华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)
今天最新净值
1.3016
0.0353 2.7900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1813
0.0026 0.2165%
- 累计净值：1.3016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0004亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一季华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0353 |
2.79% |
| 2025-02-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0295 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0134 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0249 |
-2.04% |
| 2025-01-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0355 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0219 |
-1.89% |
|
|
| 2025-01-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0402 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-12-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0142 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2024-12-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0085 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0291 |
-2.33% |
| 2024-12-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0492 |
-3.78% |
|
|
| 2024-12-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0144 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0319 |
-2.42% |
| 2024-12-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0582 |
4.62% |
| 2024-12-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0338 |
2.76% |
| 2024-12-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0165 |
-1.33% |
| 2024-12-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0154 |
1.24% |
| 2024-12-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0194 |
1.59% |
| 2024-11-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0252 |
2.11% |
| 2024-11-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0179 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0374 |
3.19% |
| 2024-11-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0471 |
-3.83% |
| 2024-11-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0168 |
1.37% |
| 2024-11-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0458 |
-3.58% |
| 2024-11-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2024-11-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0349 |
-2.62% |
| 2024-11-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0095 |
-0.71% |
