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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)

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今天最新净值 0.9672 0.0056 0.5800% 2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9727 0.0024 0.2516%
  • 累计净值：0.9672
  • 成立日期：2007-10-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：295.722亿份
  • 最近份额：2.1731亿
  • 最近资产：24.32亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军 张淑婉
近一年摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率14.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-24 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9672 0.9672 0.9616 0.9616 0.0056 0.58%
2025-01-21 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9642 0.9642 0.9645 0.9645 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9444 0.9444 -0.0136 -1.44%
2025-01-10 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9444 0.9444 0.9511 0.9511 -0.0067 -0.70%
2025-01-09 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9511 0.9511 0.9561 0.9561 -0.0050 -0.52%
2025-01-08 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9561 0.9561 0.9608 0.9608 -0.0047 -0.49%
2025-01-07 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9608 0.9608 0.9601 0.9601 0.0007 0.07%
2025-01-06 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9601 0.9601 0.9576 0.9576 0.0025 0.26%
2025-01-03 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20%
2025-01-02 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9557 0.9557 0.9568 0.9568 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9568 0.9568 0.9600 0.9600 -0.0032 -0.33%
2024-12-30 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9645 0.9645 -0.0045 -0.47%
2024-12-24 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9665 0.9665 0.9632 0.9632 0.0033 0.34%
2024-12-23 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9632 0.9632 0.9550 0.9550 0.0082 0.86%
2024-12-20 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9550 0.9550 0.9631 0.9631 -0.0081 -0.84%
2024-12-19 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9631 0.9631 0.9745 0.9745 -0.0114 -1.17%
2024-12-18 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9745 0.9745 0.9728 0.9728 0.0017 0.17%
2024-12-17 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9728 0.9728 0.9785 0.9785 -0.0057 -0.58%
2024-12-16 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9785 0.9785 0.9834 0.9834 -0.0049 -0.50%
2024-12-13 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9834 0.9834 0.9880 0.9880 -0.0046 -0.47%
2024-12-12 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9880 0.9880 0.9839 0.9839 0.0041 0.42%
2024-12-11 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9839 0.9839 0.9868 0.9868 -0.0029 -0.29%
2024-12-10 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9868 0.9868 0.9916 0.9916 -0.0048 -0.48%
2024-12-09 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9916 0.9916 0.9815 0.9815 0.0101 1.03%
2024-12-06 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9815 0.9815 0.9802 0.9802 0.0013 0.13%
2024-12-05 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9802 0.9802 0.9817 0.9817 -0.0015 -0.15%
2024-12-04 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9817 0.9817 0.9825 0.9825 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9825 0.9825 0.9715 0.9715 0.0110 1.13%
2024-12-02 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9715 0.9715 0.9672 0.9672 0.0043 0.44%
2024-11-29 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9672 0.9672 0.9677 0.9677 -0.0005 -0.05%
2024-11-28 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9677 0.9677 0.9736 0.9736 -0.0059 -0.61%
2024-11-27 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9736 0.9736 0.9681 0.9681 0.0055 0.57%
2024-11-26 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9734 0.9734 -0.0053 -0.54%
2024-11-25 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9734 0.9734 0.9703 0.9703 0.0031 0.32%
2024-11-22 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9703 0.9703 0.9680 0.9680 0.0023 0.24%
2024-11-21 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9729 0.9729 -0.0049 -0.50%
2024-11-20 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9729 0.9729 0.9765 0.9765 -0.0036 -0.37%
2024-11-19 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9765 0.9765 0.9707 0.9707 0.0058 0.60%
2024-11-18 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9707 0.9707 0.9699 0.9699 0.0008 0.08%
2024-11-15 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9699 0.9699 0.9649 0.9649 0.0050 0.52%
2024-11-14 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9649 0.9649 0.9701 0.9701 -0.0052 -0.54%
2024-11-13 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9701 0.9701 0.9788 0.9788 -0.0087 -0.89%
2024-11-12 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9788 0.9788 0.9970 0.9970 -0.0182 -1.83%
2024-11-11 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9970 0.9970 1.0007 1.0007 -0.0037 -0.37%
2024-11-08 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0007 1.0007 1.0060 1.0060 -0.0053 -0.53%
2024-11-07 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9836 0.9836 0.0224 2.28%
2024-11-06 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9836 0.9836 0.9892 0.9892 -0.0056 -0.57%
2024-11-05 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9892 0.9892 0.9821 0.9821 0.0071 0.72%
2024-11-04 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9734 0.9734 0.0087 0.89%
2024-11-01 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9734 0.9734 0.9717 0.9717 0.0017 0.17%
2024-10-31 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9717 0.9717 0.9795 0.9795 -0.0078 -0.80%
2024-10-30 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9795 0.9795 0.9854 0.9854 -0.0059 -0.60%
2024-10-29 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9854 0.9854 0.9881 0.9881 -0.0027 -0.27%
2024-10-28 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9881 0.9881 0.9848 0.9848 0.0033 0.34%
2024-10-25 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9848 0.9848 0.9864 0.9864 -0.0016 -0.16%
2024-10-24 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9864 0.9864 0.9931 0.9931 -0.0067 -0.67%
2024-10-23 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
2024-10-22 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9926 0.9926 0.9965 0.9965 -0.0039 -0.39%
2024-10-21 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9965 0.9965 1.0037 1.0037 -0.0072 -0.72%
