024-09-26 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5845 0.5845 0.5513 0.5513 0.0332 6.02%
2024-09-25 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5513 0.5513 0.5522 0.5522 -0.0009 -0.16%
2024-09-24 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5522 0.5522 0.5364 0.5364 0.0158 2.95%
2024-09-23 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5364 0.5364 0.5421 0.5421 -0.0057 -1.05%
2024-09-20 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5421 0.5421 0.5362 0.5362 0.0059 1.10%
2024-09-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5362 0.5362 0.5276 0.5276 0.0086 1.63%
2024-09-18 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5276 0.5276 0.5220 0.5220 0.0056 1.07%
2024-09-13 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5220 0.5220 0.5187 0.5187 0.0033 0.64%
2024-09-12 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5187 0.5187 0.5184 0.5184 0.0003 0.06%
2024-09-11 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5184 0.5184 0.5133 0.5133 0.0051 0.99%
2024-09-10 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5133 0.5133 0.5129 0.5129 0.0004 0.08%
2024-09-09 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5129 0.5129 0.5193 0.5193 -0.0064 -1.23%
2024-09-06 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5193 0.5193 0.5197 0.5197 -0.0004 -0.08%
2024-09-05 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5197 0.5197 0.5185 0.5185 0.0012 0.23%
2024-09-04 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5185 0.5185 0.5211 0.5211 -0.0026 -0.50%
2024-09-03 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5211 0.5211 0.5195 0.5195 0.0016 0.31%
2024-09-02 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5195 0.5195 0.5295 0.5295 -0.0100 -1.89%
2024-08-30 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5295 0.5295 0.5249 0.5249 0.0046 0.88%
2024-08-29 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5249 0.5249 0.5207 0.5207 0.0042 0.81%
2024-08-28 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5207 0.5207 0.5251 0.5251 -0.0044 -0.84%
2024-08-27 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5251 0.5251 0.5240 0.5240 0.0011 0.21%
2024-08-26 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5240 0.5240 0.5189 0.5189 0.0051 0.98%
2024-08-23 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5189 0.5189 0.5248 0.5248 -0.0059 -1.12%
2024-08-22 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5248 0.5248 0.5191 0.5191 0.0057 1.10%
2024-08-21 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5191 0.5191 0.5173 0.5173 0.0018 0.35%
2024-08-20 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5173 0.5173 0.5200 0.5200 -0.0027 -0.52%
2024-08-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5200 0.5200 0.5161 0.5161 0.0039 0.76%
2024-08-16 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5161 0.5161 0.5104 0.5104 0.0057 1.12%
2024-08-15 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5104 0.5104 0.5103 0.5103 0.0001 0.02%
2024-08-14 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5103 0.5103 0.5190 0.5190 -0.0087 -1.68%
2024-08-13 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5190 0.5190 0.5183 0.5183 0.0007 0.14%
2024-08-12 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5183 0.5183 0.5206 0.5206 -0.0023 -0.44%
2024-08-09 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5206 0.5206 0.5172 0.5172 0.0034 0.66%
2024-08-08 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5172 0.5172 0.5162 0.5162 0.0010 0.19%
2024-08-07 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5162 0.5162 0.5142 0.5142 0.0020 0.39%
2024-08-06 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5142 0.5142 0.5107 0.5107 0.0035 0.69%
2024-08-05 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5107 0.5107 0.5077 0.5077 0.0030 0.59%
2024-08-02 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5077 0.5077 0.5158 0.5158 -0.0081 -1.57%
2024-07-31 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5202 0.5202 0.5046 0.5046 0.0156 3.09%
2024-07-30 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5046 0.5046 0.5126 0.5126 -0.0080 -1.56%
2024-07-29 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5126 0.5126 0.5128 0.5128 -0.0002 -0.04%
2024-07-26 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5128 0.5128 0.5089 0.5089 0.0039 0.77%
2024-07-25 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5089 0.5089 0.5223 0.5223 -0.0134 -2.57%
2024-07-24 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5223 0.5223 0.5328 0.5328 -0.0105 -1.97%
2024-07-23 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5328 0.5328 0.5443 0.5443 -0.0115 -2.11%
2024-07-22 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5443 0.5443 0.5379 0.5379 0.0064 1.19%
2024-07-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5379 0.5379 0.5429 0.5429 -0.0050 -0.92%
2024-07-18 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5429 0.5429 0.5442 0.5442 -0.0013 -0.24%
2024-07-17 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5442 0.5442 0.5432 0.5432 0.0010 0.18%
2024-07-16 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5432 0.5432 0.5433 0.5433 -0.0001 -0.02%
2024-07-12 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5572 0.5572 0.5441 0.5441 0.0131 2.41%
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2024-07-10 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5290 0.5290 0.5299 0.5299 -0.0009 -0.17%
2024-07-09 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5299 0.5299 0.5252 0.5252 0.0047 0.89%
2024-07-08 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5252 0.5252 0.5346 0.5346 -0.0094 -1.76%
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2024-07-02 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5301 0.5301 0.5371 0.5371 -0.0070 -1.30%
2024-07-01 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5371 0.5371 0.5372 0.5372 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5372 0.5372 0.5395 0.5395 -0.0023 -0.43%
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2024-06-24 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5504 0.5504 0.5499 0.5499 0.0005 0.09%
2024-06-21 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5499 0.5499 0.5590 0.5590 -0.0091 -1.63%
2024-06-20 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5590 0.5590 0.5688 0.5688 -0.0098 -1.72%
2024-06-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5688 0.5688 0.5533 0.5533 0.0155 2.80%
2024-06-18 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5533 0.5533 0.5560 0.5560 -0.0027 -0.49%
2024-06-17 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5560 0.5560 0.5544 0.5544 0.0016 0.29%
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2024-06-05 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5628 0.5628 0.5624 0.5624 0.0004 0.07%
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2024-06-03 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5571 0.5571 0.5442 0.5442 0.0129 2.37%
2024-05-31 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5442 0.5442 0.5513 0.5513 -0.0071 -1.29%
2024-05-30 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5513 0.5513 0.5571 0.5571 -0.0058 -1.04%
2024-05-29 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5571 0.5571 0.5701 0.5701 -0.0130 -2.28%
2024-05-28 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5701 0.5701 0.5714 0.5714 -0.0013 -0.23%
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2024-04-23 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5428 0.5428 0.5297 0.5297 0.0131 2.47%
2024-04-22 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5297 0.5297 0.5226 0.5226 0.0071 1.36%
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2024-02-21 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5096 0.5096 0.5006 0.5006 0.0090 1.80%
2024-02-20 005143 国联沪港深大消费主题C 0.5006 0.5006 0.4927 0.4927 0.0079 1.60%
2024-02-19 005143 国联沪港深大消费主题C 0.4927 0.4927 0.4818 0.4818 0.0109 2.26%
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基金名称 单位净值 日增长率
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国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
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国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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