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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

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今天最新净值 0.9249 0.0106 1.1600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8718 0.0040 0.4633%
  • 累计净值：0.9249
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.0184亿
  • 最近资产：3.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汤海波 刘扬
近一年国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率21.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9407 0.9407 0.9249 0.9249 0.0158 1.71%
2025-02-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9249 0.9249 0.9143 0.9143 0.0106 1.16%
2025-02-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9143 0.9143 0.9077 0.9077 0.0066 0.73%
2025-02-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9077 0.9077 0.9057 0.9057 0.0020 0.22%
2025-01-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9057 0.9057 0.9000 0.9000 0.0057 0.63%
2025-01-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8920 0.8920 0.9011 0.9011 -0.0091 -1.01%
2025-01-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8875 0.8875 0.8737 0.8737 0.0138 1.58%
2025-01-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8737 0.8737 0.8771 0.8771 -0.0034 -0.39%
2025-01-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8771 0.8771 0.8876 0.8876 -0.0105 -1.18%
2025-01-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8876 0.8876 0.8877 0.8877 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8877 0.8877 0.8919 0.8919 -0.0042 -0.47%
2025-01-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8919 0.8919 0.9001 0.9001 -0.0082 -0.91%
2025-01-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9001 0.9001 0.9060 0.9060 -0.0059 -0.65%
2025-01-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9060 0.9060 0.9097 0.9097 -0.0037 -0.41%
2025-01-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9097 0.9097 0.9327 0.9327 -0.0230 -2.47%
2024-12-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9327 0.9327 0.9269 0.9269 0.0058 0.63%
2024-12-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9310 0.9310 0.9307 0.9307 0.0003 0.03%
2024-12-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9307 0.9307 0.9305 0.9305 0.0002 0.02%
2024-12-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9305 0.9305 0.9225 0.9225 0.0080 0.87%
2024-12-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9225 0.9225 0.9198 0.9198 0.0027 0.29%
2024-12-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9198 0.9198 0.9193 0.9193 0.0005 0.05%
2024-12-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9193 0.9193 0.9181 0.9181 0.0012 0.13%
2024-12-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9181 0.9181 0.9092 0.9092 0.0089 0.98%
2024-12-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9092 0.9092 0.9119 0.9119 -0.0027 -0.30%
2024-12-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9119 0.9119 0.9155 0.9155 -0.0036 -0.39%
2024-12-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9155 0.9155 0.9337 0.9337 -0.0182 -1.95%
2024-12-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9337 0.9337 0.9199 0.9199 0.0138 1.50%
2024-12-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9199 0.9199 0.9176 0.9176 0.0023 0.25%
2024-12-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9176 0.9176 0.9221 0.9221 -0.0045 -0.49%
2024-12-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9221 0.9221 0.8963 0.8963 0.0258 2.88%
2024-12-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8963 0.8963 0.8849 0.8849 0.0114 1.29%
2024-12-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8849 0.8849 0.8919 0.8919 -0.0070 -0.78%
2024-12-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8919 0.8919 0.8922 0.8922 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8922 0.8922 0.8845 0.8845 0.0077 0.87%
2024-12-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8845 0.8845 0.8803 0.8803 0.0042 0.48%
2024-11-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8803 0.8803 0.8775 0.8775 0.0028 0.32%
2024-11-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8775 0.8775 0.8879 0.8879 -0.0104 -1.17%
2024-11-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8879 0.8879 0.8674 0.8674 0.0205 2.36%
2024-11-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8674 0.8674 0.8678 0.8678 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8678 0.8678 0.8734 0.8734 -0.0056 -0.64%
2024-11-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8734 0.8734 0.8898 0.8898 -0.0164 -1.84%
2024-11-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8898 0.8898 0.8969 0.8969 -0.0071 -0.79%
2024-11-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8969 0.8969 0.8921 0.8921 0.0048 0.54%
2024-11-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8921 0.8921 0.8882 0.8882 0.0039 0.44%
2024-11-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8882 0.8882 0.8865 0.8865 0.0017 0.19%
2024-11-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8865 0.8865 0.8866 0.8866 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8866 0.8866 0.8993 0.8993 -0.0127 -1.41%
2024-11-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8993 0.8993 0.8984 0.8984 0.0009 0.10%
2024-11-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8984 0.8984 0.9179 0.9179 -0.0195 -2.12%
2024-11-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9179 0.9179 0.9273 0.9273 -0.0094 -1.01%
2024-11-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9273 0.9273 0.9450 0.9450 -0.0177 -1.87%
2024-11-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9450 0.9450 0.9188 0.9188 0.0262 2.85%