2024-10-18 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0037 1.0037 0.9899 0.9899 0.0138 1.39%
2024-10-17 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9899 0.9899 0.9948 0.9948 -0.0049 -0.49%
2024-10-16 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9948 0.9948 0.9987 0.9987 -0.0039 -0.39%
2024-10-15 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9987 0.9987 1.0062 1.0062 -0.0075 -0.75%
2024-10-14 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0062 1.0062 1.0087 1.0087 -0.0025 -0.25%
2024-10-11 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0087 1.0087 1.0058 1.0058 0.0029 0.29%
2024-10-10 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0058 1.0058 0.9939 0.9939 0.0119 1.20%
2024-10-09 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9939 0.9939 0.9978 0.9978 -0.0039 -0.39%
2024-10-08 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9978 0.9978 1.0052 1.0052 -0.0074 -0.74%
2024-09-27 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0090 1.0090 0.9983 0.9983 0.0107 1.07%
2024-09-26 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9983 0.9983 0.9680 0.9680 0.0303 3.13%
2024-09-25 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9686 0.9686 -0.0006 -0.06%
2024-09-24 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9686 0.9686 0.9506 0.9506 0.0180 1.89%
2024-09-23 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9483 0.9483 0.0023 0.24%
2024-09-20 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9483 0.9483 0.9477 0.9477 0.0006 0.06%
2024-09-19 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9477 0.9477 0.9330 0.9330 0.0147 1.58%
2024-09-18 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2024-09-13 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9304 0.9304 0.0004 0.04%
2024-09-12 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9304 0.9304 0.9128 0.9128 0.0176 1.93%
2024-09-11 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9149 0.9149 -0.0021 -0.23%
2024-09-10 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9149 0.9149 0.9142 0.9142 0.0007 0.08%
2024-09-09 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9142 0.9142 0.9222 0.9222 -0.0080 -0.87%
2024-09-06 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9222 0.9222 0.9226 0.9226 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11%
2024-09-03 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9382 0.9382 0.9437 0.9437 -0.0055 -0.58%
2024-09-02 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9437 0.9437 0.9466 0.9466 -0.0029 -0.31%
2024-08-30 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9466 0.9466 0.9449 0.9449 0.0017 0.18%
2024-08-29 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9449 0.9449 0.9444 0.9444 0.0005 0.05%
2024-08-28 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9444 0.9444 0.9481 0.9481 -0.0037 -0.39%
2024-08-27 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9481 0.9481 0.9500 0.9500 -0.0019 -0.20%
2024-08-26 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9488 0.9488 0.0012 0.13%
2024-08-23 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9488 0.9488 0.9477 0.9477 0.0011 0.12%
2024-08-22 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9477 0.9477 0.9467 0.9467 0.0010 0.11%
2024-08-21 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9467 0.9467 0.9505 0.9505 -0.0038 -0.40%
2024-08-20 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9505 0.9505 0.9477 0.9477 0.0028 0.30%
2024-08-19 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9477 0.9477 0.9418 0.9418 0.0059 0.63%
2024-08-16 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9418 0.9418 0.9244 0.9244 0.0174 1.88%
2024-08-15 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9257 0.9257 -0.0013 -0.14%
2024-08-14 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9257 0.9257 0.9235 0.9235 0.0022 0.24%
2024-08-13 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9235 0.9235 0.9225 0.9225 0.0010 0.11%
2024-08-12 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9225 0.9225 0.9174 0.9174 0.0051 0.56%
2024-08-09 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9174 0.9174 0.9047 0.9047 0.0127 1.40%
2024-08-08 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9047 0.9047 0.9062 0.9062 -0.0015 -0.17%
2024-08-07 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9062 0.9062 0.8877 0.8877 0.0185 2.08%
2024-08-06 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8877 0.8877 0.8775 0.8775 0.0102 1.16%
2024-08-05 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8775 0.8775 0.9171 0.9171 -0.0396 -4.32%
2024-08-02 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9171 0.9171 0.9426 0.9426 -0.0255 -2.71%
2024-08-01 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9426 0.9426 0.9367 0.9367 0.0059 0.63%
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2024-07-29 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9229 0.9229 0.0064 0.69%
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2024-07-25 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9232 0.9232 0.9358 0.9358 -0.0126 -1.35%
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2024-07-23 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9388 0.9388 0.0021 0.22%
2024-07-22 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9388 0.9388 0.9427 0.9427 -0.0039 -0.41%
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2024-06-26 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9501 0.9501 0.9480 0.9480 0.0021 0.22%
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2024-02-19 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8709 0.8709 0.8523 0.8523 0.0186 2.18%
2024-02-08 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8523 0.8523 0.8587 0.8587 -0.0064 -0.75%
2024-02-07 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8587 0.8587 0.8574 0.8574 0.0013 0.15%
2024-02-06 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8574 0.8574 0.8439 0.8439 0.0135 1.60%
2024-02-05 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8439 0.8439 0.8488 0.8488 -0.0049 -0.58%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根核心精选股票A 1.1213 1.01%
摩根核心精选股票C 1.1029 1.01%
摩根动力精选混合A 1.9326 0.80%
摩根研究驱动A 0.9319 0.75%
摩根研究驱动C 0.8992 0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
摩根卓越制造股票A 1.1813 0.48%
摩根卓越制造股票C 1.1631 0.48%
摩根科技前沿混合A 2.0468 0.46%
摩根科技前沿混合C 2.0186 0.46%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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