金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9672 0.0056 0.5800% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9727 0.0024 0.2516%

累计净值：0.9672
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：295.722亿份
最近份额：2.1731亿
最近资产：24.32亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

今年以来摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9672	0.9672	0.9616	0.9616	0.0056	0.58%
2025-01-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9642	0.9642	0.9645	0.9645	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9308	0.9308	0.9444	0.9444	-0.0136	-1.44%
2025-01-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9444	0.9444	0.9511	0.9511	-0.0067	-0.70%
2025-01-09	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9511	0.9511	0.9561	0.9561	-0.0050	-0.52%
2025-01-08	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9561	0.9561	0.9608	0.9608	-0.0047	-0.49%
2025-01-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9608	0.9608	0.9601	0.9601	0.0007	0.07%
2025-01-06	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9601	0.9601	0.9576	0.9576	0.0025	0.26%
2025-01-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9576	0.9576	0.9557	0.9557	0.0019	0.20%
2025-01-02	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	0.9557	0.9557	0.9568	0.9568	-0.0011	-0.11%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%