2024-11-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9188 0.9188 0.9358 0.9358 -0.0170 -1.82%
2024-11-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9358 0.9358 0.9170 0.9170 0.0188 2.05%
2024-11-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9170 0.9170 0.9148 0.9148 0.0022 0.24%
2024-11-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9148 0.9148 0.9130 0.9130 0.0018 0.20%
2024-10-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9130 0.9130 0.9204 0.9204 -0.0074 -0.80%
2024-10-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9204 0.9204 0.9322 0.9322 -0.0118 -1.27%
2024-10-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9322 0.9322 0.9350 0.9350 -0.0028 -0.30%
2024-10-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9350 0.9350 0.9364 0.9364 -0.0014 -0.15%
2024-10-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9364 0.9364 0.9378 0.9378 -0.0014 -0.15%
2024-10-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9378 0.9378 0.9505 0.9505 -0.0127 -1.34%
2024-10-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9505 0.9505 0.9422 0.9422 0.0083 0.88%
2024-10-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9422 0.9422 0.9384 0.9384 0.0038 0.40%
2024-10-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9548 0.9548 0.9219 0.9219 0.0329 3.57%
2024-10-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9219 0.9219 0.9350 0.9350 -0.0131 -1.40%
2024-10-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9350 0.9350 0.9298 0.9298 0.0052 0.56%
2024-10-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9656 0.9656 0.9708 0.9708 -0.0052 -0.54%
2024-10-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9708 0.9708 0.9706 0.9706 0.0002 0.02%
2024-10-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9706 0.9706 0.9403 0.9403 0.0303 3.22%
2024-10-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9403 0.9403 0.9634 0.9634 -0.0231 -2.40%
2024-10-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9634 0.9634 0.9438 0.9438 0.0196 2.08%
2024-09-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9438 0.9438 0.9143 0.9143 0.0295 3.23%
2024-09-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9143 0.9143 0.8897 0.8897 0.0246 2.76%
2024-09-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8897 0.8897 0.8578 0.8578 0.0319 3.72%
2024-09-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8578 0.8578 0.8548 0.8548 0.0030 0.35%
2024-09-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8548 0.8548 0.8228 0.8228 0.0320 3.89%
2024-09-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8228 0.8228 0.8244 0.8244 -0.0016 -0.19%
2024-09-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8244 0.8244 0.8176 0.8176 0.0068 0.83%
2024-09-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8176 0.8176 0.8042 0.8042 0.0134 1.67%
2024-09-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8042 0.8042 0.7954 0.7954 0.0088 1.11%
2024-09-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7954 0.7954 0.7883 0.7883 0.0071 0.90%
2024-09-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7883 0.7883 0.7849 0.7849 0.0034 0.43%
2024-09-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7849 0.7849 0.7890 0.7890 -0.0041 -0.52%
2024-09-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7890 0.7890 0.7932 0.7932 -0.0042 -0.53%
2024-09-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7932 0.7932 0.8040 0.8040 -0.0108 -1.34%
2024-09-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8040 0.8040 0.8047 0.8047 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8047 0.8047 0.8080 0.8080 -0.0033 -0.41%
2024-09-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8080 0.8080 0.8161 0.8161 -0.0081 -0.99%
2024-09-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8161 0.8161 0.8168 0.8168 -0.0007 -0.09%
2024-09-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8168 0.8168 0.8270 0.8270 -0.0102 -1.23%
2024-08-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8270 0.8270 0.8254 0.8254 0.0016 0.19%
2024-08-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8254 0.8254 0.8152 0.8152 0.0102 1.25%
2024-08-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8152 0.8152 0.8249 0.8249 -0.0097 -1.18%
2024-08-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8249 0.8249 0.8180 0.8180 0.0069 0.84%
2024-08-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8180 0.8180 0.8102 0.8102 0.0078 0.96%
2024-08-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8102 0.8102 0.8114 0.8114 -0.0012 -0.15%
2024-08-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8114 0.8114 0.8163 0.8163 -0.0049 -0.60%
2024-08-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8163 0.8163 0.8194 0.8194 -0.0031 -0.38%
2024-08-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8194 0.8194 0.8263 0.8263 -0.0069 -0.84%
2024-08-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8263 0.8263 0.8214 0.8214 0.0049 0.60%
2024-08-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8214 0.8214 0.8111 0.8111 0.0103 1.27%
2024-08-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8111 0.8111 0.8090 0.8090 0.0021 0.26%
2024-08-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8090 0.8090 0.8123 0.8123 -0.0033 -0.41%
2024-08-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8123 0.8123 0.8080 0.8080 0.0043 0.53%
2024-08-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8080 0.8080 0.8121 0.8121 -0.0041 -0.50%
2024-08-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8121 0.8121 0.8157 0.8157 -0.0036 -0.44%
