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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)

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今天最新净值 0.9672 0.0056 0.5800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9727 0.0024 0.2516%

累计净值：0.9672
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：295.722亿份
最近份额：2.1731亿
最近资产：24.32亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

近一月摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9672	0.9672	0.9616	0.9616	0.0056	0.58%
2025-01-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9642	0.9642	0.9645	0.9645	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9308	0.9308	0.9444	0.9444	-0.0136	-1.44%
2025-01-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9444	0.9444	0.9511	0.9511	-0.0067	-0.70%
2025-01-09	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9511	0.9511	0.9561	0.9561	-0.0050	-0.52%
2025-01-08	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9561	0.9561	0.9608	0.9608	-0.0047	-0.49%
2025-01-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9608	0.9608	0.9601	0.9601	0.0007	0.07%
2025-01-06	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9601	0.9601	0.9576	0.9576	0.0025	0.26%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%