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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C) - 基金主页(代码:011081)

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今天最新净值 0.9249 0.0106 1.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8718 0.0040 0.4633%

累计净值：0.9249
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.0184亿
最近资产：3.39亿元
基金公司：
基金经理：汤海波刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.84%	2.12%	3.70%	-2.13%	21.79%	-3.37%	-11.02%	-19.19%
同类排名	3836/4598	2584/4635	2794/4598	2049/4537	1632/4183	779/3479	627/2698	-

国投瑞银港股通混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	9.94%	2.19%
03968	招商银行	0.0000	9.88%	1.88%
00728	中国电信	0.0000	9.87%	4.27%
00700	腾讯控股	0.0000	9.85%	2.06%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.65%	1.20%
00762	中国联通	0.0000	5.63%	2.16%
01093	石药集团	0.0000	4.89%	1.76%
00270	粤海投资	0.0000	4.83%	0.52%
03690	美团-W	0.0000	4.02%	5.58%
01209	华润万象生活	0.0000	2.58%	0.66%

国投瑞银港股通混合C(011081)基金档案

基金代码	011081	基金简称	国投瑞银港股通混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	汤海波刘扬	基金托管人		基金公司
最近资产	3.39亿元	最近份额	27.0184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%