2024-08-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8157 0.8157 0.8109 0.8109 0.0048 0.59%
2024-08-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8109 0.8109 0.8013 0.8013 0.0096 1.20%
2024-08-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8013 0.8013 0.8049 0.8049 -0.0036 -0.45%
2024-08-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8049 0.8049 0.8121 0.8121 -0.0072 -0.89%
2024-08-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2024-07-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8187 0.8187 0.8067 0.8067 0.0120 1.49%
2024-07-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8067 0.8067 0.8166 0.8166 -0.0099 -1.21%
2024-07-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8166 0.8166 0.8178 0.8178 -0.0012 -0.15%
2024-07-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8178 0.8178 0.8234 0.8234 -0.0056 -0.68%
2024-07-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8234 0.8234 0.8426 0.8426 -0.0192 -2.28%
2024-07-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8426 0.8426 0.8515 0.8515 -0.0089 -1.05%
2024-07-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8515 0.8515 0.8571 0.8571 -0.0056 -0.65%
2024-07-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8571 0.8571 0.8486 0.8486 0.0085 1.00%
2024-07-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8486 0.8486 0.8611 0.8611 -0.0125 -1.45%
2024-07-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8611 0.8611 0.8569 0.8569 0.0042 0.49%
2024-07-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8569 0.8569 0.8681 0.8681 -0.0112 -1.29%
2024-07-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8681 0.8681 0.8759 0.8759 -0.0078 -0.89%
2024-07-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8759 0.8759 0.8874 0.8874 -0.0115 -1.30%
2024-07-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8874 0.8874 0.8712 0.8712 0.0162 1.86%
2024-07-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8712 0.8712 0.8558 0.8558 0.0154 1.80%
2024-07-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8558 0.8558 0.8638 0.8638 -0.0080 -0.93%
2024-07-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8638 0.8638 0.8622 0.8622 0.0016 0.19%
2024-07-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8622 0.8622 0.8690 0.8690 -0.0068 -0.78%
2024-07-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8690 0.8690 0.8748 0.8748 -0.0058 -0.66%
2024-07-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8748 0.8748 0.8729 0.8729 0.0019 0.22%
2024-07-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8729 0.8729 0.8671 0.8671 0.0058 0.67%
2024-07-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8671 0.8671 0.8608 0.8608 0.0063 0.73%
2024-07-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8608 0.8608 0.8610 0.8610 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8610 0.8610 0.8571 0.8571 0.0039 0.46%
2024-06-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8571 0.8571 0.8660 0.8660 -0.0089 -1.03%
2024-06-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8660 0.8660 0.8635 0.8635 0.0025 0.29%
2024-06-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8635 0.8635 0.8569 0.8569 0.0066 0.77%
2024-06-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8569 0.8569 0.8569 0.8569 0.0000 0.00%
2024-06-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8569 0.8569 0.8675 0.8675 -0.0106 -1.22%
2024-06-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8675 0.8675 0.8728 0.8728 -0.0053 -0.61%
2024-06-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8728 0.8728 0.8546 0.8546 0.0182 2.13%
2024-06-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8546 0.8546 0.8550 0.8550 -0.0004 -0.05%
2024-06-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8550 0.8550 0.8617 0.8617 -0.0067 -0.78%
2024-06-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8617 0.8617 0.8620 0.8620 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8620 0.8620 0.8564 0.8564 0.0056 0.65%
2024-06-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8564 0.8564 0.8620 0.8620 -0.0056 -0.65%
2024-06-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8620 0.8620 0.8733 0.8733 -0.0113 -1.29%
2024-06-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8733 0.8733 0.8722 0.8722 0.0011 0.13%
2024-06-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8722 0.8722 0.8677 0.8677 0.0045 0.52%
2024-06-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8677 0.8677 0.8737 0.8737 -0.0060 -0.69%
2024-06-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8737 0.8737 0.8681 0.8681 0.0056 0.65%
2024-06-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8681 0.8681 0.8578 0.8578 0.0103 1.20%
2024-05-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8578 0.8578 0.8625 0.8625 -0.0047 -0.54%
2024-05-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8625 0.8625 0.8721 0.8721 -0.0096 -1.10%
2024-05-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8721 0.8721 0.8856 0.8856 -0.0135 -1.52%
2024-05-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8856 0.8856 0.8850 0.8850 0.0006 0.07%
2024-05-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8850 0.8850 0.8693 0.8693 0.0157 1.81%
2024-05-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8693 0.8693 0.8793 0.8793 -0.0100 -1.14%
2024-05-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8793 0.8793 0.8894 0.8894 -0.0101 -1.14%
2024-05-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8894 0.8894 0.8897 0.8897 -0.0003 -0.03%
2024-05-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8897 0.8897 0.9054 0.9054 -0.0157 -1.73%
