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国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合) - 基金主页(代码:007110)

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今天最新净值 0.9212 0.0058 0.6300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8861 0.0041 0.4633%

累计净值：0.9212
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：13.66亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.87%	0.67%	-2.50%	-3.17%	18.94%	-8.76%	-9.38%	-7.88%
同类排名	4159/4597	1106/4542	3112/4596	2670/4517	1164/4147	932/3473	467/2686	-

国投瑞银港股通混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	9.94%	-1.11%
03968	招商银行	0.0000	9.88%	-2.65%
00728	中国电信	0.0000	9.87%	-1.63%
00700	腾讯控股	0.0000	9.85%	-1.00%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.65%	-3.20%
00762	中国联通	0.0000	5.63%	-2.61%
01093	石药集团	0.0000	4.89%	-0.67%
00270	粤海投资	0.0000	4.83%	-1.01%
03690	美团-W	0.0000	4.02%	0.07%
01209	华润万象生活	0.0000	2.58%	-0.67%

国投瑞银港股通混合A(007110)基金档案

基金代码	007110	基金简称	国投瑞银港股通混合A	基金全称
发行日期	2020-02-25~2020-03-09	成立日期	2020-03-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	汤海波刘扬	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	13.66亿元	最近份额	26.6013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%