鹏华价值远航6个月持有混合A(鹏华价值远航6个月持有期混合A)基金净值查询(013334)
今天最新净值
0.9870
0.0053 0.5400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9708
-0.0005 -0.0532%
- 累计净值：0.9870
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0199亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
今年以来鹏华价值远航6个月持有混合A|鹏华价值远航6个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9608 |
0.9608 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2025-01-14 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0193 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-01-07 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9637 |
0.9637 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0068 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-02 |
013334 |
鹏华价值远航6个月持有混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0274 |
-2.75% |
