国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

今天最新净值 0.9249 0.0106 1.1600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8718 0.0040 0.4633%

累计净值：0.9249
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.0184亿
最近资产：3.39亿元
基金公司：
基金经理：汤海波刘扬

近一季国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9407	0.9407	0.9249	0.9249	0.0158	1.71%
2025-02-07	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9249	0.9249	0.9143	0.9143	0.0106	1.16%
2025-02-06	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9143	0.9143	0.9077	0.9077	0.0066	0.73%
2025-02-05	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9077	0.9077	0.9057	0.9057	0.0020	0.22%
2025-01-27	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9057	0.9057	0.9000	0.9000	0.0057	0.63%
2025-01-22	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8920	0.8920	0.9011	0.9011	-0.0091	-1.01%
2025-01-14	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8875	0.8875	0.8737	0.8737	0.0138	1.58%
2025-01-13	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8737	0.8737	0.8771	0.8771	-0.0034	-0.39%
2025-01-10	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8771	0.8771	0.8876	0.8876	-0.0105	-1.18%
2025-01-09	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8876	0.8876	0.8877	0.8877	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8877	0.8877	0.8919	0.8919	-0.0042	-0.47%
2025-01-07	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8919	0.8919	0.9001	0.9001	-0.0082	-0.91%
2025-01-06	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9001	0.9001	0.9060	0.9060	-0.0059	-0.65%
2025-01-03	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9060	0.9060	0.9097	0.9097	-0.0037	-0.41%
2025-01-02	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9097	0.9097	0.9327	0.9327	-0.0230	-2.47%
2024-12-31	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9327	0.9327	0.9269	0.9269	0.0058	0.63%
2024-12-26	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9310	0.9310	0.9307	0.9307	0.0003	0.03%
2024-12-25	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9307	0.9307	0.9305	0.9305	0.0002	0.02%
2024-12-24	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9305	0.9305	0.9225	0.9225	0.0080	0.87%
2024-12-23	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9225	0.9225	0.9198	0.9198	0.0027	0.29%
2024-12-20	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9198	0.9198	0.9193	0.9193	0.0005	0.05%
2024-12-19	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9193	0.9193	0.9181	0.9181	0.0012	0.13%
2024-12-18	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9181	0.9181	0.9092	0.9092	0.0089	0.98%
2024-12-17	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9092	0.9092	0.9119	0.9119	-0.0027	-0.30%
2024-12-16	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9119	0.9119	0.9155	0.9155	-0.0036	-0.39%

2024-12-13	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9155	0.9155	0.9337	0.9337	-0.0182	-1.95%
2024-12-12	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9337	0.9337	0.9199	0.9199	0.0138	1.50%
2024-12-11	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9199	0.9199	0.9176	0.9176	0.0023	0.25%
2024-12-10	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9176	0.9176	0.9221	0.9221	-0.0045	-0.49%
2024-12-09	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9221	0.9221	0.8963	0.8963	0.0258	2.88%
2024-12-06	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8963	0.8963	0.8849	0.8849	0.0114	1.29%
2024-12-05	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8849	0.8849	0.8919	0.8919	-0.0070	-0.78%
2024-12-04	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8919	0.8919	0.8922	0.8922	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8922	0.8922	0.8845	0.8845	0.0077	0.87%
2024-12-02	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8845	0.8845	0.8803	0.8803	0.0042	0.48%
2024-11-29	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8803	0.8803	0.8775	0.8775	0.0028	0.32%
2024-11-28	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8775	0.8775	0.8879	0.8879	-0.0104	-1.17%
2024-11-27	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8879	0.8879	0.8674	0.8674	0.0205	2.36%
2024-11-26	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8674	0.8674	0.8678	0.8678	-0.0004	-0.05%
2024-11-25	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8678	0.8678	0.8734	0.8734	-0.0056	-0.64%
2024-11-22	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8734	0.8734	0.8898	0.8898	-0.0164	-1.84%
2024-11-21	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8898	0.8898	0.8969	0.8969	-0.0071	-0.79%
2024-11-20	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8969	0.8969	0.8921	0.8921	0.0048	0.54%
2024-11-19	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8921	0.8921	0.8882	0.8882	0.0039	0.44%
2024-11-18	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8882	0.8882	0.8865	0.8865	0.0017	0.19%
2024-11-15	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8865	0.8865	0.8866	0.8866	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8866	0.8866	0.8993	0.8993	-0.0127	-1.41%
2024-11-13	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8993	0.8993	0.8984	0.8984	0.0009	0.10%
2024-11-12	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8984	0.8984	0.9179	0.9179	-0.0195	-2.12%
2024-11-11	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9179	0.9179	0.9273	0.9273	-0.0094	-1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%