2024-05-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9054 0.9054 0.9064 0.9064 -0.0010 -0.11%
2024-05-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9064 0.9064 0.8982 0.8982 0.0082 0.91%
2024-05-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8982 0.8982 0.8861 0.8861 0.0121 1.37%
2024-05-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8861 0.8861 0.8862 0.8862 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8862 0.8862 0.8932 0.8932 -0.0070 -0.78%
2024-05-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8932 0.8932 0.8906 0.8906 0.0026 0.29%
2024-05-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8906 0.8906 0.8687 0.8687 0.0219 2.52%
2024-05-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8687 0.8687 0.8556 0.8556 0.0131 1.53%
2024-05-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8556 0.8556 0.8653 0.8653 -0.0097 -1.12%
2024-05-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8653 0.8653 0.8661 0.8661 -0.0008 -0.09%
2024-05-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8661 0.8661 0.8431 0.8431 0.0230 2.73%
2024-04-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8431 0.8431 0.8448 0.8448 -0.0017 -0.20%
2024-04-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8448 0.8448 0.8432 0.8432 0.0016 0.19%
2024-04-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8432 0.8432 0.8258 0.8258 0.0174 2.11%
2024-04-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8258 0.8258 0.8175 0.8175 0.0083 1.02%
2024-04-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8175 0.8175 0.8035 0.8035 0.0140 1.74%
2024-04-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8035 0.8035 0.7978 0.7978 0.0057 0.71%
2024-04-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7978 0.7978 0.7899 0.7899 0.0079 1.00%
2024-04-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7899 0.7899 0.7921 0.7921 -0.0022 -0.28%
2024-04-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7921 0.7921 0.7902 0.7902 0.0019 0.24%
2024-04-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7902 0.7902 0.7842 0.7842 0.0060 0.77%
2024-04-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7842 0.7842 0.7931 0.7931 -0.0089 -1.12%
2024-04-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7931 0.7931 0.7917 0.7917 0.0014 0.18%
2024-04-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7917 0.7917 0.8049 0.8049 -0.0132 -1.64%
2024-04-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8049 0.8049 0.8040 0.8040 0.0009 0.11%
2024-04-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8040 0.8040 0.7953 0.7953 0.0087 1.09%
2024-04-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7953 0.7953 0.7918 0.7918 0.0035 0.44%
2024-04-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7918 0.7918 0.7949 0.7949 -0.0031 -0.39%
2024-04-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7949 0.7949 0.8012 0.8012 -0.0063 -0.79%
2024-04-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8012 0.8012 0.7892 0.7892 0.0120 1.52%
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2024-03-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7882 0.7882 0.7811 0.7811 0.0071 0.91%
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2024-03-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7953 0.7953 0.7851 0.7851 0.0102 1.30%
2024-03-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7851 0.7851 0.7811 0.7811 0.0040 0.51%
2024-03-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7811 0.7811 0.7883 0.7883 -0.0072 -0.91%
2024-03-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7901 0.7901 0.7983 0.7983 -0.0082 -1.03%
2024-03-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7983 0.7983 0.7968 0.7968 0.0015 0.19%
2024-03-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7968 0.7968 0.7969 0.7969 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7969 0.7969 0.7800 0.7800 0.0169 2.17%
2024-03-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7800 0.7800 0.7728 0.7728 0.0072 0.93%
2024-03-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7728 0.7728 0.7674 0.7674 0.0054 0.70%
2024-03-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7674 0.7674 0.7752 0.7752 -0.0078 -1.01%
2024-03-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7752 0.7752 0.7643 0.7643 0.0109 1.43%
2024-03-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7643 0.7643 0.7773 0.7773 -0.0130 -1.67%
2024-03-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7773 0.7773 0.7779 0.7779 -0.0006 -0.08%
2024-03-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7779 0.7779 0.7759 0.7759 0.0020 0.26%
2024-02-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7759 0.7759 0.7799 0.7799 -0.0040 -0.51%
2024-02-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7799 0.7799 0.7950 0.7950 -0.0151 -1.90%
2024-02-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7950 0.7950 0.7938 0.7938 0.0012 0.15%
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2024-02-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8006 0.8006 0.8026 0.8026 -0.0020 -0.25%
2024-02-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8026 0.8026 0.7873 0.7873 0.0153 1.94%
2024-02-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7873 0.7873 0.7738 0.7738 0.0135 1.74%
2024-02-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7738 0.7738 0.7679 0.7679 0.0059 0.77%
2024-02-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.7679 0.7679 0.7601 0.7601 0.0078 1.03%
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诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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