鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)
今天最新净值
0.9870
0.0053 0.5400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9708
-0.0005 -0.0532%
- 累计净值：0.9870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0199亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
近一季鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2025-01-14 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0193 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0068 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-02 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0274 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0148 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0099 |
1.02% |
| 2024-12-20 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0086 |
0.88% |
| 2024-12-17 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2024-12-13 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9846 |
0.9846 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0243 |
-2.41% |
| 2024-12-12 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0099 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2024-12-10 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0058 |
0.58% |
|
|
| 2024-12-09 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0131 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0116 |
1.18% |
| 2024-12-02 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-11-28 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0154 |
1.59% |
| 2024-11-26 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9730 |
0.9730 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0282 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-18 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2024-11-11 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2024-11-08 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0219 |
-2.06% |
| 2024-11-07 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0385 |
3.76% |
| 2024-11-06 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0168 |
-1.61% |
| 2024-11-05 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0195 |
1.91% |
