国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)
今天最新净值
0.9249
0.0106 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8718
0.0040 0.4633%
- 累计净值：0.9249
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.0184亿
- 最近资产：3.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汤海波 刘扬
今年以来国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询
今年以来,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0158 |
1.71% |
| 2025-02-07 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0106 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0138 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0105 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2025-01-06 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0230 |
-2.47% |
