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国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合)基金净值查询(007110)

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今天最新净值 0.9212 0.0058 0.6300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8861 0.0041 0.4633%

累计净值：0.9212
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：13.66亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波刘扬

近一月国投瑞银港股通混合A|国投瑞银港股通价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银港股通混合A(007110)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9212	0.9212	0.9154	0.9154	0.0058	0.63%
2025-01-22	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9072	0.9072	0.9165	0.9165	-0.0093	-1.01%
2025-01-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9026	0.9026	0.8886	0.8886	0.0140	1.58%
2025-01-13	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8886	0.8886	0.8920	0.8920	-0.0034	-0.38%
2025-01-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.8920	0.8920	0.9026	0.9026	-0.0106	-1.17%
2025-01-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9026	0.9026	0.9027	0.9027	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9027	0.9027	0.9070	0.9070	-0.0043	-0.47%
2025-01-07	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9070	0.9070	0.9154	0.9154	-0.0084	-0.92%
2025-01-06	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9154	0.9154	0.9213	0.9213	-0.0059	-0.64%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%