摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)

今天最新净值 0.9672 0.0056 0.5800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9727 0.0024 0.2516%

累计净值：0.9672
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：295.722亿份
最近份额：2.1731亿
最近资产：24.32亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

近一季摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9672	0.9672	0.9616	0.9616	0.0056	0.58%
2025-01-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9642	0.9642	0.9645	0.9645	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9308	0.9308	0.9444	0.9444	-0.0136	-1.44%
2025-01-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9444	0.9444	0.9511	0.9511	-0.0067	-0.70%
2025-01-09	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9511	0.9511	0.9561	0.9561	-0.0050	-0.52%
2025-01-08	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9561	0.9561	0.9608	0.9608	-0.0047	-0.49%
2025-01-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9608	0.9608	0.9601	0.9601	0.0007	0.07%
2025-01-06	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9601	0.9601	0.9576	0.9576	0.0025	0.26%
2025-01-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9576	0.9576	0.9557	0.9557	0.0019	0.20%
2025-01-02	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9557	0.9557	0.9568	0.9568	-0.0011	-0.11%

2024-12-31	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9568	0.9568	0.9600	0.9600	-0.0032	-0.33%
2024-12-30	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9600	0.9600	0.9645	0.9645	-0.0045	-0.47%
2024-12-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9665	0.9665	0.9632	0.9632	0.0033	0.34%
2024-12-23	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9550	0.9550	0.0082	0.86%
2024-12-20	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9550	0.9550	0.9631	0.9631	-0.0081	-0.84%
2024-12-19	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9631	0.9631	0.9745	0.9745	-0.0114	-1.17%
2024-12-18	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9745	0.9745	0.9728	0.9728	0.0017	0.17%
2024-12-17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9728	0.9728	0.9785	0.9785	-0.0057	-0.58%
2024-12-16	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9785	0.9785	0.9834	0.9834	-0.0049	-0.50%
2024-12-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9834	0.9834	0.9880	0.9880	-0.0046	-0.47%
2024-12-12	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9880	0.9880	0.9839	0.9839	0.0041	0.42%
2024-12-11	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9839	0.9839	0.9868	0.9868	-0.0029	-0.29%
2024-12-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9868	0.9868	0.9916	0.9916	-0.0048	-0.48%
2024-12-09	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9916	0.9916	0.9815	0.9815	0.0101	1.03%
2024-12-06	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9815	0.9815	0.9802	0.9802	0.0013	0.13%

2024-12-05	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9802	0.9802	0.9817	0.9817	-0.0015	-0.15%
2024-12-04	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9817	0.9817	0.9825	0.9825	-0.0008	-0.08%
2024-12-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9825	0.9825	0.9715	0.9715	0.0110	1.13%
2024-12-02	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9715	0.9715	0.9672	0.9672	0.0043	0.44%
2024-11-29	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9672	0.9672	0.9677	0.9677	-0.0005	-0.05%
2024-11-28	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9677	0.9677	0.9736	0.9736	-0.0059	-0.61%
2024-11-27	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9736	0.9736	0.9681	0.9681	0.0055	0.57%
2024-11-26	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9734	0.9734	-0.0053	-0.54%
2024-11-25	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9734	0.9734	0.9703	0.9703	0.0031	0.32%
2024-11-22	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9703	0.9703	0.9680	0.9680	0.0023	0.24%
2024-11-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9680	0.9680	0.9729	0.9729	-0.0049	-0.50%
2024-11-20	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9729	0.9729	0.9765	0.9765	-0.0036	-0.37%
2024-11-19	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9765	0.9765	0.9707	0.9707	0.0058	0.60%
2024-11-18	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9707	0.9707	0.9699	0.9699	0.0008	0.08%
2024-11-15	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9699	0.9699	0.9649	0.9649	0.0050	0.52%
2024-11-14	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9649	0.9649	0.9701	0.9701	-0.0052	-0.54%
2024-11-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9701	0.9701	0.9788	0.9788	-0.0087	-0.89%
2024-11-12	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9788	0.9788	0.9970	0.9970	-0.0182	-1.83%
2024-11-11	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9970	0.9970	1.0007	1.0007	-0.0037	-0.37%
2024-11-08	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.0007	1.0007	1.0060	1.0060	-0.0053	-0.53%
2024-11-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.0060	1.0060	0.9836	0.9836	0.0224	2.28%
2024-11-06	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9836	0.9836	0.9892	0.9892	-0.0056	-0.57%
2024-11-05	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9892	0.9892	0.9821	0.9821	0.0071	0.72%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%